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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

這家公司已移至 存檔 財務數據自2024年2月21日以來一直沒有更新。

現金流量表 

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。

American Airlines Group Inc.、合併現金流量表

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
淨利潤(虧損) 822 127 (1,993) (8,885) 1,686
折舊和攤銷 2,254 2,298 2,335 2,370 2,318
債務清償費用 267 3 31
特殊專案,凈非現金 41 226 52 1,599 376
養老金和退休后 (13) (405) (321) (319) (178)
遞延所得稅準備金(福利) 299 65 (555) (2,568) 560
基於股份的薪酬 102 78 98 91 94
出售物業和設備以及售後租回交易的凈收益 (22) (95) (112)
其他,凈值 (205) (37) 38 47 (62)
(增加)應收賬款減少 95 (637) (304) 538 73
(增加)其他資產減少 (11) (775) (402) (38) (373)
應付賬款和應計負債的增加(減少) 873 585 461 (626) 327
空中交通負債的增加(減少) (545) 658 1,454 (51) 469
忠誠度計劃責任的增加(減少) 182 10 (60) 580 76
對養恤金計劃的繳款 (73) (5) (247) (9) (1,230)
其他負債的增加(減少) (285) (18) 139 823 (209)
經營資產和負債的變化 236 (182) 1,041 1,217 (867)
調整凈收益(虧損)與經營活動提供的(用於)提供的凈現金 2,981 2,046 2,697 2,342 2,129
經營活動提供(用於)的現金凈額 3,803 2,173 704 (6,543) 3,815
資本支出,扣除飛機購買押金回報 (2,596) (2,546) (208) (1,958) (4,268)
出售物業及設備及售後回租交易的收益 230 147 374 1,016 904
短期投資銷售 8,861 14,972 13,923 2,803 4,144
購買短期投資 (7,323) (11,257) (19,454) (5,873) (3,184)
(增加)限制性短期投資減少 51 1 (401) (308) (3)
購買股權投資 (321) (28)
其他投資活動 275 (360) (189) (22) 164
投資活動提供的現金凈額(用於) (502) 636 (5,983) (4,342) (2,243)
長期債務和融資租賃的支付 (7,718) (3,752) (7,343) (3,535) (4,190)
發行長期債券所得款項 4,822 1,069 12,190 11,780 3,960
發行股票所得款項 460 2,970
股息 (43) (178)
其他融資活動 (310) 52 (19) (178) (1,160)
融資活動提供的(用於)現金凈額 (3,206) (2,631) 5,288 10,994 (1,568)
現金和限制性現金凈增(減)凈 95 178 9 109 4
年初現金和限制性現金 586 408 399 290 286
年末現金和限制性現金 681 586 408 399 290

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

現金流量表構成部分 描述 公司簡介
經營活動提供(用於)的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2021年至2022年以及2022年至2023年, American Airlines Group Inc. 經營活動提供(用於)的現金凈額有所增加。
投資活動提供的現金凈額(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2021年至2022年, American Airlines Group Inc. 投資活動提供的現金凈額有所增加,但隨後在2022年至2023年期間略有下降。
融資活動提供的(用於)現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 2021年至2022年以及2022年至2023年, American Airlines Group Inc. 融資活動提供的(用於)現金凈額有所下降。