盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Norfolk Southern Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
根據所提供的季度財務資料，可以觀察到 Norfolk Southern Corp. 在2017年至2022年間展現出某些明顯的趨勢及變化，以下為詳細分析：
- 毛利率比率
-
毛利率在該期間顯示出相對穩定且略微上升的趨勢，尤其自2017年第四季起逐步提升，經過幾個季度的波動後在2021年達到約77.55%，至2022年略有下跌至76.41%。
這種穩定的毛利率表現指出公司在成本控制與營運效率方面具有一定的持續能力，且整體毛利率維持在較高水準下。然而，2018年末至2019年第二季之間的輕微下降反映出某些營運壓力或成本上升的不確定性。
- 營業獲利率
-
營業獲利率的趨勢與毛利率類似，整體呈現穩定偏上升的狀態。自2017年第四季起逐步提升，特別是在2019年和2020年的各個季度，該指標持續在約30%至39%之間波動，顯示營運績效較為正面。
2019年第三季達到高點39.91%，而在2020年則維持於較高水平，顯示公司在此期間成功維持好的營運成本控制及盈利能力，並適度因應外在經濟環境的變動。
- 淨獲利率
-
淨利率經歷了較為明顯的波動。2018年底之前，淨利率保持大致穩定於20%-25%區間，然而2019年第二季度開始出現一定的下滑，最低約20.27%於2020年第三季，之後逐漸回升。在2021年及2022年末，淨利率又回升至約26%以上，甚至接近27%水平。
這表明公司在此期間面對某些成本或稅務壓力時曾受到一定影響，但整體仍能較好地維持盈利能力的增長趨勢。
- 股東權益回報率（ROE）
-
ROE在2017年前後呈現較大幅度的波動，尤其在2018年產生較大升高，到2020年逐步下降，甚至在2020年達到最低點13.44%。然而，2021年起逐步回升，至2022年達到約22.55%的水平，顯示公司對股東的資金運用效率逐漸改善。
這反映出公司在經營績效或資產運用上的改進，並可能受到企業盈利狀況改善或資產規模擴張的影響。
- 資產回報率（ROA）
-
ROA的變化趨勢較為平緩，且持續在5%至7.8%之間波動。從2017年初的約15%下降至2020年的5.26%，在此期間顯示資產經營效率有所下降，但在2021年後逐步改善，2022年接近7.71%。
這顯示公司資產運用效率在經歷一段下降後，逐步恢復較佳的水平，可能源於內部成本控制或資產配置優化的努力。
綜合來看，Norfolk Southern Corp. 在2017年至2022年間展現出營運盈利能力的增強與資產運用效率的逐步提升，儘管中間經歷了幾次波動，特別是在淨利率和資產回報率方面。公司整體呈現穩定成長的趨勢，並在2021年後逐步回到較高的盈利水準，反映出其在營運管理與盈利能力方面的持續改善。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Norfolk Southern Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鐵路營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021
+ 毛利Q3 2021
+ 毛利Q2 2021)
÷ (鐵路營業收入Q1 2022
+ 鐵路營業收入Q4 2021
+ 鐵路營業收入Q3 2021
+ 鐵路營業收入Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，Norfolk Southern Corp. 的毛利逐季呈現波動，但整體維持在較高水準，且大致呈現穩定趨勢。2017年初的毛利約為1,985百萬美元，至2022年3月增加至約2,177百萬美元，期間經歷一定程度的波動後，最終仍保持在較高的水平。毛利率方面，雖有些許變動，但大致維持在76%至78%的範圍內，顯示毛利率較為穩定，較少受收入波動的影響。
- 收入趨勢分析
-
鐵路營業收入則展現逐步成長的趨勢。2017年3月的收入為2,575百萬美元，到2022年3月擴增至約2,915百萬美元，整體展現出正向增長。特別是在2018年至2020年間，收入持續增加，即使在2020年疫情的影響下，收入仍能保持穩定或略微成長，說明公司具備較強的市場競爭能力與穩定的營運基礎。
值得注意的是，2020年上半年受到COVID-19疫情的沖擊，鐵路營業收入較上半年有所變動，但整體仍保持穩定增長。此外，2021年的收入顯示出持續的正向走勢，反映公司在疫情期間仍能維持營收成長，展現韌性與市場需求的持續性。
- 毛利率變動分析
-
