流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Mastercard Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2019年，該比率呈現波動，從第一季的1.41到第四季的1.42。2020年，該比率顯著提升，從第一季的1.87達到第二季的1.95，隨後在2020年下半年有所回落，但仍維持在1.61以上。進入2021年，該比率開始下降，從第一季的1.43逐步降至2021年末的1.29。2022年，該比率繼續呈現下降趨勢，並在2022年末降至1.17。2023年第一季，該比率略有回升至1.2。整體而言，該比率在2019年至2023年間呈現先上升後下降的趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但在數值上略低。2019年，該比率在1.21到1.3之間波動。2020年，該比率同樣顯著提升，從第一季的1.69達到第二季的1.77，並在下半年保持在1.45以上。2021年，該比率開始下降，從第一季的1.26逐步降至2021年末的1.12。2022年，該比率持續下降，並在2022年末降至1.01。2023年第一季，該比率略有回升至1.02。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化幅度相對較大。2019年，該比率從第一季的0.87降至第三季的0.72，第四季略有回升至0.81。2020年，該比率大幅提升，從第一季的1.32達到第二季的1.38，隨後在下半年有所回落，但仍維持在1.09以上。2021年，該比率開始下降，從第一季的0.88逐步降至2021年末的0.79。2022年，該比率持續下降，並在2022年末降至0.67。2023年第一季，該比率維持在0.67。
總體而言，三種流動性比率在2020年均呈現顯著提升，可能反映了特定時期內現金流的改善。然而，從2021年開始，三種比率均呈現持續下降的趨勢，表明流動性狀況可能有所減弱。值得注意的是，現金流動性比率的下降幅度較大，可能需要進一步分析以確定其潛在影響。
當前流動性比率
Mastercard Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，流動資產在觀察期間呈現波動趨勢。從2019年3月31日的14396百萬美元開始，經歷了小幅下降，隨後在2019年9月30日達到14847百萬美元的高點。年末則進一步增長至16902百萬美元。2020年持續增長，並在2020年6月30日達到高峰19381百萬美元，但隨後在2020年9月30日略有回落。2021年，流動資產呈現先降後升的趨勢，年末達到16949百萬美元。進入2022年，流動資產再次經歷波動，在2022年12月31日降至16606百萬美元。2023年3月31日，流動資產為16420百萬美元。
流動負債的變化趨勢也同樣呈現波動。從2019年3月31日的10246百萬美元開始，經歷了下降，但在2019年12月31日回升至11904百萬美元。2020年上半年，流動負債有所下降，但在下半年再次上升，並在2020年12月31日達到11847百萬美元的高點。2021年，流動負債持續增加，至2021年12月31日達到13162百萬美元。2022年，流動負債繼續上升，在2022年12月31日達到14171百萬美元。2023年3月31日，流動負債為13651百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的數據顯示，在2019年，該比率在1.39到1.49之間波動。2020年，該比率顯著提高，達到1.87和1.95的高點，隨後在2020年下半年回落至1.61。2021年，該比率持續下降，在1.29到1.43之間波動。2022年，該比率進一步下降，在1.17到1.34之間。2023年3月31日，該比率為1.2。整體而言，該比率呈現下降趨勢，表明短期償債能力可能有所減弱。
總體而言，觀察期間流動資產和流動負債均呈現波動，但流動負債的增長速度似乎快於流動資產，導致當前流動性比率呈現下降趨勢。這可能需要進一步分析以確定潛在的財務風險。
快速流動性比率
Mastercard Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 用於訴訟和解的受限現金 | |||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | |||||||||||||||||||||||
| 結算資產 | |||||||||||||||||||||||
| 為客戶保留的受限保證金 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現波動性增長趨勢。從2019年3月31日的12883百萬美元，經歷短暫下降後，於2019年12月31日達到15139百萬美元的高點。2020年持續增長至17591百萬美元，隨後在2021年經歷較明顯的下降，最低點為2021年6月30日的12862百萬美元。2021年下半年至2022年上半年呈現回升，但2022年下半年再次出現下降，並在2023年3月31日回升至13919百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對穩定，但同樣存在波動。從2019年3月31日的10246百萬美元開始，經歷一段下降期，隨後在2019年12月31日上升至11904百萬美元。2020年上半年有所下降，但在2020年12月31日顯著上升至11847百萬美元。2021年流動負債維持在相對較高的水平，並在2022年持續增長，最高點為2022年12月31日的14171百萬美元。2023年3月31日略有下降至13651百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產和流動負債的相對變化密切相關。2019年，該比率在1.21至1.3之間波動。2020年上半年，該比率顯著提升，達到1.69和1.77的高點，反映出速動資產的增長速度快於流動負債。2020年下半年至2021年，該比率逐漸下降，表明流動負債的增長速度開始趕上或超過速動資產。2022年和2023年，該比率維持在1.01至1.26之間，呈現相對較低的水平，表明短期償債能力有所下降。整體而言，該比率在觀察期內呈現先上升後下降的趨勢。
總體而言，數據顯示在特定時期內，短期償債能力有所改善，但在後期則有所減弱。速動資產的波動性較大，而流動負債則相對穩定，這兩者共同影響了快速流動性比率的變化。
現金流動性比率
Mastercard Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 用於訴訟和解的受限現金 | |||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||
| 為客戶保留的受限保證金 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在各個期間呈現波動的趨勢。在2019年，該數值從第一季度到第三季度呈現下降趨勢，但在第四季度顯著回升。2020年，現金資產總額持續增長，並在第一季度達到峰值，隨後在第二季度和第三季度略有下降，但在第四季度再次回升。2021年，現金資產總額呈現先下降後上升的趨勢，第四季度達到最高點。2022年，現金資產總額再次呈現波動，並在第四季度達到最高值。2023年第一季度，現金資產總額略有下降。
- 流動負債
- 流動負債的數據顯示，在2019年，該數值呈現先下降後上升的趨勢。2020年，流動負債在第一季度大幅下降，隨後在第二季度和第三季度保持相對穩定，但在第四季度顯著上升。2021年，流動負債在各個季度之間變化較小，但總體上呈現上升趨勢。2022年，流動負債持續上升，並在第四季度達到最高值。2023年第一季度，流動負債略有下降。
現金流動性比率的數據顯示，該比率在2019年和2021年呈現波動，且在某些季度低於1。2020年，該比率在第一季度大幅提升，隨後在第二季度和第三季度保持在較高水平，但在第四季度有所下降。2022年，現金流動性比率持續下降，並在第四季度降至最低點。2023年第一季度，該比率維持在較低水平。
- 整體趨勢
- 整體而言，現金資產總額和流動負債在各個期間都呈現波動的趨勢。現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。在某些期間，現金流動性比率低於1，可能表明短期償債能力存在一定壓力。
值得注意的是，2020年第一季度現金資產總額大幅增加，而流動負債大幅減少，導致現金流動性比率顯著提升。這可能與當時的市場環境或公司策略調整有關。