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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

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杜邦分析: ROE、ROA和凈獲利率的分解 
季度數據

Microsoft Excel

將 ROE 分解為兩個部分

American Airlines Group Inc.、 ROE 分解(季度數據)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿率
2023年12月31日 = 1.30% ×
2023年9月30日 = 2.44% ×
2023年6月30日 = 3.92% ×
2023年3月31日 = 2.65% ×
2022年12月31日 = 0.20% ×
2022年9月30日 = -2.41% ×
2022年6月30日 = -2.83% ×
2022年3月31日 = -3.53% ×
2021年12月31日 = -3.00% ×
2021年9月30日 = -4.73% ×
2021年6月30日 = -8.02% ×
2021年3月31日 = -11.50% ×
2020年12月31日 = -14.33% ×
2020年9月30日 = -10.03% ×
2020年6月30日 = -5.37% ×
2020年3月31日 = -1.26% ×
2019年12月31日 = 2.81% ×
2019年9月30日 = × 382.34
2019年6月30日 = ×
2019年3月31日 = ×

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).


將 ROE 分解為三個組成部分

American Airlines Group Inc.、 ROE 分解(季度數據)

Microsoft Excel
ROE = 淨獲利率 × 資產周轉 × 財務槓桿率
2023年12月31日 = 1.56% × 0.84 ×
2023年9月30日 = 3.04% × 0.81 ×
2023年6月30日 = 4.98% × 0.79 ×
2023年3月31日 = 3.39% × 0.78 ×
2022年12月31日 = 0.26% × 0.76 ×
2022年9月30日 = -3.55% × 0.68 ×
2022年6月30日 = -4.72% × 0.60 ×
2022年3月31日 = -6.84% × 0.52 ×
2021年12月31日 = -6.67% × 0.45 ×
2021年9月30日 = -13.23% × 0.36 ×
2021年6月30日 = -31.08% × 0.26 ×
2021年3月31日 = -61.53% × 0.19 ×
2020年12月31日 = -51.25% × 0.28 ×
2020年9月30日 = -25.56% × 0.39 ×
2020年6月30日 = -10.40% × 0.52 ×
2020年3月31日 = -1.69% × 0.75 ×
2019年12月31日 = 3.68% × 0.76 ×
2019年9月30日 = × × 382.34
2019年6月30日 = × ×
2019年3月31日 = × ×

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).


將 ROE 分解為五個組成部分

American Airlines Group Inc.、 ROE 分解(季度數據)

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉 × 財務槓桿率
2023年12月31日 = 0.73 × 0.34 × 6.19% × 0.84 ×
2023年9月30日 = 0.76 × 0.49 × 8.05% × 0.81 ×
2023年6月30日 = 0.76 × 0.62 × 10.53% × 0.79 ×
2023年3月31日 = 0.77 × 0.53 × 8.28% × 0.78 ×
2022年12月31日 = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76 ×
2022年9月30日 = × × -0.26% × 0.68 ×
2022年6月30日 = × × -1.46% × 0.60 ×
2022年3月31日 = × × -3.36% × 0.52 ×
2021年12月31日 = × × -2.50% × 0.45 ×
2021年9月30日 = × × -10.04% × 0.36 ×
2021年6月30日 = × × -31.55% × 0.26 ×
2021年3月31日 = × × -68.55% × 0.19 ×
2020年12月31日 = × × -58.98% × 0.28 ×
2020年9月30日 = × × -28.25% × 0.39 ×
2020年6月30日 = × × -10.07% × 0.52 ×
2020年3月31日 = × -4.35 × 0.46% × 0.75 ×
2019年12月31日 = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76 ×
2019年9月30日 = × × × × 382.34
2019年6月30日 = × × × ×
2019年3月31日 = × × × ×

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).


