償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Tesla Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
該分析旨在探討特定期間內資本結構與償債能力的變化趨勢。整體而言，資產負債結構呈現低槓桿特徵，且在觀察期間內維持較高的財務穩定性。
- 債務比率趨勢
- 債務與股東權益比率、債務與總資本比率以及債務資產比率在 2022 年初至 2023 年中期間均呈現下降趨勢。債務與股東權益比率從 0.17 降至 2023 年 6 月 30 日的低點 0.07，隨後在 0.08 至 0.12 之間小幅波動。債務資產比率同樣從 0.09 下降並穩定在 0.04 至 0.07 的低區間。這顯示該實體在該階段有效降低了對外部債務的依賴，並強化了權益資本的佔比。
- 財務槓桿分析
- 財務槓桿比率呈現緩慢下降的趨勢，由 2022 年 3 月 31 日的 1.94 逐步遞減至 2025 年 6 月 30 日的 1.66，隨後在 1.71 左右趨於平穩。槓桿比率的降低與前述債務比率的下降相呼應，反映出資產擴張對債務融資的依賴程度降低。
- 利息保障能力分析
- 利息覆蓋率呈現先大幅上升後持續下滑的模式。該指標從 2022 年 3 月 31 日的 29.34 起升，於 2023 年 6 月 30 日達到峰值 94.4，顯示當時營運獲利相對於利息支出的能力極強。然而，自 2023 年第三季起，利息覆蓋率開始呈現連續下降趨勢，至 2026 年 3 月 31 日降至 17.04。儘管該數值仍處於足以覆蓋利息支出的安全範圍，但下滑趨勢顯示營運利潤與利息成本之間的緩衝空間正在縮小。
綜上所述，該實體維持著極低的債務水平與保守的資本結構，財務風險較低。然而，利息覆蓋率在 2023 年中之後的持續回落，暗示其獲利能力或利息支出狀況發生了變化，需關注其未來營運利潤對債務成本的支撐力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Tesla Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃，扣除流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，資本結構呈現出股東權益持續增長且債務水準相對可控的特徵。
- 總債務變動趨勢
- 總債務在2022年第一季度至2023年第二季度呈現遞減趨勢，由5,937百萬美元降至3,357百萬美元。然而，自2023年第三季度起，債務規模開始回升，並在隨後期間逐步增長，至2026年第一季度達到9,229百萬美元，顯示後期資金需求增加。
- 股東權益成長表現
- 股東權益在整個觀察期間內維持穩定且持續的單調增長，從2022年3月31日的34,085百萬美元增加至2026年3月31日的84,116百萬美元，反映出資本實力的顯著提升。
- 債務與股東權益比率分析
- 債務與股東權益比率於2023年第二季度達到最低點0.07，隨後在0.08至0.12之間窄幅波動。儘管總債務在近期有所增加，但由於股東權益的增長速度高於債務增長，整體財務槓桿維持在極低水準，顯示其財務結構穩健且對外部債務的依賴度低。
債務與總資本比率
Tesla Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃，扣除流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，總資本呈現持續且穩定的增長趨勢，而總債務則經歷了先下降後上升的波動過程，使得債務與總資本比率在觸底後趨於穩定。
- 總債務變動趨勢
- 總債務在2022年第一季度至2023年第二季度期間呈現明顯下降趨勢，數值從5,937百萬美元逐步降低至3,357百萬美元的最低點。然而，自2023年第三季度起，債務規模重新回升，並在2024年第二季度顯著增加至7,745百萬美元，隨後維持上升態勢，至2026年第一季度達到9,229百萬美元。
- 總資本增長分析
- 總資本在觀察期間內展現出強勁且持續的成長，從2022年第一季度的40,022百萬美元穩定增加至2026年第一季度的93,345百萬美元。資本規模的擴張呈現線性增長模式，且在每個季度均有提升。
