長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Tesla Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從資料中可以觀察到汽車產業及相關資產利用效率的變化趨勢。首先，固定資產凈周轉率在2020年第一季度無資料，隨後至2021年逐步上升，由約2.2至接近3.56之間，展現出資產運用效率逐步提升之勢，至2022年末略有回落，並在2023年持續趨於較低水平，顯示一定程度的波動與收斂。
針對包含經營租賃與使用權資產的固定資產淨周轉比率，其走勢與一般固定資產凈周轉率相似，在2020年至2022年間亦展現持續上升趋势，該指標由約2.2升高至3.16，表明公司在資產管理與運營效率方面持續改善。然而，此數值在2023年及之後略微下降，反映出某些資產運用效率的輕微減弱，但仍保持較高水準，暗示公司在資產運用方面維持較佳效率。
總資產周轉率整體呈現逐步上升的趨勢，由2020年第一季度的0.6逐漸攀升至2021年末接近1.01，之後則逐年回落至2024年末的約0.72，顯示公司資產的整體利用效能在一定時期內有所提升，但隨著時間推移逐漸收縮，可能反映市場飽和、資產配置調整或經營效率變化的結果。
股東權益周轉率在2020年起有明顯成長，從約1.42提升至2021年末的約1.88，此階段反映公司在股東權益的運用效率提升，隨後逐步下降至2024年約1.2，表示資產運用相對分散或某些經營策略的調整，導致資產對股東權益的利用率有所下降，但仍高於2020年初的水平，顯示公司在股東資本的效率上較為穩定。
整體而言，Tesla在2020至2022年間展示了較佳的資產運用效率，這可能與其擴張策略及技術進步相關。進入2023年後，各項比率略呈現回落，或許反映成長速度放緩、資產結構調整或市場環境變化對經營效率的影響。尚需未來資料來進一步評估資產運用的持續性與效率變動對公司整體經營績效的影響。
固定資產凈周轉率
Tesla Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的資料可觀察到，特斯拉的收入在2020年第一季至2023年第三季期間展示持續成長的趨勢。特別是在2020年第四季及2021年前兩季，營收快速攀升，顯示公司在營運規模方面有明顯擴張。然而，進入2022年之後，收入的增長趨勢出現放緩，甚至在2022年第四季出現一定的波動，至2023年第三季期間，營收仍維持較高水準，但較前一季呈現小幅下跌，反映出成長速度的趨緩或市場環境的變化。
與此同時，特斯拉的財產、廠房和設備的淨額亦持續增加，從2020年第一季的10638百萬美元逐步上升至2024年第三季的35836百萬美元，顯示公司持續投資於產能擴張與資產運營，以支援營收的增長。資產規模的擴展在一定程度上反映出公司在研發、製造能力等方面的積極投入。
另一方面，固定資產凈周轉率由2020年第二季的2.47逐步提升至2021年12月的3.46，之後又略有波動但維持在較高水平，2024年第三季回落至2.58。此比率的變動說明公司資產運用效率在成長期間有所改善，隨著資產規模擴大，資產的使用效率雖有所波動，但仍維持較佳表現。值得注意的是，固定資產周轉率的下降趨勢可能暗示公司在資產基礎持續擴張的過程中，單位資產產出的效率有所降低，或是投資重心偏向長期資產。
綜合來看，特斯拉的營收在整體上呈上升趨勢，資產規模亦同步擴大，反映出公司在產能擴張與市場拓展方面的積極布局。資產運用效率在經過多季提升後，部分階段出現波動，提示公司在擴展資產規模的同時，也面臨一定的運營效率調整壓力。未來，若能平衡資產投資與運用效率，有助於進一步提升公司整體的經營績效與獲利能力。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Tesla Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
根據提供的資料分析，Tesla Inc. 的收入從2020年3月至2025年6月呈現持續成長的趨勢，期間收入由約5,985百萬美元逐步增加至約22,496百萬美元，顯示公司營收規模在此期間有明顯擴展，尤其在2021年遠高於前一年同期，反映出銷售額的快速提升。然而，在2023年後的數據中，收入似乎出現一定程度的波動，但整體仍處於較高水平，顯示公司在擴張過程中面臨一定的市場變動或其他經營挑戰。
