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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

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杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解 
季度數據

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個組成部分

Illumina Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿比率
2021年10月3日 8.55% = 6.01% × 1.42
2021年7月4日 14.83% = 8.85% × 1.67
2021年4月4日 12.80% = 7.20% × 1.78
2020年12月31日 13.98% = 8.65% × 1.62
2020年9月27日 13.57% = 8.62% × 1.58
2020年6月28日 15.19% = 9.56% × 1.59
2020年3月29日 20.32% = 12.97% × 1.57
2019年12月29日 21.72% = 13.70% × 1.59
2019年9月29日 21.92% = 13.73% × 1.60
2019年6月30日 21.65% = 13.45% × 1.61
2019年3月31日 21.36% = 11.52% × 1.85
2018年12月30日 21.98% = 11.87% × 1.85
2018年9月30日 19.53% = 10.12% × 1.93
2018年7月1日 19.90% = 11.08% × 1.80
2018年4月1日 18.85% = 10.23% × 1.84
2017年12月31日 26.41% = 13.81% × 1.91
2017年10月1日 27.38% = 15.49% × 1.77
2017年7月2日 27.54% = 15.39% × 1.79
2017年4月2日 29.01% = 16.10% × 1.80
2016年12月31日 21.06% = 10.81% × 1.95
2016年10月2日 — = — × 1.89
2016年7月3日 — = — × 1.94
2016年4月3日 — = — × 1.91

根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).

與2021年第三 季度相比，股東權益回報率（ROE）下降的主要原因是以資產回報率（ROA衡量的盈利能力下降）。

將 ROE 分解為 3 個組成部分

Illumina Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 淨獲利率 × 資產周轉 × 財務槓桿比率
2021年10月3日 8.55% = 21.17% × 0.28 × 1.42
2021年7月4日 14.83% = 19.36% × 0.46 × 1.67
2021年4月4日 12.80% = 18.14% × 0.40 × 1.78
2020年12月31日 13.98% = 20.25% × 0.43 × 1.62
2020年9月27日 13.57% = 19.70% × 0.44 × 1.58
2020年6月28日 15.19% = 20.68% × 0.46 × 1.59
2020年3月29日 20.32% = 26.49% × 0.49 × 1.57
2019年12月29日 21.72% = 28.28% × 0.48 × 1.59
2019年9月29日 21.92% = 28.13% × 0.49 × 1.60
2019年6月30日 21.65% = 27.55% × 0.49 × 1.61
2019年3月31日 21.36% = 25.05% × 0.46 × 1.85
2018年12月30日 21.98% = 24.78% × 0.48 × 1.85
2018年9月30日 19.53% = 21.09% × 0.48 × 1.93
2018年7月1日 19.90% = 20.88% × 0.53 × 1.80
2018年4月1日 18.85% = 19.31% × 0.53 × 1.84
2017年12月31日 26.41% = 26.38% × 0.52 × 1.91
2017年10月1日 27.38% = 30.14% × 0.51 × 1.77
2017年7月2日 27.54% = 30.07% × 0.51 × 1.79
2017年4月2日 29.01% = 30.52% × 0.53 × 1.80
2016年12月31日 21.06% = 19.29% × 0.56 × 1.95
2016年10月2日 — = — × — × 1.89
2016年7月3日 — = — × — × 1.94
2016年4月3日 — = — × — × 1.91

根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).

與2021年第三 季度相比，股東權益回報率（ROE）下降的主要原因是以資產周轉率衡量的效率下降。

將 ROE 分解為5個組成部分

Illumina Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉 × 財務槓桿比率
2021年10月3日 8.55% = 0.83 × 0.94 × 27.08% × 0.28 × 1.42
2021年7月4日 14.83% = 0.86 × 0.93 × 23.98% × 0.46 × 1.67
2021年4月4日 12.80% = 0.74 × 0.94 × 26.03% × 0.40 × 1.78
2020年12月31日 13.98% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43 × 1.62
2020年9月27日 13.57% = 0.77 × 0.95 × 26.90% × 0.44 × 1.58
2020年6月28日 15.19% = 0.79 × 0.95 × 27.63% × 0.46 × 1.59
2020年3月29日 20.32% = 0.88 × 0.96 × 31.33% × 0.49 × 1.57
2019年12月29日 21.72% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48 × 1.59
2019年9月29日 21.92% = 0.90 × 0.95 × 33.07% × 0.49 × 1.60
2019年6月30日 21.65% = 0.89 × 0.94 × 32.92% × 0.49 × 1.61
2019年3月31日 21.36% = 0.90 × 0.94 × 29.70% × 0.46 × 1.85
2018年12月30日 21.98% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48 × 1.85
2018年9月30日 19.53% = 0.72 × 0.95 × 30.77% × 0.48 × 1.93
2018年7月1日 19.90% = 0.73 × 0.95 × 30.15% × 0.53 × 1.80
2018年4月1日 18.85% = 0.71 × 0.95 × 28.64% × 0.53 × 1.84
2017年12月31日 26.41% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52 × 1.91
2017年10月1日 27.38% = 0.78 × 0.97 × 40.17% × 0.51 × 1.77
2017年7月2日 27.54% = 0.76 × 0.97 × 41.03% × 0.51 × 1.79
2017年4月2日 29.01% = 0.74 × 0.97 × 42.58% × 0.53 × 1.80
2016年12月31日 21.06% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56 × 1.95
2016年10月2日 — = — × — × — × — × 1.89
2016年7月3日 — = — × — × — × — × 1.94
2016年4月3日 — = — × — × — × — × 1.91

根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).

