長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Tesla Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。這些比率反映了資產的使用效率以及股東權益的利用程度。
- 固定資產凈周轉率
- 在分析期內，此比率呈現先上升後下降的趨勢。從2021年3月31日的2.59上升至2022年9月30日的3.41，表明固定資產的使用效率在逐步提高。然而，從2022年12月31日開始，該比率開始下降，至2025年6月30日的2.40。這可能意味著固定資產的利用效率有所降低，或者固定資產的規模增長速度快於營收的增長速度。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的變化趨勢與固定資產凈周轉率相似，同樣呈現先上升後下降的模式。從2021年3月31日的2.32上升至2022年9月30日的3.10，隨後下降至2025年6月30日的2.10。 包含經營租賃和使用權資產的周轉率略低於不包含的周轉率，這反映了租賃資產對整體周轉率的影響。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2021年3月31日至2022年9月30日期間持續上升，從0.68增長至1.01，顯示出資產的整體利用效率不斷提高。 之後，該比率在1.01至0.72之間波動，並呈現下降趨勢，表明資產的利用效率可能受到營收增長放緩或資產規模擴張的影響。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年3月31日至2022年12月31日期間呈現上升趨勢，從1.56增長至1.82，表明股東權益被有效地用於產生營收。 隨後，該比率開始下降，至2025年6月30日的1.20。 股東權益周轉率的下降可能與股東權益的增長速度快於營收的增長速度有關，或者公司可能進行了股東權益的分配。
總體而言，數據顯示在分析期初期，資產和股東權益的利用效率均有所提高。 然而，在後期，這些比率均呈現下降趨勢，可能需要進一步分析以確定具體原因，例如營收增長速度、資產規模變化以及股東權益的分配等因素。
固定資產凈周轉率
Tesla Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2021年3月31日的103.89億美元，逐步增長至2022年12月31日的243.18億美元，並在2023年6月30日達到249.27億美元的峰值。隨後，收入在2023年下半年有所回落，但在2024年上半年再次回升，並在2024年6月30日達到251.82億美元。2024年下半年呈現下降趨勢，至2025年6月30日回升至280.95億美元。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額也呈現持續增長趨勢，從2021年3月31日的138.68億美元增長至2025年6月30日的394.07億美元。增長速度相對穩定，但2024年9月30日和2024年12月31日略有下降，隨後在2025年6月30日回升。
固定資產凈周轉率則呈現較為複雜的變化。在2021年，該比率從2.59逐步提升至2.85。2022年繼續上升至3.46，表明固定資產的使用效率有所提高。然而，2023年該比率開始下降，從3.45降至3.26，並在2024年持續下降至2.58。2025年上半年略有回升至2.43。
- 趨勢分析
- 收入的增長與固定資產淨額的增加同步進行，但固定資產凈周轉率的下降表明固定資產的使用效率在一定程度上有所降低。這可能與收入增長速度放緩、固定資產投資增加或生產效率變化等因素有關。
- 觀察重點
- 值得注意的是，固定資產凈周轉率在2023年和2024年的下降趨勢，可能需要進一步分析以確定其根本原因，並評估其對長期盈利能力和投資回報的影響。
總體而言，數據顯示收入和固定資產淨額均呈現增長趨勢，但固定資產凈周轉率的變化需要密切關注，以評估資產利用效率和潛在的風險。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Tesla Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
從提供的數據中，可以觀察到收入呈現波動增長趨勢。在2021年，收入從第一季度到第四季度持續增長，從10389百萬美元增長至17719百萬美元。2022年，收入繼續增長，並在第四季度達到24318百萬美元的峰值。然而，2023年第一季度收入略有下降至23329百萬美元，隨後在第二季度回升至24927百萬美元，但第三季度和第四季度分別下降至23350百萬美元和25167百萬美元。2024年第一季度收入進一步下降至21301百萬美元，隨後在第二季度回升至25500百萬美元，第三季度為25182百萬美元，第四季度下降至19335百萬美元。2025年第一和第二季度收入分別為22496百萬美元和28095百萬美元，呈現增長趨勢。
- 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產、廠房及設備凈額在整個期間內持續增長。從2021年第一季度的15515百萬美元增長到2025年第二季度的45190百萬美元。增長速度在不同季度有所不同，但總體趨勢是上升的。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在2021年和2022年呈現上升趨勢，從2021年第一季度的2.32上升到2022年第四季度的3.12。然而，2023年開始，該比率呈現下降趨勢，從2023年第一季度的3.1降至2024年第四季度的2.26。2025年第一和第二季度，比率分別為2.1和2.12，維持在較低水平。
總體而言，收入和固定資產凈額均呈現增長趨勢，但固定資產淨周轉比率的下降表明，公司利用固定資產產生收入的能力在近年來有所減弱。收入的波動性也值得關注，可能需要進一步分析以確定其背後的原因。
總資產周轉率
Tesla Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
總資產周轉率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 收入
- 收入在整個觀察期內呈現整體增長趨勢。從2021年3月31日的10389百萬美元，逐步增加至2024年12月31日的25707百萬美元。然而，2025年3月31日出現明顯下降，降至19335百萬美元，隨後在2025年6月30日回升至22496百萬美元，並在2025年9月30日達到28095百萬美元。
- 總資產
- 總資產也呈現持續增長趨勢，從2021年3月31日的52972百萬美元增長至2025年9月30日的133735百萬美元。增長速度在不同時期有所變化，但整體趨勢是向上的。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2021年至2022年期間呈現上升趨勢，從0.68增加到1.01。2022年12月31日略有下降至0.99。2023年，周轉率先上升至1.04，然後下降至0.91。2024年持續下降，從0.87降至0.77。2025年，周轉率維持在0.72左右，顯示資產利用效率可能趨於穩定，但相較於前期有所降低。
總體而言，數據顯示收入和總資產均呈現增長趨勢，但總資產周轉率的變化表明資產利用效率在不同時期有所波動。收入的增長並未完全轉化為資產周轉率的持續提升，可能需要進一步分析以了解其背後的原因。
股東權益周轉率
Tesla Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
股東權益周轉率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢，但增長速度並非線性。
- 收入
- 收入在觀察期間呈現波動增長。從2021年3月31日的10389百萬美元開始，經歷了持續增長，至2022年12月31日達到24318百萬美元的峰值。2023年第一季度出現小幅下降，隨後在2023年6月30日回升至24927百萬美元。2023年下半年呈現波動，並在2024年6月30日達到25182百萬美元。2024年9月30日出現顯著下降至19335百萬美元，之後在2025年6月30日回升至28095百萬美元。整體而言，收入呈現增長趨勢，但季度間的波動性較大。
- 股東權益
- 股東權益也呈現持續增長趨勢。從2021年3月31日的23017百萬美元開始，穩步增長至2025年6月30日的79970百萬美元。增長速度相對穩定，但與收入相比，增長曲線更為平滑。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期間內呈現先增後降的趨勢。從2021年3月31日的1.56開始，逐步上升至2022年6月30日的1.85，之後在2022年12月31日略有下降至1.82。2023年第一季度持續下降至1.55，並在2023年6月30日回升至1.84。2023年下半年再次下降，並在2025年6月30日降至1.2。這表明公司利用股東權益產生收入的能力在逐漸減弱。
總體而言，數據顯示公司收入和股東權益均在增長，但股東權益周轉率的下降可能需要進一步分析，以確定其背後的原因，例如營收增長速度慢於股東權益增長速度，或者資產利用效率降低等。