盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Tesla Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，並於後期顯示出下降的跡象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年初維持在相對穩定的水平，約為27.1%。然而，從2022年9月30日起，該比率開始逐步下降，至2023年12月31日降至18.25%。此後，下降趨勢有所緩和，但仍持續下降，至2025年12月31日的18.03%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化趨勢與毛利率比率相似。在2022年，該比率呈現小幅上升，從15.33%增加至16.76%。隨後，營業獲利率在2023年和2024年持續下降，至2024年12月31日的6.93%。2025年，下降趨勢持續，並在年底降至4.59%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2022年呈現穩定增長，從13.51%上升至15.41%。2023年，淨獲利率略有下降，但2023年12月31日出現顯著反彈至15.5%。然而，此後淨獲利率再次下降，並在2025年12月31日降至4%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2022年達到高峰，最高值為28.09%。隨後，該比率在2023年和2024年呈現波動，但整體趨勢為下降。至2025年12月31日，股東權益回報率降至4.62%，為觀察期內最低值。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與股東權益回報率相似，在2022年達到高峰，最高值為15.25%。隨後，該比率在2023年和2024年呈現波動，但整體趨勢為下降。至2025年12月31日，資產回報率降至2.75%，為觀察期內最低值。
總體而言，資料顯示盈利能力指標在後期呈現明顯的下降趨勢。雖然在某些時期出現短期反彈，但長期趨勢表明盈利能力正在減弱。股東權益回報率和資產回報率的下降幅度尤為顯著。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Tesla Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在2022年呈現波動上升的趨勢，從2022年3月的5460百萬美元增長至2022年12月的5777百萬美元。2023年則顯示出下降趨勢，從2023年3月的4511百萬美元降至2023年12月的4438百萬美元。進入2024年，毛利持續下降，並在2024年3月降至3696百萬美元，隨後在2024年6月略有回升至4578百萬美元。2024年下半年毛利呈現上升趨勢，但2025年第一季度大幅下降至3153百萬美元，隨後在2025年第二、三季度回升，並在2025年12月達到5009百萬美元。
- 收入
- 收入在2022年呈現顯著增長趨勢，從2022年3月的18756百萬美元增長至2022年12月的24318百萬美元。2023年收入波動較大，但總體上保持在23000到25000百萬美元的範圍內。2024年第一季度收入大幅下降至21301百萬美元，隨後在2024年6月回升至25500百萬美元。2024年下半年收入持續增長，並在2025年第一季度達到28095百萬美元的高峰，但隨後在2025年6月回落至24901百萬美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年呈現下降趨勢，從2022年3月的27.1%下降至2022年12月的25.6%。2023年毛利率比率持續下降，從2023年3月的23.13%降至2023年12月的18.25%。2024年毛利率比率繼續下降，並在2024年3月降至17.78%。2024年6月略有回升至17.72%，但之後在2024年下半年呈現波動上升，並在2025年第一季度回升至18.03%。
總體而言，收入呈現增長趨勢，但毛利和毛利率比率則呈現下降趨勢。雖然收入在某些季度有所回升，但毛利率比率的持續下降可能表明成本控制方面存在挑戰，或者產品組合的變化導致了利潤率的降低。需要進一步分析成本結構和銷售組合，以更深入地了解這些趨勢背後的原因。
營業獲利率
Tesla Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 經營收入 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q4 2025
+ 經營收入Q3 2025
+ 經營收入Q2 2025
+ 經營收入Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 經營收入
- 在2022年，經營收入呈現波動上升的趨勢，從第一季的3603百萬美元增長到第四季的3901百萬美元。然而，進入2023年，經營收入開始下降，並在第三季達到1764百萬美元的最低點。2023年第四季略有回升至2064百萬美元，但整體而言，2023年的經營收入水準低於2022年。2024年第一季進一步下降至1171百萬美元，隨後在第二季和第三季有所反彈，但第四季再次下降。2025年數據顯示，經營收入在各季度間波動較大，但整體趨勢不明顯。
- 收入
- 收入在2022年呈現持續增長趨勢，從第一季的18756百萬美元增長到第四季的24318百萬美元。2023年，收入的增長速度放緩，但仍保持在相對較高的水準，各季度間的波動幅度較小。2024年第一季收入下降至21301百萬美元，隨後在第二季和第三季有所回升，第四季略有下降。2025年數據顯示，收入在各季度間波動較大，但整體趨勢不明顯。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2022年呈現穩步上升的趨勢，從第一季的15.33%增長到第四季的16.76%。2023年，營業獲利率開始下降，並在各季度間持續下降，從第一季的14.78%下降到第四季的9.19%。2024年，營業獲利率的下降趨勢持續，並在第一季降至7.81%，隨後在第二季和第三季略有回升，但第四季再次下降。2025年數據顯示，營業獲利率持續下降，並在各季度間波動較大，顯示盈利能力受到壓力。
總體而言，數據顯示收入在一段時間內保持增長，但營業獲利率呈現下降趨勢。這可能表明成本上升或價格壓力對盈利能力產生了影響。經營收入的波動性也值得關注，可能反映了市場環境或公司內部運營的變化。
淨獲利率
