盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Norfolk Southern Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，並於後期出現改善跡象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年呈現下降趨勢，從78.2%降至75.41%。隨後，該比率在2019年略有回升，並於2020年維持在相對穩定的水平。2021年，毛利率比率再次呈現上升趨勢，並在2021年12月31日達到78.01%，但2022年3月31日略有回落至76.41%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2018年相對穩定，並於2019年持續上升，從34.12%增至35.69%。2020年，營業獲利率顯著下降，從35.31%降至30.08%。然而，2021年營業獲利率大幅反彈，並在2021年9月30日達到39.6%，並於年底達到39.91%。2022年3月31日略有回落至39.56%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的波動幅度較大。2018年呈現上升趨勢，但2018年12月31日大幅下降至23.27%。2019年，淨獲利率有所回升，但仍維持在24%左右的水平。2020年，淨獲利率持續下降，降至20.27%。2021年，淨獲利率顯著改善，並在2021年12月31日達到26.97%。2022年3月31日略有回落至26.58%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2018年和2019年呈現上升趨勢，從33.64%增至22.03%。2020年，股東權益回報率大幅下降，降至13.44%。2021年，股東權益回報率強勁反彈，並在2021年12月31日達到22.55%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與股東權益回報率相似。在2018年和2019年呈現上升趨勢，但2020年大幅下降，降至5.26%。2021年，資產回報率顯著改善，並在2021年12月31日達到7.81%。2022年3月31日略有回落至7.71%。
總體而言，2020年各項盈利能力比率均出現顯著下降，可能受到外部環境因素的影響。然而，2021年各項比率均呈現強勁反彈，顯示盈利能力得到顯著改善。2022年3月31日的數據顯示，部分比率略有回落，但整體仍處於較高水平。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Norfolk Southern Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,177) | 2,154) | 2,212) | 2,182) | 2,069) | 2,011) | 1,894) | 1,629) | 2,033) | 2,007) | 2,192) | 2,253) | 2,166) | 2,172) | 2,223) | 2,196) | 2,050) | ||||||
| 鐵路營業收入 | 2,915) | 2,852) | 2,852) | 2,799) | 2,639) | 2,573) | 2,506) | 2,085) | 2,625) | 2,690) | 2,841) | 2,925) | 2,840) | 2,896) | 2,947) | 2,898) | 2,717) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 76.41% | 77.34% | 78.01% | 77.55% | 77.56% | 77.30% | 76.35% | 76.76% | 76.57% | 76.29% | 76.36% | 75.93% | 75.62% | 75.41% | 76.85% | 77.62% | 78.20% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | 45.50% | 46.43% | 48.20% | 48.88% | 50.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021
+ 毛利Q3 2021
+ 毛利Q2 2021)
÷ (鐵路營業收入Q1 2022
+ 鐵路營業收入Q4 2021
+ 鐵路營業收入Q3 2021
+ 鐵路營業收入Q2 2021)
= 100 × (2,177 + 2,154 + 2,212 + 2,182)
÷ (2,915 + 2,852 + 2,852 + 2,799)
= 76.41%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2018年呈現波動上升的趨勢，從2018年3月的2050百萬美元增長至2018年9月的2223百萬美元，隨後略有下降至2018年12月的2172百萬美元。2019年毛利維持在相對穩定的水平，約在2000至2250百萬美元之間。2020年第二季度出現顯著下降，降至1629百萬美元，但隨後各季度逐步回升至2020年12月的2011百萬美元。2021年毛利持續增長，從2021年3月的2069百萬美元增長至2021年12月的2154百萬美元。2022年3月，毛利達到2177百萬美元。
- 鐵路營業收入
- 鐵路營業收入的趨勢與毛利相似，在2018年呈現波動上升，從2018年3月的2717百萬美元增長至2018年9月的2947百萬美元，之後略有下降。2019年營業收入維持在相對穩定的水平，約在2690至2925百萬美元之間。2020年第二季度出現顯著下降，降至2085百萬美元，隨後各季度逐步回升至2020年12月的2573百萬美元。2021年營業收入持續增長，從2021年3月的2639百萬美元增長至2021年12月的2852百萬美元。2022年3月，營業收入達到2915百萬美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間內相對穩定，大致在75%至78%之間波動。2018年從78.2%逐漸下降至75.41%。2019年毛利率比率在75.62%至76.36%之間波動。2020年毛利率比率略有上升，從2020年3月的76.57%上升至2020年6月的76.76%，之後略有下降。2021年毛利率比率呈現上升趨勢，從2021年3月的77.3%上升至2021年12月的78.01%。2022年3月，毛利率比率為76.41%。
