杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
American Airlines Group Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一個在一段時間內呈現顯著變化的財務狀況。
- 資產回報率（ROA）
- 在2020年3月31日，資產回報率為-1.26%。隨後，該比率在2020年6月30日大幅下降至-5.37%，並持續惡化，在2020年12月31日達到最低點-14.33%。
- 2021年，ROA開始逐步改善，從2021年3月31日的-11.5%回升至2021年12月31日的-3%。
- 2022年，ROA的改善趨勢延續，並在2022年12月31日轉為正值，達到0.2%。此後，ROA持續增長，在2023年6月30日達到3.92%，但在2023年12月31日略微回落至1.3%。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了一段負面趨勢，隨後在2021年和2022年逐步改善，並在2023年達到相對穩定的水平。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的數據缺失，無法進行分析。
- 股東權益回報率（ROE）
- 股東權益回報率的數據缺失，無法進行分析。
由於財務槓桿比率和股東權益回報率的數據不完整，因此無法對整體財務狀況進行全面的評估。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
American Airlines Group Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到淨獲利率在一段時間內經歷了顯著的變化。在2020年3月31日，淨獲利率為-1.69%，隨後在2020年各個季度持續下降，至2020年12月31日達到最低點-51.25%。
2021年，淨獲利率開始逐步改善，從-61.53%回升至-6.67%。此趨勢在2022年持續，淨獲利率進一步改善至0.26%。2023年，淨獲利率呈現波動，先上升至4.98%，然後回落至1.56%。
資產周轉率方面，數據顯示在2020年呈現下降趨勢，從0.75下降至0.28。2021年，資產周轉率開始回升，從0.19上升至0.45。
2022年，資產周轉率持續增長，從0.52上升至0.76。2023年，資產周轉率的增長速度放緩，但仍保持上升趨勢，從0.78上升至0.84。
- 淨獲利率的觀察
- 淨獲利率的負值表明在2020年和2021年初，產生了虧損。隨後幾季的改善表明盈利能力的提升，但2023年的波動可能需要進一步分析以確定其原因。
- 資產周轉率的觀察
- 資產周轉率的上升表明公司更有效地利用其資產來產生收入。從2020年的低點到2023年的高點，資產周轉率的增長表明公司在資產管理方面取得了進展。
- 其他財務比率
- 財務槓桿比率和股東權益回報率（ROE）的數據缺失，因此無法進行相關分析。
將 ROE 分解為5個組成部分
American Airlines Group Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在2022年3月31日首次出現數據，為0.68。隨後，該比率在2022年6月30日上升至0.77，之後在2022年9月30日和12月31日分別為0.76。2023年，稅負比率呈現下降趨勢，從2023年3月31日的0.73降至2023年12月31日的0.61。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2020年3月31日為負值-4.35。在2022年3月31日轉為正值0.09，並在之後的各個季度逐步上升至0.62（2022年9月30日），隨後在2022年12月31日下降至0.49，並在2023年持續下降至0.34。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在2020年呈現顯著的負向趨勢，從2020年3月31日的0.46%大幅下降至2020年12月31日的-58.98%。2021年，息稅前獲利率有所回升，但仍為負值，至2021年12月31日為-2.5%。2022年，息稅前獲利率持續改善，但仍為負值，至2022年12月31日為-0.26%。2023年，息稅前獲利率轉為正值，並呈現上升趨勢，從2023年3月31日的4.39%上升至2023年12月31日的6.19%。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2020年呈現下降趨勢，從2020年3月31日的0.75下降至2020年12月31日的0.28。2021年，資產周轉率逐步回升，從2021年3月31日的0.19上升至2021年12月31日的0.45。2022年和2023年，資產周轉率持續上升，從2022年3月31日的0.52上升至2023年12月31日的0.84。
- 財務槓桿比率
- 數據中未提供財務槓桿比率的數值。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 數據中未提供股東權益回報率的數值。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了顯著的挑戰，隨後在2021年和2022年逐步改善，並在2023年呈現出更強勁的復甦趨勢。資產周轉率的持續上升表明資產利用效率的提高，而息稅前獲利率的轉正則表明盈利能力的改善。
將 ROA 分解為兩個組成部分
