現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

American Airlines Group Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
經營活動提供（用於）的現金凈額	(1,351)	58)	1,763)	3,333)	(158)	(593)	1,739)	1,185)	(1,200)	(1,740)	3,470)	174)	(2,863)	(2,604)	(908)	(168)	600)	828)	736)	1,651)
資本支出和飛機購買押金	(843)	(509)	(739)	(505)	(686)	(455)	(598)	(807)	(183)	(143)	99)	19)	(148)	(577)	(388)	(845)	(1,139)	(806)	(1,018)	(1,305)
售後回租交易以及出售財產和設備的收益	11)	36)	183)	—)	64)	64)	11)	8)	25)	25)	117)	207)	332)	160)	209)	315)	233)	134)	178)	359)
購買短期投資	1,000)	(736)	(2,456)	(5,131)	856)	(2,030)	(3,048)	(7,035)	(4,295)	(1,319)	(5,283)	(8,557)	1,213)	850)	(7,116)	(820)	(306)	(677)	(1,631)	(570)
出售短期投資	2,004)	2,201)	1,990)	2,666)	1,560)	3,277)	3,046)	7,089)	6,383)	4,703)	1,422)	1,415)	200)	472)	894)	1,237)	1,620)	913)	560)	1,051)
（增加）限制性短期投資減少	12)	6)	4)	29)	(40)	51)	(46)	36)	(71)	74)	(210)	(194)	9)	69)	(386)	—)	(1)	—)	(1)	(1)
購買股權投資	—)	—)	—)	—)	(116)	(5)	(200)	—)	(28)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他投資活動	(25)	86)	69)	145)	(86)	(118)	(94)	(62)	(93)	(25)	(29)	(42)	90)	(51)	(12)	(49)	232)	(33)	(21)	(14)
投資活動產生的現金凈額（用於）	2,159)	1,084)	(949)	(2,796)	1,552)	784)	(929)	(771)	1,738)	3,315)	(3,884)	(7,152)	1,696)	923)	(6,799)	(162)	639)	(469)	(1,933)	(480)
長期債務和融資租賃的支付	(3,094)	(1,378)	(920)	(2,326)	(1,714)	(379)	(998)	(661)	(704)	(1,599)	(986)	(4,054)	(517)	(541)	(1,551)	(926)	(1,355)	(1,054)	(932)	(849)
發行長期債券所得款項	2,498)	181)	319)	1,824)	370)	125)	207)	367)	94)	—)	1,235)	10,861)	216)	2,100)	7,766)	1,698)	410)	961)	2,189)	400)
發行股票所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	144)	316)	1,443)	—)	1,527)	—)	—)	—)	—)	—)
股息	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(43)	(43)	(45)	(44)	(46)
其他籌資活動	(218)	(37)	(18)	(37)	60)	2)	6)	(16)	49)	(10)	52)	(110)	127)	(48)	(54)	(203)	(284)	(228)	(34)	(614)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(814)	(1,234)	(619)	(539)	(1,284)	(252)	(785)	(310)	(561)	(1,609)	445)	7,013)	1,269)	1,511)	7,688)	526)	(1,272)	(366)	1,179)	(1,109)
現金和限制性現金淨增（減）	(6)	(92)	195)	(2)	110)	(61)	25)	104)	(23)	(34)	31)	35)	102)	(170)	(19)	196)	(33)	(7)	(18)	62)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	從2023年第二季度到2023年第三季度，以及從2023年第三季度到2023年第四季度， American Airlines Group Inc. 經營活動提供的（用於）現金凈額有所下降。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	從2023年第二季度到2023年第三季度，以及從2023年第三季度到2023年第四季度， American Airlines Group Inc. 投資活動提供的現金凈額（用於）有所增加。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度， American Airlines Group Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後從 2023 年第三季度到 2023 年第四季度有所增加，但未達到 2023 年第二季度的水準。

American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

現金流量表 季度數據

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