總體而言，數據顯示毛利和鐵路營業收入的趨勢具有較強的相關性。2020年第二季度，兩項指標均出現顯著下降，可能受到外部因素的影響。隨後，兩項指標均呈現復甦趨勢。毛利率比率在觀察期間內保持相對穩定，表明成本控制和定價策略的有效性。
營業獲利率
Norfolk Southern Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 鐵路業務收入 | 1,085) | 1,129) | 1,136) | 1,167) | 1,015) | 984) | 840) | 610) | 568) | 962) | 996) | 1,065) | 966) | 1,078) | 1,020) | 1,026) | 835) | ||||||
| 鐵路營業收入 | 2,915) | 2,852) | 2,852) | 2,799) | 2,639) | 2,573) | 2,506) | 2,085) | 2,625) | 2,690) | 2,841) | 2,925) | 2,840) | 2,896) | 2,947) | 2,898) | 2,717) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 39.56% | 39.91% | 39.60% | 38.09% | 35.18% | 30.67% | 30.08% | 30.62% | 32.41% | 35.31% | 35.69% | 35.57% | 35.32% | 34.55% | 34.68% | 34.56% | 34.12% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 6.54% | 6.98% | 5.76% | 5.27% | 4.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | -13.04% | -21.97% | -28.04% | -36.73% | -47.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 42.90% | 42.83% | 41.98% | 41.35% | 39.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | -3.51% | -4.15% | -13.85% | -37.01% | -63.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 13.46% | 13.17% | 11.60% | 11.27% | 10.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (鐵路業務收入Q1 2022
+ 鐵路業務收入Q4 2021
+ 鐵路業務收入Q3 2021
+ 鐵路業務收入Q2 2021)
÷ (鐵路營業收入Q1 2022
+ 鐵路營業收入Q4 2021
+ 鐵路營業收入Q3 2021
+ 鐵路營業收入Q2 2021)
= 100 × (1,085 + 1,129 + 1,136 + 1,167)
÷ (2,915 + 2,852 + 2,852 + 2,799)
= 39.56%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到鐵路業務收入在一段時間內呈現波動趨勢。在2018年，該項收入從第一季度的8.35億美元增長到第四季度的10.78億美元。2019年，該項收入維持在相對穩定的水平，大致在9.62億美元到10.65億美元之間。然而，2020年第二季度出現顯著下降，降至5.68億美元，隨後在下個季度有所回升，並在第四季度達到9.84億美元。2021年，該項收入持續增長，從第一季度的10.15億美元增長到第四季度的11.29億美元。2022年第一季度略有下降，為10.85億美元。
- 鐵路營業收入
- 鐵路營業收入的趨勢與鐵路業務收入相似，也呈現波動。2018年，該項收入從第一季度的27.17億美元增長到第四季度的28.96億美元。2019年，該項收入在28.40億美元到29.25億美元之間波動。2020年第二季度出現顯著下降，降至20.85億美元，之後逐步回升至25.73億美元。2021年，該項收入持續增長，從第一季度的26.39億美元增長到第四季度的28.52億美元。2022年第一季度略有增長，為29.15億美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期間內相對穩定，但仍存在一些變化。2018年，營業獲利率從第一季度的34.12%增長到第四季度的34.55%。2019年，該比率在35.31%到35.69%之間波動。2020年第二季度，營業獲利率降至30.62%，之後逐步回升至30.67%。2021年，營業獲利率顯著增長，從第一季度的35.18%增長到第四季度的39.91%。2022年第一季度維持在39.56%的水平。整體而言，營業獲利率在2021年達到最高點，並在2020年第二季度達到最低點。
總體而言，數據顯示在特定時間段內，鐵路業務收入和營業收入都受到外部因素的影響，例如2020年第二季度出現的顯著下降。然而，在其他時間段，這些指標呈現出增長趨勢。營業獲利率的變化與收入趨勢相關，並在2021年達到相對較高的水平。
淨獲利率
Norfolk Southern Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 703) | 760) | 753) | 819) | 673) | 671) | 569) | 392) | 381) | 666) | 657) | 722) | 677) | 702) | 702) | 710) | 552) | ||||||
