現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Illumina Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2021年10月3日	2021年7月4日	2021年4月4日	2020年12月31日	2020年9月27日	2020年6月28日	2020年3月29日	2019年12月29日	2019年9月29日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月30日	2018年9月30日	2018年7月1日	2018年4月1日	2017年12月31日	2017年10月1日	2017年7月2日	2017年4月2日	2016年12月31日	2016年10月2日	2016年7月3日	2016年4月3日
合併凈利潤	317)	186)	147)	257)	179)	47)	173)	239)	234)	293)	224)	197)	188)	200)	197)	57)	153)	120)	348)	108)	117)	116)	87)
折舊費用	46)	41)	41)	42)	39)	38)	37)	38)	37)	39)	37)	40)	35)	35)	30)	29)	29)	26)	26)	25)	23)	22)	21)
無形資產攤銷	19)	8)	7)	8)	8)	8)	7)	7)	10)	10)	10)	10)	10)	10)	9)	10)	12)	12)	12)	13)	13)	13)	13)
基於股份的薪酬費用	509)	80)	67)	78)	61)	16)	39)	49)	46)	48)	51)	47)	48)	50)	48)	41)	34)	39)	50)	27)	35)	32)	35)
可轉換優先票據的債務貼現增加	7)	9)	10)	11)	10)	9)	10)	10)	9)	13)	14)	15)	10)	8)	8)	7)	8)	8)	7)	7)	7)	7)	8)
與股票薪酬相關的增量稅收優惠	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	19)	(26)	(25)	(59)
遞延所得稅	75)	(77)	(79)	67)	3)	76)	(29)	24)	(19)	17)	(11)	14)	(10)	(11)	(11)	28)	(13)	(20)	86)	36)	30)	34)	(6)
先前持有的 GRAIL 投資的收益	(900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股本證券的（收益）虧損，凈額	(41)	(28)	72)	(142)	(59)	(66)	(3)	4)	47)	(102)	(2)	(21)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Gain on Helix 條件值對	(30)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支付累積債務貼現	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(84)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
分拆收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(39)	(15)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(453)	—)	—)	—)	—)
與終止收購相關的衍生資產（收益）損失	—)	—)	(26)	—)	9)	12)	95)	8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
或有對價公允價值變動	(7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
無形資產減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)
其他	(6)	2)	(19)	(19)	(2)	(10)	(2)	9)	(5)	(2)	(3)	4)	6)	—)	(6)	3)	3)	(3)	(2)	(3)	2)	4)	(1)
應收帳款	(64)	(22)	(39)	(19)	(82)	91)	99)	(29)	(75)	(10)	56)	(81)	(36)	1)	11)	(27)	(13)	(2)	16)	(2)	(8)	26)	(13)
庫存	(18)	(17)	8)	44)	19)	(51)	(24)	58)	3)	(10)	(26)	(13)	(12)	(11)	(17)	(6)	(18)	(10)	1)	12)	(1)	(23)	(17)
預付費用和其他流動資產	(40)	(1)	7)	(5)	(18)	17)	(14)	—)	(3)	(17)	6)	(2)	6)	3)	(2)	(6)	9)	3)	2)	(5)	(2)	8)	(3)
經營租賃使用權資產和負債淨額	(4)	(2)	(3)	(2)	(2)	(6)	(1)	(2)	—)	(2)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他資產	(28)	(3)	(4)	(8)	(2)	(12)	(11)	(1)	(18)	(3)	(8)	—)	(4)	(4)	(1)	(2)	—)	(2)	(1)	(1)	—)	(3)	(2)
應付帳款	(40)	20)	(8)	42)	11)	3)	(16)	11)	(3)	4)	(47)	32)	12)	(1)	2)	(2)	12)	3)	(3)	5)	(15)	5)	3)
應計負債	(81)	57)	105)	61)	(27)	62)	(103)	37)	6)	(17)	(70)	58)	28)	35)	(18)	25)	15)	(11)	52)	33)	(26)	(1)	(30)
其他長期負債	14)	—)	(4)	(9)	6)	6)	24)	(19)	(2)	5)	(17)	—)	11)	(20)	5)	137)	4)	15)	4)	6)	2)	4)	4)
經營資產和負債的變化	(261)	32)	62)	104)	(95)	110)	(46)	55)	(92)	(50)	(107)	(6)	5)	3)	(20)	119)	9)	(4)	71)	49)	(50)	14)	(57)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	(589)	67)	135)	149)	(26)	193)	108)	204)	33)	(150)	(26)	103)	104)	95)	58)	237)	82)	58)	(180)	173)	33)	101)	(47)
