流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Salesforce Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率，它們共同反映了短期償債能力。
- 當前流動性比率
- 在2020年4月30日至2021年4月30日期間，該比率呈現上升趨勢，從1.15增長至1.33。然而，在2021年7月31日大幅下降至0.93，之後又回升至1.11（2024年7月31日）。整體而言，該比率在觀察期內波動較大，但大致維持在1.0以上，表明短期償債能力相對穩定。在2025年10月31日略微下降至1.12。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化幅度較大。在2020年4月30日至2021年4月30日期間，從1.00增長至1.19。隨後，在2021年7月31日大幅下降至0.79，並在之後的期間內維持在0.78至0.96之間。2025年10月31日下降至0.78。這表明短期內，不考慮存貨的償債能力存在一定程度的波動。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內相對較低，且波動性較大。該比率在2020年4月30日至2021年4月30日期間呈現先下降後上升的趨勢，從0.76增長至0.98。之後，該比率在0.48至0.76之間波動。2025年10月31日為0.53。這表明現金及現金等價物對應付債務的覆蓋能力相對有限，且容易受到短期變動的影響。
總體而言，數據顯示這些比率在不同時期呈現不同的變化趨勢。雖然當前流動性比率相對穩定，但快速流動性比率和現金流動性比率的波動性較大，表明短期償債能力可能受到存貨和現金流動的影響。需要進一步分析這些比率變動的原因，以及其對整體財務狀況的影響。
當前流動性比率
Salesforce Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。流動資產和流動負債在整個期間內呈現波動，但整體而言，流動資產的規模通常大於流動負債。
- 流動資產
- 在2020年4月30日至2020年10月31日期間，流動資產呈現溫和增長趨勢。2021年1月31日達到峰值，隨後在2021年7月31日大幅下降。此後，流動資產在2022年初再次增長，但在2022年下半年趨於穩定。2023年初再次顯著增長，隨後在2023年下半年略有下降。2024年初再次增長，並在2024年下半年呈現波動，2025年1月31日再次增長。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與流動資產相似，在2021年1月31日達到峰值，隨後在2021年7月31日大幅增加。2022年初繼續增長，但在2022年下半年趨於穩定。2023年初再次增長，隨後在2023年下半年略有下降。2024年初再次增長，並在2024年下半年呈現波動，2025年1月31日再次增長。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2020年和2021年初相對穩定，在1.15到1.33之間波動。2021年7月31日，該比率顯著下降至0.93，表明短期償債能力有所下降。此後，該比率在1.03到1.12之間波動，表明短期償債能力相對穩定。2025年1月31日，該比率略有下降至0.98。整體而言，該比率在大部分時間內維持在1以上，表明短期償債能力良好，但偶爾會出現波動。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債之間存在一定的相關性。當前流動性比率的波動表明短期償債能力受到多種因素的影響，需要持續關注。
快速流動性比率
Salesforce Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2020年4月30日的12878百萬美元，經歷多次起伏後，在2024年1月31日達到25608百萬美元的高點。隨後略有下降，至2025年10月31日的25977百萬美元。整體而言，速動資產合計呈現顯著增長。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與速動資產合計相似，也呈現波動上升的趨勢。從2020年4月30日的12843百萬美元，增長至2024年1月31日的26631百萬美元，並在2025年10月31日達到27980百萬美元。流動負債的增長幅度與速動資產合計大致相符。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期間維持在相對穩定的水平，但存在一定的波動。在2020年，該比率在0.98到1.11之間波動。2021年7月31日降至0.79，之後有所回升，但在2022年7月31日再次下降至0.91。2024年1月31日達到0.96的高點，隨後在0.9到0.96之間波動。2025年10月31日降至0.78。整體而言，該比率在0.78到1.19之間波動，但長期趨勢相對平穩。
總體而言，速動資產合計和流動負債均呈現增長趨勢，而快速流動性比率則維持在相對穩定的水平，但近期出現下降趨勢。這表明雖然公司的短期償債能力在大部分時間內保持穩定，但需要關注近期快速流動性比率的下降，以評估潛在的流動性風險。
現金流動性比率
Salesforce Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。初期，該數值經歷了小幅下降，隨後在特定期間顯著增加，例如2021年1月31日。之後，該數值再次經歷波動，並在2024年1月31日達到一個峰值，隨後又有所回落。整體而言，現金資產總額在觀察期內維持在相對較高的水平。
流動負債的變化趨勢則顯示出持續增長的情況。儘管在某些季度出現小幅下降，但總體趨勢是上升的。尤其值得注意的是，流動負債在2022年1月31日和2023年1月31日顯著增加，並在2024年1月31日達到一個較高的水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示出較大的波動性。該比率在觀察期內經歷了多次上升和下降。初期，該比率呈現下降趨勢，但在2021年4月30日顯著回升。隨後，該比率再次下降，並在2022年1月31日達到一個較低的水平。在後續期間，該比率呈現波動，但整體而言，該比率在0.5到1.0之間波動。
綜合來看，現金資產總額的波動與流動負債的持續增長形成對比。現金流動性比率的波動反映了現金資產和流動負債之間的動態變化。在某些時期，現金流動性比率較低，可能表明短期償債能力存在一定壓力。然而，在其他時期，該比率較高，則表明短期償債能力較強。
值得注意的是，在2024年1月31日，現金資產總額達到峰值，但同時流動負債也處於較高水平。這可能表明公司在該時期進行了大量的投資或融資活動。後續期間，現金資產總額和流動負債均有所回落，現金流動性比率也隨之變化。