| 鐵路營業收入 | 2,915) | 2,852) | 2,852) | 2,799) | 2,639) | 2,573) | 2,506) | 2,085) | 2,625) | 2,690) | 2,841) | 2,925) | 2,840) | 2,896) | 2,947) | 2,898) | 2,717) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 26.58% | 26.97% | 26.84% | 25.98% | 23.51% | 20.56% | 20.27% | 20.47% | 21.89% | 24.10% | 23.98% | 24.15% | 24.10% | 23.27% | 52.82% | 52.36% | 51.65% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 5.88% | 6.23% | 3.85% | 3.28% | 2.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | -29.52% | -2.84% | -15.87% | -7.97% | -36.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 30.06% | 29.92% | 29.19% | 28.60% | 27.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | -6.85% | -7.97% | -16.19% | -37.89% | -63.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 10.90% | 13.25% | 6.83% | 6.57% | 5.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2022
+ 淨收入Q4 2021
+ 淨收入Q3 2021
+ 淨收入Q2 2021)
÷ (鐵路營業收入Q1 2022
+ 鐵路營業收入Q4 2021
+ 鐵路營業收入Q3 2021
+ 鐵路營業收入Q2 2021)
= 100 × (703 + 760 + 753 + 819)
÷ (2,915 + 2,852 + 2,852 + 2,799)
= 26.58%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在不同時間段內的變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2018年呈現波動上升的趨勢，從第一季的5.52億美元增長到第四季的7.02億美元。2019年，淨收入維持在相對穩定的水平，大致在6.57億美元至7.22億美元之間。2020年，淨收入出現顯著下降，尤其是在第二和第三季度，分別為3.81億美元和3.92億美元。然而，在2020年第四季度，淨收入有所回升至6.71億美元。2021年則呈現強勁增長，從第一季的6.73億美元一路攀升至第四季的8.19億美元。2022年第一季的淨收入為7.03億美元，相較於前一季度略有下降。
- 鐵路營業收入
- 鐵路營業收入在2018年和2019年呈現相對穩定的增長趨勢，從2018年第一季的27.17億美元增長到2019年第四季的26.90億美元。2020年，鐵路營業收入受到明顯影響，在第二和第三季度分別降至20.85億美元和25.06億美元。2020年第四季度有所反彈，達到25.73億美元。2021年，鐵路營業收入持續增長，從第一季的26.39億美元增長到第四季的28.52億美元。2022年第一季的鐵路營業收入為29.15億美元，持續保持增長勢頭。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2018年呈現上升趨勢，從第一季的51.65%增長到第三季的52.82%，但在第四季大幅下降至23.27%。2019年，淨獲利率在23.98%至25.98%之間波動。2020年，淨獲利率持續下降，最低點出現在第二季的20.47%。2020年第四季度，淨獲利率回升至20.56%。2021年，淨獲利率顯著提升，從第一季的23.51%增長到第四季的26.97%。2022年第一季的淨獲利率為26.58%，略有下降。
總體而言，數據顯示淨收入和鐵路營業收入在2020年受到較大衝擊，但在2021年呈現顯著復甦和增長。淨獲利率的變化與淨收入的趨勢密切相關，反映了盈利能力的波動。
股東權益回報率 （ROE）
Norfolk Southern Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 703) | 760) | 753) | 819) | 673) | 671) | 569) | 392) | 381) | 666) | 657) | 722) | 677) | 702) | 702) | 710) | 552) | ||||||
| 股東權益 | 13,461) | 13,641) | 13,887) | 14,317) | 14,643) | 14,791) | 14,941) | 14,861) | 14,884) | 15,184) | 15,238) | 15,311) | 15,331) | 15,362) | 15,480) | 16,559) | 16,418) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 22.55% | 22.03% | 21.00% | 19.08% | 15.74% | 13.61% | 13.44% | 14.10% | 16.30% | 17.93% | 18.10% | 18.31% | 18.20% | 17.35% | 38.32% | 34.64% | 33.64% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 20.96% | 21.64% | 13.78% | 11.65% | 9.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | -70.86% | -3.43% | -16.91% | -7.20% | -28.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 57.26% | 46.06% | 44.49% | 41.12% | 32.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | -54.75% | -39.05% | -59.20% | -112.74% | -129.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 69.80% | 90.44% | 53.57% | 56.25% | 72.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2022
+ 淨收入Q4 2021
+ 淨收入Q3 2021
+ 淨收入Q2 2021)
÷ 股東權益
= 100 × (703 + 760 + 753 + 819)