American Airlines Group Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在報告期內經歷了顯著的波動。從2020年3月31日的-1.69%開始，該比率在2020年持續下降，並在2020年12月31日達到最低點-51.25%。隨後，淨獲利率在2021年逐步改善，但仍為負值。2022年，淨獲利率持續回升，並在2022年12月31日轉為正值0.26%。此趨勢在2023年延續，淨獲利率進一步提升，在2023年6月30日達到4.98%，隨後略有回落至2023年12月31日的1.56%。整體而言，數據顯示淨獲利率從大幅虧損逐步轉向盈利。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在報告期內呈現上升趨勢。從2020年3月31日的0.75開始，該比率在2020年持續下降，並在2020年12月31日達到最低點0.28%。2021年，資產周轉率開始緩慢回升。2022年及2023年，資產周轉率加速增長，從2022年3月31日的0.52上升至2023年12月31日的0.84。這表明資產的使用效率在逐步提高。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的變化趨勢與淨獲利率相似，也經歷了從負值到正值的轉變。從2020年3月31日的-1.26%開始，ROA在2020年持續下降，並在2020年12月31日達到最低點-14.33%。隨後，ROA在2021年逐步改善，但仍為負值。2022年，ROA持續回升，並在2022年12月31日轉為正值0.2%。此趨勢在2023年延續，ROA進一步提升，在2023年6月30日達到最高點3.92%，隨後略有回落至2023年12月31日的2.44%。整體而言，數據顯示ROA從大幅虧損逐步轉向盈利，且盈利能力有所增強。
總體而言，數據顯示在一段時間內，這些財務比率呈現出從不利到改善的趨勢。資產周轉率的提高表明資產利用效率的提升，而淨獲利率和ROA的轉正則表明盈利能力的改善。
將 ROA 分解為 4 個組成部分
American Airlines Group Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在2022年3月31日首次出現數據，隨後在各個季度呈現波動，從0.68到0.77，再到0.76，最後在2023年12月31日降至0.73。整體而言，該比率在觀察期間內維持在相對穩定的水平。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2022年3月31日首次出現數據，為0.09。此後，該比率逐步上升至0.62，然後在2023年12月31日降至0.34。這表明公司償還利息的能力在觀察期間內有所改善，但近期出現下降趨勢。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在2020年3月31日為0.46%，隨後經歷了顯著的下降，在2020年12月31日降至-58.98%。2021年，該比率持續低迷，但從-68.55%逐步回升至-2.5%。2022年，息稅前獲利率持續下降，至-3.36%。2023年，該比率顯著改善，從4.39%逐步上升至8.05%，最終在2023年12月31日達到6.19%。這表明公司盈利能力在經歷一段時間的下滑後，開始逐步恢復。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2020年3月31日為0.75，隨後在2020年經歷了持續下降，至0.28。2021年，該比率開始緩慢回升，從0.19上升至0.45。2022年和2023年，資產周轉率持續上升，從0.52上升至0.84。這表明公司利用其資產產生收入的能力在逐步提高。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）在2020年3月31日為-1.26%，隨後持續下降，在2020年12月31日降至-14.33%。2021年，ROA持續低迷，但逐步回升至-3%。2022年，ROA持續下降，至-3.53%。2023年，ROA顯著改善，從0.2%逐步上升至3.92%，最終在2023年12月31日達到1.3%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力在經歷一段時間的下滑後，開始逐步恢復。
總體而言，數據顯示公司在2020年和2021年初經歷了財務困境，但從2022年開始，盈利能力和資產利用效率均有所改善。息稅前獲利率、資產周轉率和ROA均呈現上升趨勢，表明公司經營狀況正在逐步好轉。
淨獲利率分攤
American Airlines Group Inc.、凈獲利率分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在2022年3月31日首次出現數據，隨後在各個季度呈現波動，從0.68到0.77，再到0.76，0.76，最後降至0.73。整體而言，該比率在觀察期間內維持在相對穩定的水平。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2020年3月31日為負值-4.35，隨後數據缺失較多。2022年3月31日開始出現正值，並逐步上升至0.62，然後在2022年12月31日下降至0.49，並在2023年持續下降至0.34。這表明公司償還利息的能力在觀察期內有所改善，但近期趨勢顯示可能出現放緩。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在2020年呈現顯著的負向趨勢，從0.46%迅速下降至-58.98%。2021年，該比率有所回升，但仍為負值。2022年和2023年，息稅前獲利率逐步改善，並在2023年9月30日達到最高點10.53%，隨後略有回落至8.05%和6.19%。這表明公司的盈利能力在經歷一段時間的下滑後，正在逐步恢復。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與息稅前獲利率相似，在2020年呈現大幅下降的趨勢，從-1.69%降至-61.53%。2021年和2022年，淨獲利率持續為負值，但降幅減緩。2023年，淨獲利率轉為正值，並逐步上升至4.98%，最後回落至3.04%和1.56%。這表明公司的整體盈利能力正在改善，但盈利水平仍存在波動。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了顯著的財務挑戰，但從2021年開始，盈利能力指標呈現逐步改善的趨勢。雖然利息負擔比率的改善趨勢有所放緩，但息稅前獲利率和淨獲利率的持續上升表明公司正在逐步恢復盈利能力。