- 債務與總資本比率分析
- 債務與總資本比率隨債務規模的縮減而同步下降，從初始的0.15降至2023年第二季度的最低值0.06。儘管隨後總債務金額有所增加，但由於總資本的同步增長抵消了債務上升的影響，該比率在2023年第三季度回升至0.09後，於後續期間持續維持在0.09至0.10的區間內，顯示資本結構在經歷調整後進入相對穩定的低槓桿狀態。
債務資產比率
Tesla Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃，扣除流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總資產在分析期間內呈現持續且穩定的增長趨勢，從2022年3月31日的660.38億美元增加至2026年3月31日的1,437.24億美元，顯示資產規模在觀察期內大幅擴張。
- 總債務變動趨勢
- 總債務在2022年第一季至2023年第二季期間呈現下降趨勢，由59.37億美元降至最低點33.57億美元。然而，自2023年第三季起債務規模開始回升，並在隨後期間持續攀升，至2026年3月31日達到92.29億美元的最高值。
- 債務資產比率分析
- 債務資產比率隨總債務與總資產的變動而波動。該比率從2022年第一季的0.09逐步下降，於2023年第一季至第二季達到0.04的低點。隨後，該比率在0.05至0.07之間窄幅波動，至2026年3月31日維持在0.06。
- 財務槓桿與償債能力
- 儘管總債務在2023年下半年後顯著增加，但由於總資產的增長速度同步或超過債務增長，使得債務資產比率保持在極低水準。這顯示該實體在擴張資產規模的同時，有效地將財務槓桿控制在低位，維持了強健的償債能力與低財務風險。
財務槓桿比率
Tesla Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總資產與股東權益在觀察期間內呈現持續且穩定的成長趨勢。
- 資產規模趨勢
- 總資產自2022年第一季的66,038百萬美元起，持續攀升至2026年第一季的143,724百萬美元。整體資產規模在該期間內成長超過一倍，顯示出營運規模的擴張幅度顯著且穩定。
- 權益資本變動
- 股東權益同樣呈現穩健增長，從2022年第一季的34,085百萬美元增加至2026年第一季的84,116百萬美元。權益的持續增加反映了內部資本的累積或外部資本的挹注，強化了財務基礎。
- 財務槓桿比率分析
- 財務槓桿比率呈現先下降後趨於平穩的模式。該比率由2022年第一季的1.94逐步遞減，至2023年第四季下降至1.70，隨後在2024年至2026年期間，維持在1.66至1.71的窄幅區間內波動。這表明其對債務的依賴程度相對降低，資本結構趨向穩健。
綜合分析顯示，資產規模的快速擴張伴隨著權益資本同步且更大幅度的成長，有效調降了整體財務槓桿。目前的資本結構已進入穩定期，顯示出較強的財務韌性與償債能力。
利息覆蓋率
Tesla Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
息稅前盈利（EBIT）在分析期間內呈現波動下降的趨勢。該指標在2022年第四季達到40.16億美元的峰值，隨後在2023年至2024年期間雖有起伏，但整體重心下移。進入2025年後，盈利能力出現明顯下滑，至2026年第一季降至8.4億美元，顯示經營獲利在長期趨勢中有所萎縮。
- 利息支出分析
- 利息支出在2022年至2024年底之間呈現逐步上升趨勢，由2022年初的6,100萬美元增加至2024年第四季的9,600萬美元。隨後在2025年至2026年第一季期間，支出規模維持在7,600萬至9,200萬美元之間，反映出資金成本在增加後趨於穩定。
- 利息覆蓋率變動
- 利息覆蓋率在2023年第二季達到94.4的最高點，顯示當時具有極高且充裕的利息支付能力。然而，此後該比率持續且快速地下降，至2026年第一季跌至17.04。此變動主要是由於息稅前盈利的下降幅度遠大於利息支出的變動幅度所致。
綜合數據分析顯示，財務安全邊際已顯著縮小。利息覆蓋率從高位下滑至17.04，反映出經營獲利對利息支出的覆蓋能力在近年內大幅減弱，財務結構的緩衝空間較2023年高峰期有所降低。