經營活動產生的現金凈額	(272)	253)	282)	406)	153)	240)	281)	443)	267)	143)	198)	300)	292)	295)	255)	294)	235)	178)	168)	280)	150)	217)	40)
可供出售證券的到期日	—)	—)	331)	166)	109)	111)	107)	125)	58)	173)	1,031)	150)	154)	141)	415)	140)	85)	48)	48)	(9)	36)	36)	76)
購買可供出售的證券	—)	—)	(77)	(1,045)	(210)	(291)	(256)	(250)	(367)	(276)	(117)	(507)	(1,215)	(539)	(598)	(383)	(273)	(25)	(61)	(215)	(377)	(218)	(85)
出售可供出售的證券	—)	—)	1,031)	919)	92)	101)	186)	101)	142)	268)	118)	77)	188)	44)	288)	8)	175)	99)	40)	137)	71)	296)	39)
GRAIL分拆收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	15)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	278)	—)	—)	—)	—)
與終止收購相關的已收到衍生資產的現金（已支付）	—)	—)	52)	—)	—)	—)	(132)	(18)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買財產和設備	(52)	(44)	(42)	(62)	(48)	(39)	(40)	(57)	(49)	(47)	(56)	(65)	(64)	(77)	(90)	(76)	(82)	(69)	(83)	(82)	(57)	(68)	(53)
Helix現金的分拆	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(29)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(52)	—)	—)	—)	—)
購買戰略投資	(32)	(9)	(3)	(12)	(5)	(107)	—)	(5)	(2)	(10)	(3)	(3)	(3)	(6)	(3)	(4)	—)	(18)	(7)	(5)	(3)	(4)	(3)
出售戰略投資	—)	136)	84)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
為收購支付的現金淨額	(2,364)	(80)	—)	—)	(3)	(95)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(18)
為無形資產支付的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)	(11)	—)	—)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(2,448)	3)	1,376)	(34)	(65)	(320)	(135)	(104)	(218)	79)	988)	(348)	(940)	(537)	12)	(315)	(97)	35)	163)	(173)	(341)	44)	(44)
融資義務的支付	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(549)	(1)	(1)	(1)	—)	(2)	(2)	(1)	(5)	(1)	5)	1)	4)	(76)
發行債券所得款項淨額	—)	—)	988)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	735)	—)	—)	—)	—)	5)	—)	—)	3)	2)	—)
可轉換優先票據的付款	—)	(490)	(27)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
與股票薪酬相關的增量稅收優惠	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(19)	26)	25)	59)
普通股回購	—)	—)	—)	(281)	(125)	(142)	(188)	(63)	(198)	—)	(63)	(98)	(103)	—)	—)	(75)	(75)	—)	(101)	(136)	(13)	(100)	—)
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款	(422)	(6)	(24)	(50)	(3)	(3)	(35)	(52)	(4)	(3)	(23)	(56)	(3)	(2)	(13)	(40)	(4)	(2)	(22)	(23)	(4)	(3)	(70)
發行普通股所得款項	28)	—)	31)	—)	27)	2)	32)	—)	29)	3)	27)	1)	23)	1)	21)	8)	32)	9)	22)	1)	21)	4)	23)
非控股權益擁有者的貢獻	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	31)	61)	—)	43)	20)	16)	9)	—)	—)	80)
與收購有關的或有對價負債的付款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	—)	(29)
子公司提前行使股權獎勵所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	1)	5)	—)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(394)	(496)	968)	(331)	(101)	(143)	(191)	(115)	(173)	(549)	(60)	(154)	651)	30)	67)	(109)	(5)	24)	(86)	(163)	34)	(63)	(12)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	(2)	3)	(3)	8)	4)	2)	(6)	3)	(4)	—)	—)	—)	(1)	(4)	1)	1)	2)	1)	1)	(4)	(1)	—)	2)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(3,116)	(237)	2,623)	49)	(9)	(221)	(51)	227)	(128)	(327)	1,126)	(202)	2)	(216)	335)	(129)	135)	238)	246)	(60)	(157)	197)	(14)

