普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
United Parcel Service Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
該財務資料顯示，市場對該公司的估值倍數在觀察期間內呈現分化趨勢，其中基於資產與營收的估值持續下滑，而基於獲利能力的估值則表現出週期性波動。
- 營收與資產估值趨勢
- 價格收入比（P/S）呈現明顯的長期下降趨勢，從2022年3月31日的1.63逐步下滑至2026年3月31日的0.96。與此同步，價格賬面價值比（P/BV）亦大幅下降，由早期的10.42最高點降至2026年3月31日的5.39。這表明市場對該公司每單位營收及每單位淨資產的賦予價值在持續縮減。
- 獲利能力估值趨勢
- 價格與淨收入比率（P/E）與價格與營業收入比率（P/OP）的走勢相對一致，且均表現出顯著的波動性。兩項指標均在2024年3月31日達到峰值，P/E 為 21.14，P/OP 為 15.25。隨後，這兩個比率在2024年下半年至2025年上半年經歷修正，直到2025年底再次回升，最終在2026年第一季分別維持在 16.18 與 11.37。
綜合分析顯示，市場對該公司的評價邏輯發生了轉移。雖然 P/S 和 P/BV 的持續走低反映出資產與營收規模的吸引力下降，但 P/E 和 P/OP 的相對韌性與波動，顯示投資者更傾向於根據短期獲利能力的變化來調整估值，而非依賴長期資產價值。
價格與凈收入比率 （P/E）
United Parcel Service Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2026 計算
EPS
= (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 United Parcel Service Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2026 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析顯示，該公司在觀察期間內的股價與盈利能力呈現明顯的下滑趨勢，隨後進入一段相對平穩的低谷期。
- 每股收益 (EPS) 趨勢
- 每股收益在 2022 年維持在高位，於 2022 年第四季達到 13.45 美元的峰值。然而，從 2023 年第一季開始出現顯著下滑，至 2024 年第一季跌至 6.93 美元。隨後，EPS 在 2024 年至 2026 年初之間趨於穩定，數值主要波動於 6.18 美元至 6.92 美元之間，顯示盈利能力在經歷大幅修正後已進入平台期。
- 股價走勢分析
- 股價走勢與每股收益呈現正相關。股價在 2022 年第二季達到 193.42 美元的最高點，隨後進入長期下跌通道，至 2025 年第二季觸底至 86.25 美元。儘管在 2025 年底曾反彈至 115.51 美元，但整體價格水平較 2022 年顯著降低，反映出市場對其估值的重新調整。
- 本益比 (P/E) 變動
- 本益比在 2022 年處於 12 至 15 之間的低區間。在 2023 年末至 2024 年初，儘管 EPS 持續下降，本益比反而攀升至 21.14 美元的峰值，顯示當時股價的下跌速度慢於盈利下降的速度，導致估值暫時升高。隨後，本益比在 2025 年回落至 12.76 美元，顯示市場估值最終與盈利能力的下滑趨勢趨同。
綜合而言，該公司經歷了從高盈利、高股價階段過渡到低盈利、低估值調整期的過程。雖然盈利在 2024 年後趨於穩定，但股價尚未恢復至先前水平，反映出市場對其長期增長預期的下修。
價格與營業收入比率 （P/OP）
United Parcel Service Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2026 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q1 2026
+ 營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 United Parcel Service Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2026 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從 2022 年第一季度至 2026 年第一季度，股價與每股營業利潤呈現明顯的長期同步下降趨勢，反映出獲利能力與市場估值在該期間內共同走低。
- 每股營業利潤趨勢
- 每股營業利潤在 2022 年維持在 15 美元以上的高位，隨後在 2023 年開始顯著下滑，至 2024 年第二季度觸底 8.61 美元。此後獲利能力在 8.79 美元至 10.06 美元之間窄幅波動，未能恢復至 2022 年的水平，顯示企業面臨持續的獲利壓力。
