償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Tesla Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現不同的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2022年3月31日至2022年12月31日期間呈現顯著下降趨勢，從0.17降至0.09。2023年上半年持續下降至0.07，隨後在2023年9月30日略微回升至0.1，但隨後又回落至0.08。2024年6月30日上升至0.12，並在2024年12月31日維持在0.11。2025年呈現波動，先回落至0.09，再上升至0.1。此趨勢表明公司在初期降低了債務相對於股東權益的比例，之後趨於穩定，並在近期略有波動。
- 債務與總資本比率
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，在2022年持續下降，從0.15降至0.09。2023年上半年繼續下降至0.06，之後在2023年9月30日回升至0.09，並在2024年上半年維持在0.08至0.1之間。2025年則維持在0.09左右，趨於穩定。
- 債務資產比率
- 此比率在2022年呈現明顯下降趨勢，從0.09降至0.05。2023年上半年維持在0.04，隨後在2023年9月30日回升至0.06，並在2024年上半年維持在0.05至0.07之間。2025年則維持在0.06左右，趨於穩定。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2022年呈現緩慢下降趨勢，從1.94降至1.84。2023年上半年持續下降至1.77，之後在2023年9月30日回升至1.76，並在2024年上半年維持在1.7左右。2025年則維持在1.66至1.68之間，趨於穩定。
- 利息覆蓋率
- 此比率在2022年呈現顯著上升趨勢，從29.34大幅增長至72.83。2023年上半年持續上升至94.4，隨後在2023年9月30日略微下降至92.91，並在2024年上半年持續下降至31.31。2025年則持續下降，從28.48降至16.62。此趨勢表明公司償還利息的能力在初期大幅提升，但之後逐漸下降。
總體而言，觀察期間內，公司的債務比率呈現下降趨勢，表明公司降低了債務風險。然而，利息覆蓋率的下降可能表明公司獲利能力相對於利息支出有所減弱，需要進一步關注。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Tesla Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃，扣除流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。
- 總債務
- 總債務在2022年初呈現下降趨勢，從2022年3月的5937百萬美元降至2022年12月的4162百萬美元。然而，在2023年9月，總債務顯著增加至5287百萬美元，並在之後的各個季度持續上升，至2025年12月的8376百萬美元。這表明在2022年進行了債務償還或重組，但在2023年之後，債務水平開始擴大。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內持續增長。從2022年3月的34085百萬美元增長到2025年12月的82137百萬美元。這種增長趨勢表明公司盈利能力和資本積累能力較強。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2022年呈現顯著下降，從2022年3月的0.17降至2022年12月的0.09。這反映了股東權益的增長速度快於總債務的下降速度。在2023年，該比率開始小幅上升，並在2024年6月達到0.12。雖然有所上升，但整體而言，該比率仍然相對較低，表明公司的財務槓桿水平相對可控。在2025年，該比率繼續上升，但幅度不大，維持在0.1左右。
總體而言，數據顯示公司在2022年積極降低債務，並持續增強股東權益。在2023年之後，債務水平有所回升，但股東權益的增長速度仍然快於債務的增長速度，維持了相對穩健的財務結構。
債務與總資本比率
Tesla Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃，扣除流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和總資本在報告期內均呈現增長。然而，兩者增長的幅度並不一致，這直接影響了債務與總資本比率。
- 總債務
- 在2022年3月31日至2022年12月31日期間，總債務呈現顯著下降趨勢，從5937百萬美元降至4162百萬美元。然而，從2023年3月31日開始，總債務開始回升，並在2024年6月30日達到峰值7745百萬美元。隨後，總債務略有下降，但在2025年12月31日再次增長至8376百萬美元。
- 總資本
- 總資本在整個報告期內持續增長，從2022年3月31日的40022百萬美元增長至2025年12月31日的90513百萬美元。增長速度在不同時期有所變化，但整體趨勢是向上的。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2022年呈現快速下降趨勢，從0.15降至0.09。在2023年，該比率維持在較低的水平，約為0.06至0.08。2024年上半年，該比率略有上升，達到0.10。在2024年下半年至2025年，該比率相對穩定，維持在0.09左右。