根據所提供的Illumina Inc.的季度財務資料，可以觀察以下趨勢與特徵：

合併淨利潤: 資料顯示公司在2016年至2017年期間，合併淨利潤逐步攀升，從約87百萬美元上升至2017年4季度的最高值293百萬美元；然而2018年之後，淨利潤波動較大，伴隨著部分季度的負值，特別是在2018年底及2019年部分季度出現較大幅度的紅字，顯示公司利潤的波動性增加。至2021年，淨利潤再次呈現顯著變動，最高達317百萬美元，反映盈利水平受到多方面因素影響，增減較為劇烈。
營運現金流: 經營活動產生的現金凈額展現出穩定的成長趨勢，特別是在2017年第四季度達到高點（約294百萬美元），之後雖有波動，但在2020年前仍保持較高水平。2020年疫情期間（2020年第一季度至第二季度）出現較大幅度反轉，甚至出現負數，顯示營運現金流受外部環境與季節性變化影響較大。整體而言，2021年起的現金流再度回升，顯示公司在經營活動的現金產生方面具有一定的韌性。
投資活動現金流: 投資活動的現金流多為負值，反映公司持續進行資本支出與戰略投資。尤其是在2018年及2019年，投資活動出現大規模的現金淨流出（例如2019年達到約-940百萬美元），主要由於購買財產及設備和戰略投資支出所致。2020年初至2021年，投資活動的現金流仍持續為負，但出現幾次較大的正向變動，可能是處理資產處置或投資退出的結果。
籌資活動: 籌資活動的現金流波動較大，特別是在2020年及2021年，顯示公司在資金籌措上採取多元策略，包括發行債券（如2018年及2021年）及股票相關融資工具（例如2021年初的普通股發行）。2019年時，籌資活動出現較大規模的現金流入（如2021年第四季度與2021年第三季度），反映公司在資金運作方面的積極規劃。值得注意的是，股份回購也在不同季度進行，顯示公司有股東回饋策略。
負債與資產變動: 應付帳款與長期負債的變動，呈現公司在不同時點進行的資產負債管理。有些季度出現負數，代表償還債務或負債減少；特別是在2019年末，應付帳款和負債皆有顯著變動。此外，投資相關的資產及負債亦呈現波動，協助說明公司調整資產結構以應對營運需求。
特殊項目: 資料中包含多項特殊項目，如GRAIL投資收益、與終止收購相關之衍生資產、子公司股權獎勵等，可能對公司整體財務表現造成較大波動。例如2020年及2019年出現的投資收益和衍生資產變動，顯示公司在策略調整或投資組合管理上的活躍度。這些項目的極端變化（如2019年出現的-900百萬美元損失）提示公司在非經營性項目有較高風險與波動性。

總結來看，Illumina Inc.的財務資料顯示其營收和盈利能力經歷了較大的波動，投資活動的支出持續較高，反映其積極的資本布局與策略調整。經營現金流在疫情期間受影響較大，但整體趨勢在2021年後逐步回暖。籌資策略多元，並伴隨股東回購與債務管理，顯示公司在資金運作方面具有多面性的應對策略。未來應關注其經營效率與資產管理，尤其是在投資項目的回報與特殊項目的波動風險方面。

Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

現金流量表 季度數據

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