毛利率在研究期間呈現較為穩定的變動範圍，大多在75%至78%之間。從2017年最後一個季度的78.64%略微下降到2018年末的76.36%，之後數年間維持在76%至77%的區間，並在2021年略有提升至77.55%左右。
此範圍內的毛利率波動，反映公司在成本控制與營收策略方面較為有效，能在不同經濟環境下確保穩定的毛利水平。特別是在疫情期間，毛利率的波動較小，顯示其毛利率有一定的抗震能力。
營業獲利率
Norfolk Southern Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鐵路業務收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鐵路營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (鐵路業務收入Q1 2022
+ 鐵路業務收入Q4 2021
+ 鐵路業務收入Q3 2021
+ 鐵路業務收入Q2 2021)
÷ (鐵路營業收入Q1 2022
+ 鐵路營業收入Q4 2021
+ 鐵路營業收入Q3 2021
+ 鐵路營業收入Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
-
從資料中可觀察到，2017年至2022年期間， Norfolk Southern Corp.的鐵路業務收入整體呈穩定成長趨勢。2017年第一季的收入約為773百萬美元，經過多個季度的變動，最終在2022年第一季達到約1,136百萬美元。雖然期間內有數季度的季節性及波動，但是整體走勢趋向正向，反映出公司在業務規模和營收方面持續擴展。
另一方面，鐵路營業收入也展現類似的穩定上升，但增長幅度並沒有完全同步於總營收的提升。值在2017年為約2,575百萬美元後逐步增加，到2022年第一季已達約2,915百萬美元。這表明公司在營運效率或價格策略方面可能保持一定的穩定性，但成長率較收入略為平緩，或受市場競爭與乘客量變數的影響。
- 營業獲利率分析
-
營業獲利率數據自2017年起則呈現逐步提升的趨勢。2017年度尚未顯示詳細的營利率數值，可能因資料缺失，但自2017年第四季起，營業獲利率穩步上升，至2022年第一季已達39.56%。
此趨勢反映公司在成本控制、營運效率或價值鏈管理方面可能有所成效，進而提升獲利能力。特別是在2021年和2022年，營業獲利率進一步上升，突破較早期的水平，顯示公司在經營效率方面可能取得改善或市場條件有利於盈利能力的提升。
然而，值得注意的是，早期季度數據較為缺失，導致完整分析略有限制，但整體來說，獲利率的提升展現出公司長期經營績效的進步方向。
淨獲利率
Norfolk Southern Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鐵路營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2022
+ 淨收入Q4 2021
+ 淨收入Q3 2021
+ 淨收入Q2 2021)
÷ (鐵路營業收入Q1 2022
+ 鐵路營業收入Q4 2021
+ 鐵路營業收入Q3 2021
+ 鐵路營業收入Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入的趨勢分析
- 從2017年第一季度到2022年第一季度，淨收入呈現較大幅度的波動。特別是在2017年，收入相對較低，約在4.33億美元到5.06億美元之間。然而，到了2018年末，淨收入大幅升高至約67億美元，顯示公司在2018年取得了顯著的盈利提升。之後，淨收入波動較小，維持在約65億美元到70億美元的區間，顯示公司在此期間的獲利穩定。尤其值得注意的是，2019年平均淨收入保持在較高水準，但仍略高於2017年，整體呈現出一定的成長趨勢。2020年，儘管受到宏觀經濟環境的影響，淨收入依然維持較高水平，並在2020年第一季度經歷高達約56億美元的ピーク，逐步走高至2021年末，最後在2022年第一季度再度保持在約7.03億美元的水平。整體而言，淨收入自2017年以來經歷了較大幅度的波動，但在2018年之後保持較穩定的高盈利狀態。轉折點包括2018年的明顯上升，可能反映公司營運效率或市場需求的改善。
- 鐵路營業收入的趨勢分析
- 鐵路營業收入於整個觀察期內呈現逐步上升的趨勢，從2017年第一季度的約25.75億美元增加到2022年第一季度的約29.15億美元。期間收入經歷季度波動，但整體方向為成長。特別在2018年末到2020年期間，營收由約24.84億美元升至約25.52億美元，顯示公司營運規模穩定擴張。進入2021年，營收持續上升，甚至在2021年第二季度達到最高的約28.52億美元，顯示市場需求或貨運量的提升。2022年第一季度，營收保持穩定，略有增長，反映公司營運收入的持續增強。
