流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Mastercard Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2019年，該比率呈現波動，從第一季的1.41到第四季的1.42。2020年，該比率顯著提升，從第一季的1.87達到第二季的1.95，隨後在2020年下半年有所回落，但仍維持在1.61以上。進入2021年，該比率開始下降，從第一季的1.43逐步降至2021年末的1.29。2022年，該比率繼續呈現下降趨勢，並在2022年末降至1.17。2023年第一季，該比率略有回升至1.2。整體而言，該比率在2019年至2023年間呈現先上升後下降的趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但在數值上略低。2019年，該比率在1.21到1.3之間波動。2020年，該比率同樣顯著提升，從第一季的1.69達到第二季的1.77，並在下半年保持在1.45以上。2021年，該比率開始下降，從第一季的1.26逐步降至2021年末的1.12。2022年，該比率持續下降，並在2022年末降至1.01。2023年第一季，該比率略有回升至1.02。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化幅度相對較大。2019年，該比率從第一季的0.87降至第三季的0.72，第四季略有回升至0.81。2020年，該比率大幅提升，從第一季的1.32達到第二季的1.38，隨後在下半年有所回落，但仍維持在1.09以上。2021年，該比率開始下降，從第一季的0.88逐步降至2021年末的0.79。2022年，該比率持續下降，並在2022年末降至0.67。2023年第一季，該比率維持在0.67。
總體而言，三種流動性比率在2020年均呈現顯著提升，可能反映了特定時期內現金流的改善。然而，從2021年開始，三種比率均呈現持續下降的趨勢，表明流動性狀況可能有所減弱。值得注意的是，現金流動性比率的下降幅度較大，可能需要進一步分析以確定其潛在影響。
當前流動性比率
Mastercard Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 16,420) | 16,606) | 16,823) | 15,211) | 15,953) | 16,949) | 15,382) | 15,079) | 16,405) | 19,113) | 18,469) | 19,381) | 18,123) | 16,902) | 14,847) | 14,165) | 14,396) | ||||||
| 流動負債 | 13,651) | 14,171) | 13,476) | 12,085) | 11,928) | 13,162) | 11,561) | 11,297) | 11,475) | 11,847) | 9,958) | 9,923) | 9,712) | 11,904) | 10,714) | 9,497) | 10,246) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 1.20 | 1.17 | 1.25 | 1.26 | 1.34 | 1.29 | 1.33 | 1.33 | 1.43 | 1.61 | 1.85 | 1.95 | 1.87 | 1.42 | 1.39 | 1.49 | 1.41 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 2.82 | 2.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 16,420 ÷ 13,651 = 1.20
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，流動資產在觀察期間呈現波動趨勢。從2019年3月31日的14396百萬美元開始，經歷了小幅下降，隨後在2019年9月30日達到14847百萬美元的高點。年末則進一步增長至16902百萬美元。2020年持續增長，並在2020年6月30日達到高峰19381百萬美元，但隨後在2020年9月30日略有回落。2021年，流動資產呈現先降後升的趨勢，年末達到16949百萬美元。進入2022年，流動資產再次經歷波動，在2022年12月31日降至16606百萬美元。2023年3月31日，流動資產為16420百萬美元。
流動負債的變化趨勢也同樣呈現波動。從2019年3月31日的10246百萬美元開始，經歷了下降，但在2019年12月31日回升至11904百萬美元。2020年上半年，流動負債有所下降，但在下半年再次上升，並在2020年12月31日達到11847百萬美元的高點。2021年，流動負債持續增加，至2021年12月31日達到13162百萬美元。2022年，流動負債繼續上升，在2022年12月31日達到14171百萬美元。2023年3月31日，流動負債為13651百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的數據顯示，在2019年，該比率在1.39到1.49之間波動。2020年，該比率顯著提高，達到1.87和1.95的高點，隨後在2020年下半年回落至1.61。2021年，該比率持續下降，在1.29到1.43之間波動。2022年，該比率進一步下降，在1.17到1.34之間。2023年3月31日，該比率為1.2。整體而言，該比率呈現下降趨勢，表明短期償債能力可能有所減弱。
