流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
American Airlines Group Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2020年第一季度，該比率為0.37，隨後在第二季度顯著提升至0.77。此後，該比率在2020年第三和第四季度略有下降，分別為0.74和0.67。2021年，該比率呈現波動上升的趨勢，在第一季度達到1.04，並在接下來的季度保持在1.05、1.01和0.91的水平。2022年，該比率開始下降，從第一季度的0.81逐步下降至第四季度的0.71。2023年，該比率繼續呈現下降趨勢，在第一季度為0.72，第二季度為0.75，第三季度為0.69，第四季度降至0.62。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似。2020年第二季度從0.25大幅提升至0.62，隨後在2020年第三和第四季度略有下降，分別為0.6和0.53。2021年，該比率持續上升，在第一季度達到0.91，並在接下來的季度保持在0.94、0.89和0.79的水平。2022年，該比率開始下降，從第一季度的0.68逐步下降至第四季度的0.56。2023年，該比率繼續下降，在第一季度為0.59，第二季度為0.62，第三季度為0.55，第四季度降至0.48。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化模式也與前兩者相似。2020年第二季度從0.19大幅提升至0.58，隨後在2020年第三和第四季度略有下降，分別為0.53和0.45。2021年，該比率持續上升，在第一季度達到0.86，並在接下來的季度保持在0.88、0.82和0.71的水平。2022年，該比率開始下降，從第一季度的0.61逐步下降至第四季度的0.46。2023年，該比率繼續下降，在第一季度為0.51，第二季度為0.54，第三季度為0.47，第四季度降至0.38。
總體而言，數據顯示在2020年第二季度至2021年底，所有三個流動性比率均呈現上升趨勢，表明流動性狀況有所改善。然而，從2022年開始，這些比率均呈現持續下降的趨勢，表明流動性狀況逐漸惡化。值得注意的是，現金流動性比率的下降幅度在2023年尤為明顯，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
當前流動性比率
American Airlines Group Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在報告期內，流動資產的數值呈現波動。2020年6月30日達到一個峰值，隨後在2020年12月31日有所下降。2021年，流動資產再次增長，並在2021年6月30日達到另一個峰值。此後，流動資產在2022年和2023年呈現相對穩定的狀態，但於2023年12月31日顯著下降。
- 流動負債
- 流動負債的數值也呈現波動，但整體而言，在報告期內維持在較高的水平。2020年3月31日達到一個峰值，隨後在2020年6月30日有所下降。2021年，流動負債再次上升，並在2021年6月30日達到另一個峰值。2022年和2023年，流動負債維持在相對穩定的水平，但於2023年12月31日有所下降。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在報告期內經歷了顯著的變化。2020年3月31日，該比率為0.37，表明短期償債能力較弱。在2020年6月30日，該比率顯著改善至0.77。2021年，該比率維持在1.0以上，表明短期償債能力較強。然而，從2021年9月30日開始，該比率逐漸下降，並在2023年12月31日降至0.62，表明短期償債能力再次減弱。
總體而言，數據顯示在報告期內，短期償債能力經歷了改善和惡化的過程。流動資產和流動負債的波動，以及當前流動性比率的變化，可能反映了外部環境的影響或內部經營策略的調整。
快速流動性比率
American Airlines Group Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 受限制的現金和短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2020年3月31日，速動資產合計為4753百萬美元。隨後，在2020年6月30日大幅增加至11231百萬美元，並在2020年9月30日降至9927百萬美元。此後，速動資產合計在2021年持續增長，於2021年6月30日達到峰值20198百萬美元。2021年下半年至2022年，速動資產合計呈現波動，大致維持在14000至16000百萬美元之間。2023年，速動資產合計先上升後下降，在2023年12月31日降至10514百萬美元，為觀察期內最低點。
- 流動負債
- 流動負債在2020年上半年呈現下降趨勢，從2020年3月31日的19213百萬美元降至2020年6月30日的18000百萬美元。此後，流動負債在2020年下半年和2021年上半年呈現波動上升，於2021年6月30日達到21521百萬美元。2021年下半年至2022年上半年，流動負債持續上升，並在2022年6月30日達到峰值22770百萬美元。2022年下半年至2023年，流動負債呈現下降趨勢，在2023年12月31日降至22062百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2020年3月31日為0.25，反映出較低的短期償債能力。2020年6月30日，該比率顯著提升至0.62，表明短期償債能力有所改善。此後，快速流動性比率在2020年下半年和2021年上半年持續上升，於2021年6月30日達到峰值0.94。2021年下半年至2022年，快速流動性比率呈現下降趨勢，在2022年12月31日降至0.56。2023年，快速流動性比率先略有回升，後再次下降，在2023年12月31日降至0.48，為觀察期內最低點。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債在觀察期內都經歷了顯著的變化。快速流動性比率的變化反映了短期償債能力的波動，從最初的較低水平逐步改善，然後在後期再次下降。需要注意的是，這些比率的變化可能受到多種因素的影響，包括營運狀況、融資策略和外部經濟環境。
現金流動性比率
American Airlines Group Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 受限制的現金和短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動的趨勢。在2020年第二季度，現金資產總額顯著增加，隨後在第三、四季度有所下降，並在2021年第一季度達到峰值。此後，現金資產總額在2021年和2022年經歷了多次波動，並在2023年呈現下降趨勢。
流動負債的變化趨勢相對穩定，但在2021年第二季度顯著增加，之後在2022年上半年持續上升。2022年下半年和2023年，流動負債呈現下降趨勢，但整體數值仍然較高。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，在2020年，該比率相對較低，表明短期償債能力較弱。2021年第一、二季度，該比率顯著提升，表明短期償債能力得到改善。然而，在2021年第三季度至2023年第四季度，該比率呈現下降趨勢，表明短期償債能力逐漸減弱。
整體而言，現金資產總額的波動與流動負債的變化相互影響，進而影響現金流動性比率。在2020年和2021年初，現金流動性比率的改善可能得益於現金資產的增加和流動負債的減少。然而，隨著現金資產的波動和流動負債的持續存在，現金流動性比率在後續期間呈現下降趨勢，需要持續關注。
值得注意的是，2023年第四季度現金流動性比率降至最低點，表明該時期短期償債壓力較大。