現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30).
從資料中可觀察到,淨收益在2016年第一季度經歷了顯著的增加,達到532,500美元,之後隨著時間推移呈現逐步上升的趨勢,至2018年第三季度進一步攀升至超過928,500美元,但在2018年第四季度略微回落至651,600美元後,於2019年及2020年周期,再次展現持續成長,2021年達到最高點,顯示公司營收狀況整體向好。
折舊和攤銷費用於整體期間內逐步增加,從2015年的68,800美元逐步上升至2022年3月的129,000美元附近,反映出公司資產逐漸老化或擴張導致的攤銷支出增加,同時也可能代表更資本密集的運營活動。
遞延所得稅與遞延合同費用的攤銷在多數期間內波動較大。特別是在2019年及2020年,遞延所得稅展示出較大變動,部分年份出現負值,顯示稅務上的暫時性差異調整,反映公司稅務策略的調整與未來稅務利益的預期變化。此外,遞延合同費用的攤銷亦呈現出逐年累積的趨勢,反映合同價值的攤銷進度。
公司在期間內的經營現金流量整體表現穩健,特別是在2016年第三季度及之後的多個季度,經營活動產生的現金流量顯著提升,2018年至2020年期間的現金流量較為穩定,呈現出公司經營效率較高。此外,經營資產和負債的變化較大,尤其在一些季度中出現負值,顯示營運資金的增加或資產處置的結果,可能伴隨著營運調整或擴張策略的變動。
在投資活動方面,購買有價證券及投資相關的資本支出在不同季度間有較大波動,尤其在2015年至2017年間大量進行證券購買,之後逐漸趨緩。出售資產和剝離業務的收益顯示公司在部分季度進行資產甩賣或剝離計劃,對公司資產結構造成一定影響。
籌資活動方面的現金流量顯示公司在多個季度進行了大量的債務融資,尤其在2015年及2019年,發行債券獲得大量資金,提供了公司運營資金與投資需求。此外,公司也進行了股票回購,反映出在某些季度內的股份回購策略,可能用於提升每股收益或資本結構的調整。股息支付方面,持續負擔較高,顯示公司盈利能力穩定並致力於回饋股東。
在匯率變動和其他非經營性現金流方面,資料顯示有一定的波動,尤其在匯率變動中,多數季度呈現負值,代表匯率風險影響公司的現金流。而限制性現金和現金等價物的變動則伴隨整體現金流的波動,顯示公司在不同會計期間內資金管理的調整策略。
整體而言,該公司展現出營收及現金流持續成長的趨勢,並伴隨著資本支出、投資和融資活動的積極規劃。儘管在某些季度內存在波動與調整,但公司在資產運用、負債管理和股東回報方面展現較強的能力,整體財務狀況呈現穩健向上的跡象。