- 淨獲利率的趨勢分析
- 淨獲利率在2017年未提供資料，但在2018年以後，數據顯示出明顯的穩定性與逐步改善。2018年第2季度至第4季度，淨獲利率維持在約51%到53%的區間，表明公司營運效率較高。2019年及2020年，淨獲利率持續維持在約20%至27%的範圍，較2018年有一定的下降，但仍保持在較健康的盈利水平之上。至2021年及2022年，淨獲利率進一步上升，於2021年第三季度達到約26.84%，並在2022年第一季度達到約26.58%，顯示公司在營運效率上有所提升，盈利能力持續穩定並略有改善。總體而言，淨獲利率展現出從2018年起穩定提升的趨勢，反映公司成本控制和營運效率的提升。
股東權益回報率 （ROE）
Norfolk Southern Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2022
+ 淨收入Q4 2021
+ 淨收入Q3 2021
+ 淨收入Q2 2021)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
- 從2017年第一季至2022年第一季，淨收入呈現明顯的成長趨勢。在2017年，淨收入在400多萬美元範圍內波動，逐步上升至2017年第4季的較高水平，然後在2018年開始達到每季超過700萬美元的增長，2019年亦持續攀升，尤其在2019年第4季達到最高點，接近4億美元。2020年由於疫情與經濟環境影響，淨收入略有波動，但整體仍保持較高水平，2019年到2021年間有顯著上升，2021年第一季淨收入甚至突破7億美元大關。總體來看，淨收入表現穩定成長，顯示公司營運獲利能力逐步提升。
- 股東權益趨勢分析
- 股東權益在2017年至2022年初期間，整體呈現小幅波動，但趨勢略為上升，從約1.25億美元逐步攀升至約1.36億美元。2017年起股東權益逐季增加，在2018年有一定的波動，但仍保持較高水準，隨後在2019年及2020年期間的數值略有下降，但整體趨勢仍維持較為穩定的上升或持平。這反映公司在營運獲利及資本運作方面的表現相對穩健，且股東權益並未顯著下滑，顯示資本結構穩定。
- 股東權益回報率(ROE)趨勢分析
- ROE數據自2017年後開始披露，雖然在早期缺乏資料，但從2017年第三季起逐年上升，顯示公司在追求股東回報方面逐步改善。於2017年底開始，ROE先後達到33%、33.6%、34.6%、38.3%的較高水平，說明公司盈利能力逐步增強。2020年第3季後，ROE有逐步下降趨勢，至2022年第一季約為22.55%，但仍呈現較高的盈利能力。整體而言，ROE趨勢表明公司在收益率方面獲得持續改善，尤其在2018年2019年期間達到較高水準，顯示經營績效較為理想，但2020年後的略有下降可能受全球經濟環境影響。
資產回報率 （ROA）
Norfolk Southern Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2022
+ 淨收入Q4 2021
+ 淨收入Q3 2021
+ 淨收入Q2 2021)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入分析
- 從2017年第三季度到2019年第四季度，淨收入呈現顯著成長趨勢，尤其是在2017年底出現快速躍升，反映出公司在該期間盈利能力提升。2018年進入較穩定的階段，季度淨收入維持在650到700百萬美元之間。進入2020年後，淨收入經歷較大波動，2020年第一季度的淨收入大幅增加至約2,569百萬美元，可能受到特殊或季節性因素影響，隨後在2020年底回落，但整體仍高於前幾年的水平。在2021年及2022年期間，淨收入回升並保持在較高水準，顯示公司盈利能力較為穩定且具成長潛力。
- 總資產趨勢
- 資料顯示總資產由2017年第三季度的約35,145百萬美元逐步上升至2022年第一季度的約39,361百萬美元，期間總資產呈現溫和的增長，平均每年新增資產約在300至400百萬美元之間。雖然在2018年底及2019年年底出現些微波動，但整體趨勢仍是上升，顯示公司資產規模持續擴張，可能伴隨營運擴展或投資活動的加強。
- ROA（資產報酬率）分析
- ROA在2017年底至2019年底期間數值持續提升，從約15%逐步達到16%左右，反映出公司在資產運用效率方面逐步改善。2020年之後，ROA經歷一定波動，2020年第三季度的ROA約為6.08%，較前期有所下降，可能因淨收入的波動或資產基數的變化所致。然而，2021年及2022年的數據顯示ROA逐步回升，且在7%左右的水平，表明公司在資產利用效率方面持續改善，盈利能力趨於穩定。總體而言，ROA的變動反映公司在收入成長與資產運用的協調中經歷了調整，並在近期恢復較佳的表現。