÷ 13,461 = 22.55%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在一段時間內呈現波動的趨勢。在2018年，淨收入從第一季度的5.52億美元增長到第二季度的7.1億美元，隨後在第三和第四季度保持在7.02億美元和7.02億美元左右。2019年，淨收入繼續保持相對穩定，在6.57億美元到7.22億美元之間波動。然而，2020年第一季度出現顯著下降，降至3.81億美元，隨後在2020年第二季度略有回升，但在第三和第四季度再次下降，分別為3.92億美元和5.69億美元。2021年，淨收入呈現顯著增長趨勢，從第一季度的6.71億美元增長到第四季度的8.19億美元。這種增長趨勢在2022年第一季度延續，達到7.53億美元，但隨後略有下降至7.60億美元和7.03億美元。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內呈現總體下降趨勢。從2018年第一季度的164.18億美元開始，股東權益在2018年和2019年略有波動，但總體上呈現下降趨勢。2020年，股東權益的下降速度加快，從第一季度的148.84億美元下降到第四季度的147.91億美元。2021年，股東權益的下降趨勢持續，並在2021年第四季度降至136.41億美元。2022年第一季度，股東權益進一步下降至134.61億美元。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 在觀察期內呈現顯著波動。2018年，ROE從第一季度的33.64%增長到第三季度的38.32%，但在第四季度大幅下降至17.35%。2019年，ROE保持在16.3%到22.03%之間，呈現相對穩定的狀態。2020年，ROE持續下降，從第一季度的16.3%下降到第四季度的13.44%。2021年，ROE呈現顯著增長趨勢，從第一季度的15.74%增長到第四季度的22.55%。這種增長趨勢在2022年第一季度延續，達到19.08%。
綜上所述，數據顯示淨收入和ROE呈現波動性增長，而股東權益則呈現持續下降的趨勢。淨收入的波動可能受到外部經濟因素或公司內部經營策略的影響。股東權益的下降可能與股利支付、股票回購或其他資本變動有關。ROE的變化與淨收入和股東權益的變化密切相關，反映了公司利用股東投資創造利潤的能力。
資產回報率 （ROA）
Norfolk Southern Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 703) | 760) | 753) | 819) | 673) | 671) | 569) | 392) | 381) | 666) | 657) | 722) | 677) | 702) | 702) | 710) | 552) | ||||||
| 總資產 | 39,361) | 38,493) | 38,604) | 38,754) | 37,937) | 37,962) | 38,179) | 37,962) | 37,438) | 37,923) | 37,500) | 37,172) | 37,062) | 36,239) | 36,322) | 35,788) | 36,162) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.71% | 7.81% | 7.55% | 7.05% | 6.08% | 5.30% | 5.26% | 5.52% | 6.48% | 7.18% | 7.35% | 7.54% | 7.53% | 7.36% | 16.33% | 16.03% | 15.27% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 6.21% | 6.32% | 3.66% | 3.02% | 2.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | -19.26% | -1.28% | -6.39% | -2.82% | -11.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 10.64% | 10.27% | 9.93% | 9.48% | 8.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | -2.87% | -2.88% | -4.64% | -7.78% | -10.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 15.35% | 18.57% | 9.81% | 9.37% | 8.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2022
+ 淨收入Q4 2021
+ 淨收入Q3 2021
+ 淨收入Q2 2021)
÷ 總資產
= 100 × (703 + 760 + 753 + 819)
÷ 39,361 = 7.71%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在2018年呈現波動上升的趨勢，從第一季的5.52億美元增長到第四季的7.02億美元。2019年，淨收入維持在相對穩定的水平，大致在6.57億美元至7.22億美元之間。然而，2020年第一季出現顯著下降，降至3.81億美元，隨後在第二季和第三季略有回升，但在第四季再次下降至5.69億美元。2021年則呈現強勁增長，淨收入從第一季的6.71億美元逐步增長至第四季的8.19億美元。2022年第一季的淨收入為7.03億美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現相對穩定的趨勢，大致在3.58萬美元至3.94萬美元之間波動。2018年，總資產從第一季的3.6162萬美元略微下降至第四季的3.6239萬美元，隨後在2019年和2020年逐步增加，至2020年第四季達到3.7962萬美元。2021年，總資產略有波動，在3.7937萬美元至3.8754萬美元之間。2022年第一季，總資產達到3.9361萬美元，為觀察期內最高點。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率在2018年上半年呈現顯著增長，從第一季的15.27%增長到第二季的16.03%，並在第三季達到16.33%的峰值。然而，2018年下半年ROA大幅下降，第四季降至7.36%。2019年，ROA維持在7.18%至7.55%的相對較低水平。2020年，ROA持續下降，從第一季的6.48%降至第四季的5.26%。2021年，ROA呈現顯著回升，從第一季的6.08%增長到第四季的7.81%。2022年第一季的ROA為7.71%。
總體而言，數據顯示淨收入和ROA之間存在一定的相關性。淨收入的波動會直接影響ROA的變化。總資產的穩定性表明公司在資產規模上保持了相對一致的策略。值得注意的是，2020年淨收入和ROA的下降可能與外部環境因素有關，而2021年的強勁增長則可能反映了市場復甦或公司內部策略的調整。