盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
American Airlines Group Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 在2020年第一季度，營業獲利率為正值，為0.32%。隨後，在2020年第二季度至第四季度，營業獲利率呈現顯著下降趨勢，並在2020年第四季度達到最低點-60.11%。2021年，營業獲利率逐步回升，但仍為負值，直到2021年第四季度才轉為負值-3.54%。2022年，營業獲利率持續波動，但整體維持在負值範圍內。2023年，營業獲利率呈現正向趨勢，並在2023年第二季度達到最高點7.21%，但之後略有回落，在2023年第四季度為5.75%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似。2020年第一季度為-1.69%，隨後持續下降，在2020年第四季度達到最低點-51.25%。2021年，淨獲利率逐步改善，但仍為負值，直到2023年第一季度才轉為正值0.26%。2023年，淨獲利率持續上升，在2023年第二季度達到最高點3.39%，之後略有下降，在2023年第四季度為1.56%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在2020年呈現持續下降的趨勢，從-1.26%下降至-14.33%。2021年，ROA開始回升，但仍為負值，從-11.5%上升至-3%。2022年，ROA的改善趨勢延續，但幅度較小，從-3.53%上升至-2.41%。2023年，ROA轉為正值，並在2023年第二季度達到最高點2.65%，之後略有回落，在2023年第四季度為1.3%。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了顯著的財務困境，各項盈利能力指標均為負值。從2021年開始，各項指標均呈現改善趨勢，並在2023年轉為正值，表明財務狀況逐步恢復。然而，各項指標的波動性仍然存在，需要持續關注其未來發展趨勢。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
American Airlines Group Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | |||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q4 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2023)
÷ (營業收入Q4 2023
+ 營業收入Q3 2023
+ 營業收入Q2 2023
+ 營業收入Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。
- 營業利潤（虧損）
- 在2020年，營業利潤持續呈現虧損狀態，且虧損額度在各季度間波動。2020年3月31日錄得虧損25.49億美元，6月30日為24.86億美元，9月30日增至28.71億美元，12月31日略微回落至25.15億美元。
- 2021年，營業利潤開始出現轉機，3月31日虧損額度減小至13.15億美元，6月30日轉為盈利4.41億美元，9月30日盈利5.95億美元，但12月31日再次出現虧損7.8億美元。
- 2022年，盈利狀況持續波動，3月31日錄得虧損17.23億美元，6月30日盈利10.17億美元，9月30日盈利9.3億美元，12月31日盈利13.83億美元。
- 2023年，盈利狀況再次出現變化，3月31日盈利4.38億美元，6月30日盈利21.63億美元，9月30日出現虧損2.23億美元，12月31日盈利6.56億美元。
- 營業收入
- 2020年，營業收入在各季度間呈現顯著波動，從3月31日的85.15億美元大幅下降至6月30日的16.22億美元，隨後在9月30日回升至31.73億美元，並在12月31日進一步增長至40.27億美元。
- 2021年，營業收入持續增長，從3月31日的40.08億美元增長至6月30日的74.78億美元，9月30日的89.69億美元，以及12月31日的94.27億美元。
- 2022年，營業收入繼續保持增長趨勢，從3月31日的88.99億美元增長至6月30日的134.22億美元，9月30日的134.62億美元，以及12月31日的131.88億美元。
- 2023年，營業收入在各季度間波動，從3月31日的121.89億美元增長至6月30日的140.55億美元，9月30日降至134.82億美元，12月31日為130.62億美元。
- 營業獲利率
- 2020年，營業獲利率持續為負值，且數值不斷下降，從3月31日的32%下降至12月31日的-60.11%。
- 2021年，營業獲利率呈現波動，從3月31日的-71.61%回升至6月30日的-33.5%，9月30日的-11.41%，但12月31日再次下降至-3.54%。
- 2022年，營業獲利率持續改善，從3月31日的-4.22%增長至6月30日的-2.19%，9月30日的-1.23%，以及12月31日的3.28%。
- 2023年，營業獲利率進一步提升，從3月31日的7.21%增長至6月30日的9.29%，9月30日降至7.11%，12月31日為5.75%。
總體而言，數據顯示營業收入在一段時間內呈現增長趨勢，但營業利潤的變化較為複雜，經歷了從持續虧損到逐步改善，再到近期波動的過程。營業獲利率的變化與營業利潤的趨勢相呼應，反映了盈利能力的改善和波動。
淨獲利率
American Airlines Group Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023)
÷ (營業收入Q4 2023
+ 營業收入Q3 2023
+ 營業收入Q2 2023