公司不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃和使用權資產）則展現穩定上升的趨勢，從2020年約11.8億美元逐步增加至2024年約41億美元，反映公司持續進行資本支出以擴充生產與運營能力。在此期間，不動產及設備資產的累積速度逐步加快，說明公司在擴展業務規模的同時，亦加大了資本投資力度。
固定資產淨周轉比率的變動則較為波動，顯示公司將資產利用效率作為經營重點。從2020年未有具體數據起，該比率開始逐步上升，最高約達3.16，之後逐漸回落至約2.1。此趨勢可能反映在公司資產投資擴增的同時，營運效率經歷了起伏，尤其在2022年末達到較高水平，但隨後有所下降。整體來看，較低的比率意味著資產利用效率有所改善，但仍有提升空間。
綜合來看，Tesla公司在此期間展現出營收的持續成長與資產的快速擴充，但資產利用效率在波動中範圍較為縮窄，反映公司在擴張策略中，可能面臨資產佔用與經營效率間的平衡挑戰。未來，若能在持續擴張的同時提升資產運用效率，將有助於進一步優化公司整體的財務表現與經營效益。
總資產周轉率
Tesla Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，特斯拉公司的收入在2020年第四季度後持續呈現增長趨勢，直至2022年12月達到高點，然後在2023年與2024年上半年經歷一定程度的波動，特別是在2024年第三季度再次出現明顯的提升。這顯示公司在過去三年內逐步拓展市場與提升營收能力，尤其是在2021年和2022年間的快速增長，反映出其營運規模逐漸擴大；但2023年底至2024年期間，收入增長速度有所放緩，甚至出現波動，可能與市場因素或公司策略調整有關。
總資產方面，資料顯示特斯拉的資產規模呈現持續成長，自2020年底的約52,148百萬美元，逐步擴展至2025年預估的超過128,567百萬美元，顯示公司持續進行資產擴張，包括投資於生產設施、研發以及資本支出等。資產的穩定增加反映出公司的規模擴展與資本積累，並支持其營收的擴大。
值得注意的是，總資產周轉率在2020年6月開始出現數值，且逐步上升至2022年6月約0.94，之後略有下降，但仍維持在較高水準（約0.72至1.04間變動）。這表明在2020年至2022年間，公司的資產利用效率逐步提升，營收增長與資產運用之間的比例逐步接近最佳化。然而，隨著資產規模不斷擴大，周轉率略微下滑，可能反映出資產擴張速度超過了營收成長速度，或是資產管理效率略有下降。整體來看，該比率的變動趨勢需要持續追蹤，以了解資產運用效率是否能維持或進一步提升。
綜合來看，特斯拉在2020年至2025年期間，展現了穩健的成長態勢，收入逐年攀升，資產規模得以擴大，資產使用效率在2020年後呈現提升跡象，但在2022年至2024年間略有波動。這些變化反映公司在擴張策略與運營效率之間的關係，以及面對市場變化所做的調整。若未來資產周轉率能持續優化，將有助於進一步強化公司整體財務績效與投資價值。
股東權益周轉率
Tesla Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Tesla Inc. 的收入在整個分析期間持續呈現成長趨勢。特別是在2020年第四季度至2021年第四季度期間，營收由約10,744百萬美元增加至17,719百萬美元，顯示公司在此段時間內營運規模快速擴大。之後至2022年底，收入持續上升至約24,318百萬美元，顯示公司營收仍在穩步增長。進入2023年，營收卻出現波動，尤其在2024年第一季度時，營收達到最高點約25,500百萬美元，之後逐步回落至約22,496百萬美元，此變動可能反映市場條件或公司策略調整的影響。 另一方面，Tesla的股東權益顯示持續擴增，從2020年第一季的約9,173百萬美元增加到2025年第二季的約77,306百萬美元，呈現穩定而長期的資本積累。此趨勢反映公司在累積盈餘或資本運作方面取得良好成效，有助於支撐未來的擴張或投資。 值得注意的是，股東權益周轉率則呈現逐季下降的趨勢。從2020年六月的1.42，逐漸降低至2025年6月的約1.20，顯示公司資產運用效率可能有所放緩。此變化可能與公司資產結構調整或營運策略相關，例如可能增加資本擴張、長期投資或提升資產規模，而在短期內影響了資產的周轉速度。 綜合分析，Tesla在此期間經歷了收入的顯著成長與資本的積累，但資產周轉效率在逐步下降。公司可能在積極投資以支持長期發展，同時營收波動也反映了外部市況或市場需求的多變。未來若欲維持盈餘能力與資產效率的平衡，需持續調整營運策略，以提升資產運用的效率，並因應市場變化進行策略調整。