普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Tesla Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從資料中可以觀察到，Tesla Inc.的多項財務比率在特定期間內展現出明顯的波動趨勢。特別是在2020年第一季度至2021年第二季度之間，整體指標呈現較高的波動性，尤其是價格與凈收入比率（P/E）在2020年4季度時高達約296.78，之後於2021年逐步下降，最低點出現在2021年6月，約為43.84，隨後稍微回升，但仍顯示出較大的季度波動範圍。
價格與營業收入比率（P/OP）沿著同一時間範圍內亦呈現類似走勢，於2020年第四季度達到約229.48的高點，之後逐月下降，反映市場對公司短期營運效率的評價在收斂。值得注意的是，2022年以後，這些比率整體呈現下降趨勢，至2023年第三季度降至約104.48，顯示市場投資偏好有所縮減，可能與公司成本結構或營收變動有關。
價格收入比（P/S）則反映出公司於整體營收的市場估值，其範圍從2020年初的26.28逐漸下降，至2023年約7.24，表示市場對於公司營收的估值相較之前趨於保守，但在2024年增至約10.62，顯示市場預期或許有所調整，價值評估重新獲得一定的支撐。
另一方面，價格賬麵價值比（P/BV）則呈現較為波動的走勢。2020年，該比率較高，最高曾達約37.29，隨後逐年下降，到2023年跌至約8.03，反映公司股價相對於帳面價值的比例逐漸降低，可能代表投資者對公司資產的評價變更或資產重估。
綜合來看，Tesla於觀察期間內的財務比率顯示市場對其短期盈利能力的預期逐步降低，顯示投資者的風險偏好可能轉為謹慎或市場整體估值調整。此外，相關比率的波動也可能受到公司營運變數、產業趨勢、以及投資者情緒的影響。長期來看，這些變化提示市場對於Tesla的成長與價值評估正在經歷一定的調整，投資者在分析未來展望時，應綜合考量公司核心業務動向與產業環境的變化。
價格與凈收入比率 （P/E）
Tesla Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (歸屬於普通股股東的凈利潤Q2 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q1 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q4 2024
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Tesla Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，Tesla Inc.的股價在2020年3月至2024年12月期間經歷了明顯的波動。特別是在2020年初，股價較低，但隨著時間推移，呈現較為明顯的上升趨勢，尤其在2021年到2022年間達到高點，彰顯市場對其成長的積極評價。然而，自2022年中以來，股價有所回落，顯示出一定的波動性和市場調整的可能性。
每股收益（EPS）方面，從2021年第一季度起逐步增加，顯示Tesla的盈利能力在此期間逐漸改善。特別是在2022年及之後的幾個季度，EPS持續攀升，反映公司盈利能力有所增強。至2024年，EPS雖然有所波動，但整體呈現較為穩定的成長趨勢，顯示公司在盈利方面展現出一定的穩健發展。值得注意的是，2023年第三季度和第四季度的EPS達到較高水準，顯示出季節性或經營策略上的優勢。
P/E財務比率方面，2020年和2021年初期的數值極高，尤其在2020年3月和6月，分別超過一千，顯示市場對Tesla未來成長的高度期待或高估值狀態。然而，自2022年起，P/E比率有明顯的下降趨勢，2023年之後數值明顯降低，顯示投資者的預期較早期有所調整，市場對公司未來績效的預期變得較為謹慎。雖然如此，某些季度的P/E仍偏高，反映出市場仍對Tesla的盈利能力抱持一定期待。
綜合來看，Tesla在2020年至2024年間展現出顯著的股價增長和盈利能力的改善跡象。股價的高波動性與投資者對其未來成長潛力的高度期待有密切關聯。EPS的逐步上升則反映企業內部經營效率的提升。另一方面，P/E比率的趨勢從極高逐步下降，可能暗示市場逐漸理性化其估值預期，同時也指出公司在成長與盈利預期之間取得一定平衡。未來若轉型策略或市場環境持續變化，相關財務比率可能會呈現進一步波動，需持續監控相關數據以掌握公司財務狀況的變化。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Tesla Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
每股營業利潤 = (經營收入Q2 2025
+ 經營收入Q1 2025
+ 經營收入Q4 2024
+ 經營收入Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Tesla Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