儘管總債務在某些時期有所增加，但由於總資本的增長速度更快，因此債務與總資本比率整體上保持在較低的水平。這表明，儘管負債規模有所變化，但公司的財務槓桿水平相對穩定。
值得注意的是，2024年6月30日總債務達到峰值，但總資本的增長抵消了這一影響，使得債務與總資本比率的上升幅度有限。在2025年，總債務和總資本均持續增長，但比率維持穩定，顯示出公司在擴張規模的同時，保持了相對穩健的財務結構。
債務資產比率
Tesla Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃，扣除流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動的趨勢。從2022年3月31日的5937百萬美元開始，經歷了持續的下降，至2022年12月31日的4162百萬美元。隨後，在2023年初略有回升，並在2023年9月30日達到5287百萬美元的高點。此後，債務水平在2024年上半年再次下降，但在2024年下半年顯著增加，至2024年12月31日的8213百萬美元。 2025年，債務持續增加，至2025年12月31日的8376百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2022年3月31日的66038百萬美元開始，資產規模逐步擴大，至2024年12月31日的122070百萬美元。 2025年，資產持續增長，至2025年12月31日的137806百萬美元。 值得注意的是，2023年12月31日出現了資產規模的顯著增長，可能與特定事件或投資有關。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期內維持在相對較低的水平。從2022年3月31日的0.09開始，該比率持續下降，至2023年6月30日的0.04。 隨後，該比率在2023年9月30日略有回升至0.06，並在2024年上半年保持穩定。 2024年下半年，該比率再次上升，至2024年6月30日的0.07，並在2024年12月31日達到0.07。 2025年，該比率維持在0.06左右。 總體而言，該比率的變化幅度較小，表明資產對債務的覆蓋能力相對穩定。
總體而言，數據顯示資產規模持續擴大，而債務水平則呈現波動。 債務資產比率的變化幅度較小，表明財務風險相對可控。 然而，2024年下半年債務的顯著增加值得關注，需要進一步分析其原因和潛在影響。
財務槓桿比率
Tesla Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現持續增長趨勢。從2022年3月31日的66038百萬美元，增長至2025年12月31日的137806百萬美元。增長速度在不同階段有所變化，2022年到2023年的增長幅度相對較小，而2023年末至2025年末的增長則更加顯著。
股東權益也呈現增長趨勢，但增長幅度相對總資產而言較為穩定。從2022年3月31日的34085百萬美元，增長至2025年12月31日的82137百萬美元。股東權益的增長為資產增長提供了部分資金來源。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在整個期間內呈現下降趨勢。從2022年3月31日的1.94，下降至2025年12月31日的1.68。這表明公司對債務的依賴程度逐漸降低，財務風險相對減小。雖然整體趨勢是下降，但比率的變化幅度較小，且在某些時期出現小幅波動。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益均持續增長，同時財務槓桿比率呈現下降趨勢。這可能意味著公司在擴張的同時，也在積極改善其財務結構，降低財務風險。然而，需要注意的是，僅憑藉這些數據難以全面評估公司的財務狀況，還需要結合其他財務指標和外部環境因素進行綜合分析。
利息覆蓋率
Tesla Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年，EBIT從第一季度的36.87億美元，經歷第二季度的下降，隨後在第三、四季度顯著回升至36.89億美元和40.16億美元。
進入2023年，EBIT呈現下降趨勢，從第一季度的28.29億美元逐步降低至第四季度的22.52億美元。此趨勢在2024年上半年延續，EBIT分別為19.64億美元和18.73億美元，但在下半年出現反彈，達到28.83億美元和26.20億美元。
然而，2025年數據顯示EBIT再次大幅下降，從第一季度的6.8億美元，到第四季度的12.66億美元，顯示盈利能力可能面臨挑戰。
- 利息支出
- 利息支出在觀察期間內相對穩定，但2023年第四季度和2024年第一、二季度出現顯著增加，分別為61億美元、76億美元和86億美元。2025年數據顯示利息支出略有下降，但仍維持在相對較高的水平。
利息覆蓋率與EBIT的變化呈現相反的趨勢。在2022年，利息覆蓋率從第一季度的29.34逐步上升至第四季度的72.83，表明公司償還利息的能力不斷增強。
2023年，利息覆蓋率隨EBIT下降而降低，從第一季度的82.09降至第四季度的64.93。2024年覆蓋率進一步下降，至2024年第二季度的31.31，隨後在下半年有所回升，但仍低於2022年的水平。
2025年的數據顯示利息覆蓋率持續下降，從第一季度的22.07降至第四季度的16.62，表明公司償還利息的能力正在減弱。利息覆蓋率的下降與EBIT的下降以及利息支出的增加有關，可能需要進一步關注。