+ 營業收入Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在2020年，淨收入持續呈現虧損狀態，且虧損額度在各季度間波動，但整體維持在較高的負值。2021年第一季度仍處於虧損，但隨後各季度逐步改善，並在第三季度轉為盈利。2022年，淨收入呈現先降後升的趨勢，但全年仍有虧損。2023年，淨收入波動較大，第一季度盈利後，第二季度大幅下降，第三季度再次下降，年末略有回升。
- 營業收入
- 營業收入在2020年經歷了顯著的下降，從第一季度到第二季度大幅減少，隨後在第三、四季度逐步回升。2021年，營業收入持續增長，各季度均較前一季度有所提升，並在年末達到高峰。2022年，營業收入繼續保持增長趨勢，且增長幅度較為顯著。2023年，營業收入在各季度間的波動較小，維持在相對穩定的水平。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2020年持續為負值，且絕對值不斷增大，表明盈利能力持續惡化。2021年，淨獲利率逐步改善，從第一季度的負值逐漸逼近零，並在第三季度轉為正值。2022年，淨獲利率呈現波動，但整體維持在較低的水平。2023年，淨獲利率在各季度間波動較大，但整體呈現下降趨勢。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了較大的財務挑戰，隨後在2021年和2022年逐步恢復，但盈利能力仍然受到影響。2023年的數據表明，盈利能力可能面臨新的挑戰，需要進一步觀察以確定其長期趨勢。營業收入的增長與淨獲利率的改善並未完全同步，這可能表明成本控制或價格策略方面存在需要關注的地方。
股東權益回報率 （ROE）
American Airlines Group Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023)
÷ 股東權益（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務數據來看，可以觀察到一段時間內的顯著變化。
- 淨收入（虧損）
- 在2020年，淨收入持續呈現虧損狀態，且虧損金額在各季度間波動。2020年3月31日的虧損為-2241百萬美元，6月30日為-2067百萬美元，9月30日為-2399百萬美元，12月31日為-2178百萬美元。
- 2021年，淨收入趨勢開始改善，3月31日的虧損為-1250百萬美元，6月30日轉為盈利19百萬美元，9月30日盈利169百萬美元，但12月31日又回落至虧損-931百萬美元。
- 2022年，淨收入的波動性持續存在，3月31日的虧損為-1635百萬美元，6月30日盈利476百萬美元，9月30日盈利483百萬美元，12月31日盈利803百萬美元。
- 2023年，淨收入呈現先增後減的趨勢，3月31日盈利10百萬美元，6月30日大幅增長至1338百萬美元，9月30日則降至-545百萬美元，12月31日為19百萬美元。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益在2020年持續下降，從3月31日的-2636百萬美元，逐步下降至12月31日的-6867百萬美元。
- 2021年，股東權益的下降速度有所減緩，但仍持續為負值，從3月31日的-7945百萬美元，到12月31日的-7340百萬美元。
- 2022年，股東權益的下降趨勢持續，從3月31日的-8940百萬美元，下降至12月31日的-5799百萬美元。
- 2023年，股東權益的變化幅度較大，從3月31日的-5771百萬美元，到6月30日的-4385百萬美元，9月30日為-5136百萬美元，12月31日為-5202百萬美元。
儘管淨收入在某些季度呈現盈利，但股東權益在整個觀察期內大多維持在負值，顯示公司資產負債表存在一定的風險。淨收入的波動性表明公司盈利能力受到外部因素的影響較大。股東權益的變化與淨收入的變化存在一定的相關性，但並非完全同步。
- ROE
- ROE數據缺失，無法進行相關分析。
資產回報率 （ROA）
American Airlines Group Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入（虧損）在一段時間內經歷了顯著的波動。在2020年，該項目持續呈現虧損狀態，且虧損額度較大，在各季度之間變化幅度也較大。
- 淨收入（虧損）
- 2020年各季度均為負值，顯示該期間的經營狀況不佳。2021年第一季度仍然虧損，但第二季度開始轉為盈利，且第三季度盈利額度有所增加。然而，2021年第四季度再次出現虧損，金額較大。2022年，該項目在各季度間呈現盈利與虧損交替的狀態，但整體而言，盈利額度相對較小。2023年，該項目在第一季度再次出現虧損，但第二季度大幅轉盈，第三季度則轉為虧損，第四季度再次轉盈，顯示出波動性較大。
總資產方面，數據顯示在2020年6月30日達到一個峰值，隨後略有下降，並在2021年持續增長，於2021年6月30日達到最高點。此後，總資產呈現下降趨勢，並在2023年12月31日降至較低水平。
- 總資產
- 從2020年3月31日至2021年6月30日，總資產呈現增長趨勢，表明公司可能進行了投資或資產擴張。隨後，總資產在2021年下半年至2023年12月31日期間呈現下降趨勢，可能與資產處置、償還債務或其他因素有關。
資產報酬率（ROA）的數據與淨收入（虧損）的趨勢密切相關。在2020年，ROA持續為負值，且數值較低，反映了公司盈利能力較弱。
- ROA
- 2021年，ROA逐步改善，從負值轉為正值，表明公司盈利能力有所提升。2022年，ROA數值相對較低，且波動較大。2023年，ROA持續改善，並在2023年12月31日達到最高點，顯示公司資產利用效率和盈利能力得到顯著提升。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了較大的挑戰，但從2021年開始，經營狀況逐步改善。儘管在某些季度出現了波動，但ROA的持續提升表明公司在資產利用和盈利能力方面取得了進展。