長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Tesla Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
分析顯示資產利用效率在 2023 年第二季達到頂峰後，呈現持續且顯著的下降趨勢。
- 固定資產周轉分析
- 固定資產淨周轉率在 2022 年初為 3.11，隨後逐步上升至 2023 年 6 月 30 日的峰值 3.56。然而，自 2023 年第三季起該指標開始下滑，至 2026 年 3 月 31 日降至 2.27。包含經營租賃與使用權資產的周轉比率亦呈現相同走勢，由 2.8 升至 3.16 後，最終下降至 1.98。此模式顯示固定資產的產能利用率在近期有所降低，或資本支出規模的增長速度已超過營收的增長幅度。
- 總資產周轉分析
- 總資產周轉率在 2022 年至 2023 年中期維持在 0.94 至 1.04 之間，並於 2023 年 6 月 30 日達到最高點 1.04。隨後該比率進入穩步下滑階段，至 2026 年 3 月 31 日跌至 0.68。這表明公司整體資產對營收的貢獻度正在弱化，資產配置的效率有所下降。
- 股東權益周轉分析
- 股東權益周轉率在 2022 年期間相對穩定，維持在 1.8 左右。然而，從 2023 年第四季開始出現明顯下滑，數值由 1.55 持續降低至 2026 年 3 月 31 日的 1.16。這反映出權益資金的運作效率在近期有所衰減。
綜合分析指出，所有周轉率指標在 2023 年中旬之後均同步下滑，顯示公司將資產與權益轉化為營收的能力呈現遞減趨勢，整體營運效率正處於下行週期。
固定資產凈周轉率
Tesla Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入在觀察期間內呈現波動增長趨勢。從2022年第一季的187.56億美元逐步攀升，於2023年第四季達到251.67億美元。儘管在2025年第三季達到280.95億美元的峰值，但隨後在2026年第一季回落至223.87億美元，顯示營收增長進入不穩定階段。
- 財產、廠房和設備淨額
- 固定資產規模呈現持續且穩定的成長路徑，由2022年第一季的200.27億美元單調增加至2026年第一季的432.13億美元，顯示企業在生產設施與設備端有長期且大量的資本投入。
- 固定資產淨周轉率
- 該比率在2022年第四季達到3.46的峰值後，隨後呈現長期下滑趨勢，至2026年第一季降至2.27。這表明固定資產的增加速度顯著快於收入的增長速度。
綜合分析顯示，資產利用效率隨時間推移而下降。雖然固定資產規模在觀察期間內增加超過一倍，但收入的增長未能維持同等比例的增幅，導致每單位固定資產所能產生的收入持續萎縮。這種模式反映出資本支出擴張與營收獲利能力之間出現脫節，暗示產能利用率有所降低或新投資的產出效益尚未充分顯現。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Tesla Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
在分析期間內，收入呈現波動成長趨勢。自2022年第一季的187.56億美元起步，至2025年第三季達到峰值280.95億美元。儘管整體規模有所擴張，但季度間的波動性增加，尤其在2024年與2025年出現多次明顯的起伏，顯示營收增長進入較不穩定的階段。
- 固定資產投資趨勢
- 不動產、廠房及設備淨額呈現持續且穩定的增長模式。從2022年3月31日的222.08億美元，一路攀升至2026年3月31日的495.45億美元。這顯示該公司在分析期間內持續投入大量資本支出以擴張產能或基礎設施。
- 資產利用效率分析
- 固定資產淨周轉比率呈現明顯的下滑趨勢。該比率在2022年至2023年初維持在3.0以上的高點，其中最高值為2023年6月30日的3.16。然而，自2023年第三季起開始逐步下降，至2026年3月31日跌至1.98。
綜合數據顯示，固定資產的增長速度顯著快於收入的增長速度。由於資產規模幾乎在每個季度持續擴張，而收入增長則呈現停滯或波動狀態，導致固定資產淨周轉比率持續走低，反映出資本利用率的下降以及資產產生營收的效率有所削弱。
總資產周轉率
Tesla Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
總資產周轉率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，該公司的營收、總資產及總資產周轉率呈現顯著的趨勢分化。
- 營收表現
- 營收在2022年至2026年第一季之間呈現波動增長趨勢。數值從2022年第一季的18,756百萬美元起步，於2025年第三季達到峰值28,095百萬美元。儘管整體規模有所提升，但季度間波動較大，特別是在2024年第一季與2025年第一季均出現明顯的回落。
- 資產規模
- 總資產呈現持續且穩定的增長態勢。資產總額從2022年3月31日的66,038百萬美元，一路攀升至2026年3月31日的143,724百萬美元，顯示公司在分析期間內大幅擴張了資源基礎。
- 資產利用效率
- 總資產周轉率反映出資產利用效率的逐步下降。該比率在2023年第二季達到最高點1.04後，隨即進入長期下滑趨勢，至2026年第一季降至0.68。此數據顯示營收的增長幅度未能與資產的快速擴張保持同步，導致每單位資產所能產生的營收能力持續衰減。
股東權益周轉率
Tesla Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
股東權益周轉率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，營收呈現波動成長趨勢。從2022年第一季的18,756百萬美元起步，至2024年底前大多維持在21,301百萬至25,707百萬美元之間。進入2025年後，營收波動幅度加大，於2025年第三季達到峰值28,095百萬美元，隨後於2026年第一季回落至22,387百萬美元。
- 資本基數擴張
- 股東權益在觀察期間內展現出極其穩定且持續的增長模式。數值從2022年3月31日的34,085百萬美元，逐季線性上升至2026年3月31日的84,116百萬美元，顯示資本規模大幅擴張。
- 營運效率趨勢
- 股東權益周轉率呈現明顯且持續的下降趨勢。該比率在2022年第三季達到峰值1.88後開始下滑，至2026年第一季降至1.16。此趨勢反映出營收的成長速度未能與股東權益的增加速度同步，導致每單位權益所能帶動的營收規模逐步縮減，資本利用效率有所降低。