總體而言，觀察期間流動資產和流動負債均呈現波動，但流動負債的增長速度似乎快於流動資產，導致當前流動性比率呈現下降趨勢。這可能需要進一步分析以確定潛在的財務風險。
快速流動性比率
Mastercard Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 6,566) | 7,008) | 7,633) | 5,921) | 6,879) | 7,421) | 6,406) | 6,216) | 7,246) | 10,113) | 10,225) | 11,137) | 10,207) | 6,988) | 5,101) | 5,691) | 5,857) | ||||||
| 用於訴訟和解的受限現金 | 596) | 589) | 586) | 584) | 585) | 586) | 586) | 586) | 586) | 586) | 586) | 587) | 587) | 584) | 666) | 662) | 662) | ||||||
| 投資 | 402) | 400) | 412) | 438) | 449) | 473) | 510) | 544) | 489) | 483) | 400) | 390) | 477) | 688) | 751) | 809) | 1,317) | ||||||
| 應收帳款 | 3,511) | 3,425) | 3,167) | 3,175) | 2,889) | 3,006) | 2,820) | 2,773) | 2,648) | 2,646) | 2,357) | 2,147) | 2,441) | 2,514) | 2,500) | 2,607) | 2,577) | ||||||
| 結算資產 | 1,236) | 1,270) | 1,019) | 1,063) | 1,101) | 1,319) | 861) | 937) | 1,678) | 1,706) | 1,375) | 1,782) | 1,164) | 2,995) | 2,723) | 1,549) | 1,426) | ||||||
| 為客戶保留的受限保證金 | 1,608) | 1,568) | 1,531) | 1,621) | 1,730) | 1,873) | 1,832) | 1,806) | 1,759) | 1,696) | 1,568) | 1,548) | 1,518) | 1,370) | 1,173) | 1,061) | 1,044) | ||||||
| 速動資產合計 | 13,919) | 14,260) | 14,348) | 12,802) | 13,633) | 14,678) | 13,015) | 12,862) | 14,406) | 17,230) | 16,511) | 17,591) | 16,394) | 15,139) | 12,914) | 12,379) | 12,883) | ||||||
| 流動負債 | 13,651) | 14,171) | 13,476) | 12,085) | 11,928) | 13,162) | 11,561) | 11,297) | 11,475) | 11,847) | 9,958) | 9,923) | 9,712) | 11,904) | 10,714) | 9,497) | 10,246) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 1.02 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.26 | 1.45 | 1.66 | 1.77 | 1.69 | 1.27 | 1.21 | 1.30 | 1.26 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.55 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 13,919 ÷ 13,651 = 1.02
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現波動性增長趨勢。從2019年3月31日的12883百萬美元，經歷短暫下降後，於2019年12月31日達到15139百萬美元的高點。2020年持續增長至17591百萬美元，隨後在2021年經歷較明顯的下降，最低點為2021年6月30日的12862百萬美元。2021年下半年至2022年上半年呈現回升，但2022年下半年再次出現下降，並在2023年3月31日回升至13919百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對穩定，但同樣存在波動。從2019年3月31日的10246百萬美元開始，經歷一段下降期，隨後在2019年12月31日上升至11904百萬美元。2020年上半年有所下降，但在2020年12月31日顯著上升至11847百萬美元。2021年流動負債維持在相對較高的水平，並在2022年持續增長，最高點為2022年12月31日的14171百萬美元。2023年3月31日略有下降至13651百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產和流動負債的相對變化密切相關。2019年，該比率在1.21至1.3之間波動。2020年上半年，該比率顯著提升，達到1.69和1.77的高點，反映出速動資產的增長速度快於流動負債。2020年下半年至2021年，該比率逐漸下降，表明流動負債的增長速度開始趕上或超過速動資產。2022年和2023年，該比率維持在1.01至1.26之間，呈現相對較低的水平，表明短期償債能力有所下降。整體而言，該比率在觀察期內呈現先上升後下降的趨勢。