Tesla Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於普通股股東的凈利潤Q4 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q2 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。歸屬於普通股股東的淨利潤在2022年呈現波動上升的趨勢，從第一季的3318百萬美元增長到第四季的3687百萬美元。然而，2023年第一季出現顯著下降至2513百萬美元，隨後在第二季略有回升，但在第三季和第四季持續下降，尤其在第四季大幅增長至7928百萬美元。2024年第一季降至1390百萬美元，第二季持平，第三季和第四季呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小。2025年第一季和第二季再次呈現下降趨勢，第三季和第四季則有顯著的增長。
- 收入
- 收入方面，2022年呈現持續增長的趨勢，從第一季的18756百萬美元增長到第四季的24318百萬美元。2023年第一季略有下降，但隨後在第二、三、四季呈現增長，達到25167百萬美元。2024年第一季出現明顯下降至21301百萬美元，隨後在第二、三、四季呈現增長，但增長幅度相對較小。2025年第一季再次下降，第二季則有顯著的增長。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2022年整體呈現上升趨勢，從第一季的13.51%增長到第四季的15.41%。2023年第一季下降至13.66%，隨後在第二季進一步下降至12.97%，第三季降至11.21%，第四季大幅提升至15.5%。2024年第一季降至14.64%，第二季降至13.19%，第三季和第四季則呈現小幅增長。2025年第一季和第二季持續下降，第三季和第四季則有顯著的下降。
整體而言，收入的增長並未完全轉化為淨利潤的增長，淨獲利率的波動性較大。淨獲利率的變化可能受到成本控制、產品組合變化、以及市場競爭等因素的影響。在2023年第四季，淨利潤的顯著增長，但淨獲利率也隨之大幅提升，可能表明存在一次性收益或其他特殊情況。2025年的數據顯示，淨獲利率持續下降，這可能需要進一步分析以確定其根本原因。
股東權益回報率 （ROE）
Tesla Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
ROE = 100
× (歸屬於普通股股東的凈利潤Q4 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q2 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q1 2025)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於普通股股東的淨利潤呈現波動趨勢。在2022年，淨利潤經歷了先下降後上升的過程，從第一季度的3318百萬美元下降至第二季度的2259百萬美元，隨後在第三和第四季度分別增長至3292百萬美元和3687百萬美元。進入2023年，淨利潤持續下降，從第一季度的2513百萬美元逐步降低至第四季度的7928百萬美元。2024年第一季度略有回升至1390百萬美元，第二季度維持在1400百萬美元，第三季度增長至2173百萬美元，第四季度則大幅增長至2128百萬美元。2025年第一季度降至409百萬美元，隨後各季度逐步增長，至第四季度達到840百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內持續增長。從2022年3月31日的34085百萬美元增長至2025年12月31日的82137百萬美元。增長速度在不同時期有所不同，2022年增長較快，2023年和2024年增長速度放緩，但整體趨勢仍然是上升的。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 呈現下降趨勢。2022年，ROE維持在相對較高的水平，從第一季度的24.64% 增長至第四季度的28.09%。2023年，ROE開始下降，從第一季度的24.45% 降至第四季度的23.94%。2024年，ROE的下降趨勢更加明顯，從第一季度的21.55% 降至第四季度的9.73%。2025年，ROE持續下降，從第一季度的8.18% 降至第四季度的4.62%。
綜上所述，數據顯示淨利潤的波動性較大，而股東權益則呈現穩定增長。然而，ROE的持續下降表明，儘管股東權益不斷增加，但利用股東權益產生利潤的能力正在減弱。這可能需要進一步分析以確定其根本原因。
資產回報率 （ROA）
Tesla Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
ROA = 100
× (歸屬於普通股股東的凈利潤Q4 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q2 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q1 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於普通股股東的淨利潤呈現波動趨勢。在2022年，淨利潤經歷了先下降後上升的過程，從第一季的3318百萬美元下降至第二季的2259百萬美元，隨後在第三季和第四季分別回升至3292百萬美元和3687百萬美元。進入2023年，淨利潤再次下降，並在第四季大幅增長至7928百萬美元。2024年，淨利潤呈現先下降後小幅上升的趨勢，但整體水平低於2023年第四季。2025年的前三個季度，淨利潤持續下降，年末略有回升，但仍遠低於前期水平。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長。從2022年第一季的66038百萬美元增長至2025年第四季的137806百萬美元。增長速度在不同時期有所不同，2022年和2023年的增長相對穩定，而2024年和2025年的增長速度有所加快。
- ROA (資產報酬率)
- ROA的變化趨勢與淨利潤的變化趨勢存在一定關聯。在2022年，ROA呈現上升趨勢，從第一季的12.72%上升至第四季的15.25%。2023年，ROA先下降後回升，但整體水平低於2022年。2024年，ROA持續下降，並在2025年繼續下降，顯示資產產生利潤的能力逐漸減弱。2025年末，ROA降至2.75%，為觀察期內最低水平。
總體而言，數據顯示資產規模持續擴大，但盈利能力和資產效率呈現下降趨勢。雖然總資產的增長可能帶來規模效應，但淨利潤的波動和ROA的下降表明需要關注盈利質量和資產利用效率。