與2021年第三 季度相比，股東權益回報率（ROE）下降的主要原因是以資產周轉率衡量的效率下降。

將 ROA 分解為兩個組成部分

Illumina Inc.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 淨獲利率 × 資產周轉
2021年10月3日 6.01% = 21.17% × 0.28
2021年7月4日 8.85% = 19.36% × 0.46
2021年4月4日 7.20% = 18.14% × 0.40
2020年12月31日 8.65% = 20.25% × 0.43
2020年9月27日 8.62% = 19.70% × 0.44
2020年6月28日 9.56% = 20.68% × 0.46
2020年3月29日 12.97% = 26.49% × 0.49
2019年12月29日 13.70% = 28.28% × 0.48
2019年9月29日 13.73% = 28.13% × 0.49
2019年6月30日 13.45% = 27.55% × 0.49
2019年3月31日 11.52% = 25.05% × 0.46
2018年12月30日 11.87% = 24.78% × 0.48
2018年9月30日 10.12% = 21.09% × 0.48
2018年7月1日 11.08% = 20.88% × 0.53
2018年4月1日 10.23% = 19.31% × 0.53
2017年12月31日 13.81% = 26.38% × 0.52
2017年10月1日 15.49% = 30.14% × 0.51
2017年7月2日 15.39% = 30.07% × 0.51
2017年4月2日 16.10% = 30.52% × 0.53
2016年12月31日 10.81% = 19.29% × 0.56
2016年10月2日 — = — × —
2016年7月3日 — = — × —
2016年4月3日 — = — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).

與2021年第三 季度相比，資產回報率（ROA）下降的主要原因是資產周轉率下降。

將 ROA 分解為 4 個組成部分

Illumina Inc.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉
2021年10月3日 6.01% = 0.83 × 0.94 × 27.08% × 0.28
2021年7月4日 8.85% = 0.86 × 0.93 × 23.98% × 0.46
2021年4月4日 7.20% = 0.74 × 0.94 × 26.03% × 0.40
2020年12月31日 8.65% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43
2020年9月27日 8.62% = 0.77 × 0.95 × 26.90% × 0.44
2020年6月28日 9.56% = 0.79 × 0.95 × 27.63% × 0.46
2020年3月29日 12.97% = 0.88 × 0.96 × 31.33% × 0.49
2019年12月29日 13.70% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48
2019年9月29日 13.73% = 0.90 × 0.95 × 33.07% × 0.49
2019年6月30日 13.45% = 0.89 × 0.94 × 32.92% × 0.49
2019年3月31日 11.52% = 0.90 × 0.94 × 29.70% × 0.46
2018年12月30日 11.87% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48
2018年9月30日 10.12% = 0.72 × 0.95 × 30.77% × 0.48
2018年7月1日 11.08% = 0.73 × 0.95 × 30.15% × 0.53
2018年4月1日 10.23% = 0.71 × 0.95 × 28.64% × 0.53
2017年12月31日 13.81% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52
2017年10月1日 15.49% = 0.78 × 0.97 × 40.17% × 0.51
2017年7月2日 15.39% = 0.76 × 0.97 × 41.03% × 0.51
2017年4月2日 16.10% = 0.74 × 0.97 × 42.58% × 0.53
2016年12月31日 10.81% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56
2016年10月2日 — = — × — × — × —
2016年7月3日 — = — × — × — × —
2016年4月3日 — = — × — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).

與2021年第三 季度相比，資產回報率（ROA）下降的主要原因是以資產周轉率衡量的效率下降。

淨獲利率分攤

Illumina Inc.、凈獲利率分解（季度數據）

Microsoft Excel
淨獲利率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2021年10月3日 21.17% = 0.83 × 0.94 × 27.08%
2021年7月4日 19.36% = 0.86 × 0.93 × 23.98%
2021年4月4日 18.14% = 0.74 × 0.94 × 26.03%
2020年12月31日 20.25% = 0.77 × 0.95 × 27.94%
2020年9月27日 19.70% = 0.77 × 0.95 × 26.90%
2020年6月28日 20.68% = 0.79 × 0.95 × 27.63%
2020年3月29日 26.49% = 0.88 × 0.96 × 31.33%
2019年12月29日 28.28% = 0.89 × 0.96 × 33.36%
2019年9月29日 28.13% = 0.90 × 0.95 × 33.07%
2019年6月30日 27.55% = 0.89 × 0.94 × 32.92%
2019年3月31日 25.05% = 0.90 × 0.94 × 29.70%
2018年12月30日 24.78% = 0.88 × 0.94 × 29.85%
2018年9月30日 21.09% = 0.72 × 0.95 × 30.77%
2018年7月1日 20.88% = 0.73 × 0.95 × 30.15%
2018年4月1日 19.31% = 0.71 × 0.95 × 28.64%
2017年12月31日 26.38% = 0.67 × 0.97 × 40.99%
2017年10月1日 30.14% = 0.78 × 0.97 × 40.17%
2017年7月2日 30.07% = 0.76 × 0.97 × 41.03%
2017年4月2日 30.52% = 0.74 × 0.97 × 42.58%
2016年12月31日 19.29% = 0.78 × 0.95 × 26.22%
2016年10月2日 — = — × — × —
2016年7月3日 — = — × — × —
2016年4月3日 — = — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).

與 2021 年第三 季度相比，凈獲利率上升的主要原因是以息稅前獲利率衡量的經營獲利率增加。