將 ROA 分解為兩個部分

American Airlines Group Inc.、 ROA 分解(季度數據)

Microsoft Excel
ROA = 淨獲利率 × 資產周轉
2023年12月31日 1.30% = 1.56% × 0.84
2023年9月30日 2.44% = 3.04% × 0.81
2023年6月30日 3.92% = 4.98% × 0.79
2023年3月31日 2.65% = 3.39% × 0.78
2022年12月31日 0.20% = 0.26% × 0.76
2022年9月30日 -2.41% = -3.55% × 0.68
2022年6月30日 -2.83% = -4.72% × 0.60
2022年3月31日 -3.53% = -6.84% × 0.52
2021年12月31日 -3.00% = -6.67% × 0.45
2021年9月30日 -4.73% = -13.23% × 0.36
2021年6月30日 -8.02% = -31.08% × 0.26
2021年3月31日 -11.50% = -61.53% × 0.19
2020年12月31日 -14.33% = -51.25% × 0.28
2020年9月30日 -10.03% = -25.56% × 0.39
2020年6月30日 -5.37% = -10.40% × 0.52
2020年3月31日 -1.26% = -1.69% × 0.75
2019年12月31日 2.81% = 3.68% × 0.76
2019年9月30日 = ×
2019年6月30日 = ×
2019年3月31日 = ×

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

與2023年第四 季度相比,資產回報率(ROA)下降的主要原因是以凈獲利率衡量的盈利能力下降。


將 ROA 分解為四個組成部分

American Airlines Group Inc.、 ROA 分解(季度數據)

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉
2023年12月31日 1.30% = 0.73 × 0.34 × 6.19% × 0.84
2023年9月30日 2.44% = 0.76 × 0.49 × 8.05% × 0.81
2023年6月30日 3.92% = 0.76 × 0.62 × 10.53% × 0.79
2023年3月31日 2.65% = 0.77 × 0.53 × 8.28% × 0.78
2022年12月31日 0.20% = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76
2022年9月30日 -2.41% = × × -0.26% × 0.68
2022年6月30日 -2.83% = × × -1.46% × 0.60
2022年3月31日 -3.53% = × × -3.36% × 0.52
2021年12月31日 -3.00% = × × -2.50% × 0.45
2021年9月30日 -4.73% = × × -10.04% × 0.36
2021年6月30日 -8.02% = × × -31.55% × 0.26
2021年3月31日 -11.50% = × × -68.55% × 0.19
2020年12月31日 -14.33% = × × -58.98% × 0.28
2020年9月30日 -10.03% = × × -28.25% × 0.39
2020年6月30日 -5.37% = × × -10.07% × 0.52
2020年3月31日 -1.26% = × -4.35 × 0.46% × 0.75
2019年12月31日 2.81% = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76
2019年9月30日 = × × ×
2019年6月30日 = × × ×
2019年3月31日 = × × ×

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

資產回報率(ROA)較2023年第四 季度下降的主要原因是以利息負擔率衡量的利息支出的影響下降。


淨獲利率分解

American Airlines Group Inc.、凈獲利率分解(季度數據)

Microsoft Excel
淨獲利率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2023年12月31日 1.56% = 0.73 × 0.34 × 6.19%
2023年9月30日 3.04% = 0.76 × 0.49 × 8.05%
2023年6月30日 4.98% = 0.76 × 0.62 × 10.53%
2023年3月31日 3.39% = 0.77 × 0.53 × 8.28%
2022年12月31日 0.26% = 0.68 × 0.09 × 4.39%
2022年9月30日 -3.55% = × × -0.26%
2022年6月30日 -4.72% = × × -1.46%
2022年3月31日 -6.84% = × × -3.36%
2021年12月31日 -6.67% = × × -2.50%
2021年9月30日 -13.23% = × × -10.04%
2021年6月30日 -31.08% = × × -31.55%
2021年3月31日 -61.53% = × × -68.55%
2020年12月31日 -51.25% = × × -58.98%
2020年9月30日 -25.56% = × × -28.25%
2020年6月30日 -10.40% = × × -10.07%
2020年3月31日 -1.69% = × -4.35 × 0.46%
2019年12月31日 3.68% = 0.75 × 0.67 × 7.32%
2019年9月30日 = × ×
2019年6月30日 = × ×
2019年3月31日 = × ×

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

與2023年第四 季度相比,凈獲利率下降的主要原因是以利息負擔率衡量的利息支出影響下降。