總體而言，數據顯示在特定時期內，短期償債能力有所改善，但在後期則有所減弱。速動資產的波動性較大，而流動負債則相對穩定，這兩者共同影響了快速流動性比率的變化。
現金流動性比率
Mastercard Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 6,566) | 7,008) | 7,633) | 5,921) | 6,879) | 7,421) | 6,406) | 6,216) | 7,246) | 10,113) | 10,225) | 11,137) | 10,207) | 6,988) | 5,101) | 5,691) | 5,857) | ||||||
| 用於訴訟和解的受限現金 | 596) | 589) | 586) | 584) | 585) | 586) | 586) | 586) | 586) | 586) | 586) | 587) | 587) | 584) | 666) | 662) | 662) | ||||||
| 投資 | 402) | 400) | 412) | 438) | 449) | 473) | 510) | 544) | 489) | 483) | 400) | 390) | 477) | 688) | 751) | 809) | 1,317) | ||||||
| 為客戶保留的受限保證金 | 1,608) | 1,568) | 1,531) | 1,621) | 1,730) | 1,873) | 1,832) | 1,806) | 1,759) | 1,696) | 1,568) | 1,548) | 1,518) | 1,370) | 1,173) | 1,061) | 1,044) | ||||||
| 現金資產總額 | 9,172) | 9,565) | 10,162) | 8,564) | 9,643) | 10,353) | 9,334) | 9,152) | 10,080) | 12,878) | 12,779) | 13,662) | 12,789) | 9,630) | 7,691) | 8,223) | 8,880) | ||||||
| 流動負債 | 13,651) | 14,171) | 13,476) | 12,085) | 11,928) | 13,162) | 11,561) | 11,297) | 11,475) | 11,847) | 9,958) | 9,923) | 9,712) | 11,904) | 10,714) | 9,497) | 10,246) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.71 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 1.09 | 1.28 | 1.38 | 1.32 | 0.81 | 0.72 | 0.87 | 0.87 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 2.01 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 9,172 ÷ 13,651 = 0.67
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在各個期間呈現波動的趨勢。在2019年，該數值從第一季度到第三季度呈現下降趨勢，但在第四季度顯著回升。2020年，現金資產總額持續增長，並在第一季度達到峰值，隨後在第二季度和第三季度略有下降，但在第四季度再次回升。2021年，現金資產總額呈現先下降後上升的趨勢，第四季度達到最高點。2022年，現金資產總額再次呈現波動，並在第四季度達到最高值。2023年第一季度，現金資產總額略有下降。
- 流動負債
- 流動負債的數據顯示，在2019年，該數值呈現先下降後上升的趨勢。2020年，流動負債在第一季度大幅下降，隨後在第二季度和第三季度保持相對穩定，但在第四季度顯著上升。2021年，流動負債在各個季度之間變化較小，但總體上呈現上升趨勢。2022年，流動負債持續上升，並在第四季度達到最高值。2023年第一季度，流動負債略有下降。
現金流動性比率的數據顯示，該比率在2019年和2021年呈現波動，且在某些季度低於1。2020年，該比率在第一季度大幅提升，隨後在第二季度和第三季度保持在較高水平，但在第四季度有所下降。2022年，現金流動性比率持續下降，並在第四季度降至最低點。2023年第一季度，該比率維持在較低水平。
- 整體趨勢
- 整體而言，現金資產總額和流動負債在各個期間都呈現波動的趨勢。現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。在某些期間，現金流動性比率低於1，可能表明短期償債能力存在一定壓力。
值得注意的是，2020年第一季度現金資產總額大幅增加，而流動負債大幅減少，導致現金流動性比率顯著提升。這可能與當時的市場環境或公司策略調整有關。