現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

American Airlines Group Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
淨利潤（虧損）	822)	127)	(1,993)	(8,885)	1,686)
折舊和攤銷	2,254)	2,298)	2,335)	2,370)	2,318)
債務清償費用	267)	3)	31)	—)	—)
特殊專案，凈非現金	41)	226)	52)	1,599)	376)
養老金和退休后	(13)	(405)	(321)	(319)	(178)
遞延所得稅準備金（優惠）	299)	65)	(555)	(2,568)	560)
基於股份的薪酬	102)	78)	98)	91)	94)
出售不動產和設備以及售後回租交易的凈收益	—)	—)	(22)	(95)	(112)
其他，淨	(205)	(37)	38)	47)	(62)
應收賬款（增）減	95)	(637)	(304)	538)	73)
其他資產（增）減	(11)	(775)	(402)	(38)	(373)
應付賬款和應計負債增加（減少）	873)	585)	461)	(626)	327)
空中交通責任的增加（減少）	(545)	658)	1,454)	(51)	469)
忠誠度計劃責任的增加（減少）	182)	10)	(60)	580)	76)
養老金計劃的繳款	(73)	(5)	(247)	(9)	(1,230)
其他負債增加（減少）	(285)	(18)	139)	823)	(209)
經營資產和負債的變化	236)	(182)	1,041)	1,217)	(867)
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整	2,981)	2,046)	2,697)	2,342)	2,129)
經營活動提供（用於）的現金凈額	3,803)	2,173)	704)	(6,543)	3,815)
資本支出，扣除飛機購買押金回報	(2,596)	(2,546)	(208)	(1,958)	(4,268)
出售物業及設備及售後回租交易的收益	230)	147)	374)	1,016)	904)
出售短期投資	8,861)	14,972)	13,923)	2,803)	4,144)
購買短期投資	(7,323)	(11,257)	(19,454)	(5,873)	(3,184)
（增加）限制性短期投資減少	51)	1)	(401)	(308)	(3)
購買股權投資	—)	(321)	(28)	—)	—)
其他投資活動	275)	(360)	(189)	(22)	164)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(502)	636)	(5,983)	(4,342)	(2,243)
長期債務和融資租賃的支付	(7,718)	(3,752)	(7,343)	(3,535)	(4,190)
發行長期債券所得款項	4,822)	1,069)	12,190)	11,780)	3,960)
發行股票所得款項	—)	—)	460)	2,970)	—)
股息	—)	—)	—)	(43)	(178)
其他籌資活動	(310)	52)	(19)	(178)	(1,160)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(3,206)	(2,631)	5,288)	10,994)	(1,568)
現金和限制性現金淨增（減）	95)	178)	9)	109)	4)
年初現金及限制性現金	586)	408)	399)	290)	286)
年末現金及限制性現金	681)	586)	408)	399)	290)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年以及2022年至2023年， American Airlines Group Inc. 經營活動提供（用於）的現金凈額有所增加。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年， American Airlines Group Inc. 投資活動提供的現金凈額有所增加，但隨後在2022年至2023年期間略有下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2021年至2022年以及2022年至2023年， American Airlines Group Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降。

American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

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