- 股價變動模式
- 股價自 2022 年的高點 193.42 美元起經歷長期下跌，於 2023 年至 2024 年間持續走低，並在 2025 年第二季度跌至最低點 86.25 美元。儘管 2025 年底有短暫回升至 115.51 美元，但隨後再次下滑至 99.89 美元，整體呈現階梯式下跌之態勢。
- P/OP 比率分析
- P/OP 比率在分析期間內表現出非線性的波動。在 2023 年至 2024 年第一季度，儘管股價下降，但 P/OP 比率反而上升至 15.25 的峰值，顯示當時營業利潤的衰退速度快於股價的跌幅。至 2025 年中，該比率降至 8.7 的低點，反映市場估值在該階段對獲利能力的下滑進行了修正，隨後在 2026 年初回升至 11.37。
價格收入比 （P/S）
United Parcel Service Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2026 計算
每股銷售額 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 United Parcel Service Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2026 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，該公司的股價、每股銷售額與市銷率（P/S Ratio）均呈現整體下滑趨勢，且股價的跌幅遠超過每股銷售額的變動幅度，導致估值比率顯著壓縮。
- 股價走勢
- 股價表現出顯著的波動與長期下行趨勢。股價在2022年6月30日達到最高點193.42美元，隨後進入震盪下跌階段。至2025年6月30日跌至最低點86.25美元，跌幅約達55%。儘管在2025年第四季出現短期回升至115.51美元，但至2026年3月31日再度回落至99.89美元。
- 每股銷售額趨勢
- 每股銷售額的變動相對平緩，但呈現緩慢下降模式。數值在2022年第三季達到峰值116.86美元，之後逐步遞減，至2026年3月31日降至103.9美元。相較於股價的劇烈波動，每股銷售額的下降幅度較小，顯示營收端的萎縮程度低於市場價格的修正程度。
- 市銷率（P/S Ratio）分析
- 市銷率反映了市場對每單位銷售額的估值，該比率隨股價同步走低。P/S比率從2022年6月的最高值1.68倍，逐步下滑至2025年6月的最低值0.81倍。這表明市場對該公司營收的評價發生了根本性下修，估值倍數在分析期間內縮減了約一半，反映出投資者信心的下降或產業估值體系的整體調整。
價格賬麵價值比 （P/BV）
United Parcel Service Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 控股權益的股權 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2026 計算
BVPS = 控股權益的股權 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 United Parcel Service Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2026 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析報告如下：
- 股價走勢分析
- 股價在分析期間呈現明顯的下降趨勢。2022年上半年處於相對高位，並於2022年6月30日達到193.42美元的峰值。隨後股價逐步走低，儘管在季度間有短暫反彈，但整體重心持續下移，於2025年6月30日跌至86.25美元的最低點，隨後緩慢回升至2026年3月31日的99.89美元。
- 每股帳面價值 (BVPS) 變動
- 每股帳面價值在初期呈現增長趨勢，從2022年3月31日的17.64美元逐步上升，於2023年6月30日達到23.43美元的最高點。此後該數值開始緩慢下滑，並在2024年至2026年初之間進入盤整階段，數值維持在18至20美元的區間內，顯示其淨資產規模在經歷增長後趨於平穩。
- 市淨率 (P/BV) 趨勢
- 市淨率呈現持續且顯著的下行模式。該比率從2022年第一季的10.42大幅下降，於2025年6月30日觸及4.64的低點。儘管在最後兩個季度略有回升，但2026年3月31日的數值（5.39）仍遠低於分析期初的水平，反映出市場對每單位淨資產的估值溢價大幅縮減。
- 綜合估值洞見
- 數據顯示，股價的跌幅程度明顯超過了每股帳面價值的變動幅度。市淨率的持續下降表明，市場對該公司的定價邏輯已從高溢價轉向較為保守的估值水平。儘管帳面價值在分析後期保持相對穩定，但市場價格的走低導致整體估值倍數在分析期間內縮減了約一半。