綜觀Tesla Inc.於不同季度的股價變動，可以看到其股價於2020年第二季度的低點為52.13美元，之後呈現顯著的上升趨勢，尤其在2020年第四季度達到287.81美元，反映出公司在此段期間的市場表現與投資者信心提升。進入2021年，股價經歷數次波動，但整體維持較高水平，尤其在2021年9月達到302.45美元的高點。隨著2022年逐步下滑，股價於2022年9月跌至最低點173.22美元，但在2023年及之後的季度中再次回升，顯示出較強的市場韌性與投資者的重新關注。
每股營業利潤逐步上升，從2020年第四季度的0.69美元開始，逐年攀升至2021年第三季度的3.41美元，並在隨後的幾個季度保持在較高水平，2023年及2024年逐步下降但仍維持在較合理範圍內的增長，透露公司在盈利能力方面逐步改善，反映內部營運效率的提升。
P/OP比率在2020年第四季度後大幅下降，從415.63的高點逐步降至2021年第三季度的40.14，顯示市場對公司獲利預期的調整，並逐步趨於合理範圍。之後比率於2022年至2024年間回升至較高水平，尤其在2024年第三季度達到181.95，說明市場對公司未來獲利前景持較為樂觀的看法，儘管相較於2020年初已有較大變動。
整體而言，Tesla的股價呈現由底部大幅攀升的趨勢，伴隨著公司盈利能力的逐步增強，且市場對其未來成長的預期亦逐步回溫。P/OP比率的變化則呈現出市場預期調整的過程，反映出投資者對公司財務狀況和成長潛力的長期看法。本資料展現出Tesla在這段期間內的市值波動與盈利改善之間的關聯，進一步體現公司在電動車與新能源領域的市場動態及投資熱潮影響。
價格收入比 （P/S）
Tesla Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
每股銷售額 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Tesla Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年第一季度至2025年第三季度的數據序列中，可以觀察到特斯拉股價呈現出較大的波動趨勢。2020年第一季度股價較低約為52.13美元，後續經由2020年第二季度快速攀升至98.43美元，並在2020年第四季度進一步突破淨值高點，達到287.81美元。而在2021年前後，股價一度劇烈波動，2021年9月達到最高點302.45美元，隨後在2022年有所回落，並在2023年逐步穩定甚至微幅下降，但整體仍維持較高的價位水準，直到2024年末再次提升至約400美元水準，顯示市場對公司長期成長仍持正向期待。
關於每股銷售額，數據顯示在2020年第一季度沒有資料，從2020年第二季開始逐步增加，由10.95美元持續成長，至2023年第三季度已達30.39美元。此增長趨勢反映出公司銷售規模的擴張，以及企業營收的穩定提升。雖然2024年之後數值略有波動，但整體仍呈現出持續上升的趨勢。
財務比率P/S（市銷率）則呈現出明顯的下降趨勢。2020年第二季度P/S為26.28，之後逐步下降至2023年第三季度的5.46，之後又出現回升，尤其是在2024年末與2025年第一季度，P/S一度增至13.18，顯示投資者對公司市值相較於銷售的估值在變化。這一趨勢可能反映市場對公司成長預期的變化以及投資者風險偏好的調整。
綜合而言，特斯拉在觀察期內呈現出營收逐步擴張與股價波動的現象。股價突破新高與市銷率下降同時出現，可能反映公司營收增長的實際情況與市場對公司價值的評價不盡相符。此外，銷售數據持續上升表明公司在產品銷售方面保持強勁的成長動能，然而市銷率的變動則提示股價的估值相較於銷售規模可能受到外部市場情緒或投資者預期的影響。未來若公司能持續提升營收並控制估值的合理範圍，將有助於促進公司市值的穩健成長。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Tesla Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Tesla Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Tesla Inc.的股價在分析期間內經歷了較大的波動。2020年第一季度其股價為52.13美元，隨後逐步攀升至2021年第三季度的高點341.62美元，反映出公司在該段期間的市場價值顯著提升。之後，股價則有所波動，至2022年和2023年逐漸回落至較低水平，但仍維持在較高的範圍內，並在2024年逐步回升，反映出投資者對公司前景的持續興趣或市場預期的變化。
另一方面，每股賬面價值（BVPS）自2020年初的3.3美元逐步穩健上升，至2025年預估為23.97美元。此一趨勢代表公司累積資產價值的增長，與股價的波動存在一定差異，可能是市場對公司未來成長潛力以及資產質量的不同評價所導致。
財務比率P/BV（股價對每股帳面價值比）在分析期間內展現較為明顯的波動。2020年第二季度的比率高達27.92，說明當時市場對Tesla的未來成長持高度樂觀，但隨後此比率有較大波動，於2022年和2023年間明顯下降至約8至12之間，表示投資者對公司資產基礎的評價較為謹慎或市場情緒的變化。此外，2024年比率再度上升，反映出投資人對公司估值的重新調整與信心。
綜合上述，Tesla Inc.的股價經歷了較大幅度的上升與波動，而公司每股帳面價值持續穩步成長。比率的波動則暗示投資市場對公司未來價值的展望隨時間而產生變化。這些變化可能受到產業趨勢、公司財務表現、投資者情緒以及宏觀經濟因素的共同影響。在評估公司價值時，投資者須同時考慮其市場市值的動態變化與實質資產的資源累積狀況。