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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

US$22.49

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季度數據

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Automatic Data Processing Inc.、合併現金流量表(季度數據)

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淨收益
折舊和攤銷
遞延合同費用的攤銷
遞延所得稅
基於股票的薪酬費用
與行使股票期權和限制性股票相關的超額稅收優惠
淨養老金(收入)費用
可供出售證券的溢價凈攤銷和折扣增加
資產減值
出售資產的收益
出售剝離業務的收益,不含稅
其他
應收賬款(增)減
其他資產(增)減
應付賬款增加(減少)
應計費用和其他負債的增加(減少)
經營資產和負債的變化
為使凈收益與經營活動提供的現金流量相協調而進行的調整
經營活動產生的現金流量凈額
購買公司和客戶資金的有價證券
公司和客戶基金有價證券的銷售和到期收益
為履行客戶資金義務而持有的限制性現金和現金等價物的凈(增)減
資本支出
無形資產的增加
收購業務,扣除收購的現金
出售財產、廠房、設備和其他資產的收益
出售已剝離業務的收益
投資活動提供的現金流量凈額(用於)
客戶資金義務淨增加(減少)
償還債務
發行債券所得款項
現金流量套期結算
回購普通股
股票購買計劃和股票薪酬計劃的凈收益
與行使股票期權和限制性股票相關的超額稅收優惠
已支付的股息
與逆回購協議相關的所得款項(付款)凈額
商業票據借款的凈收益(還款)
其他
籌資活動提供(用於)的現金流量凈額
匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的影響
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的凈變化

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-Q (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-Q (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30).


從資料中可觀察到,淨收益在2016年第一季度經歷了顯著的增加,達到532,500美元,之後隨著時間推移呈現逐步上升的趨勢,至2018年第三季度進一步攀升至超過928,500美元,但在2018年第四季度略微回落至651,600美元後,於2019年及2020年周期,再次展現持續成長,2021年達到最高點,顯示公司營收狀況整體向好。

折舊和攤銷費用於整體期間內逐步增加,從2015年的68,800美元逐步上升至2022年3月的129,000美元附近,反映出公司資產逐漸老化或擴張導致的攤銷支出增加,同時也可能代表更資本密集的運營活動。

遞延所得稅與遞延合同費用的攤銷在多數期間內波動較大。特別是在2019年及2020年,遞延所得稅展示出較大變動,部分年份出現負值,顯示稅務上的暫時性差異調整,反映公司稅務策略的調整與未來稅務利益的預期變化。此外,遞延合同費用的攤銷亦呈現出逐年累積的趨勢,反映合同價值的攤銷進度。

公司在期間內的經營現金流量整體表現穩健,特別是在2016年第三季度及之後的多個季度,經營活動產生的現金流量顯著提升,2018年至2020年期間的現金流量較為穩定,呈現出公司經營效率較高。此外,經營資產和負債的變化較大,尤其在一些季度中出現負值,顯示營運資金的增加或資產處置的結果,可能伴隨著營運調整或擴張策略的變動。

在投資活動方面,購買有價證券及投資相關的資本支出在不同季度間有較大波動,尤其在2015年至2017年間大量進行證券購買,之後逐漸趨緩。出售資產和剝離業務的收益顯示公司在部分季度進行資產甩賣或剝離計劃,對公司資產結構造成一定影響。

籌資活動方面的現金流量顯示公司在多個季度進行了大量的債務融資,尤其在2015年及2019年,發行債券獲得大量資金,提供了公司運營資金與投資需求。此外,公司也進行了股票回購,反映出在某些季度內的股份回購策略,可能用於提升每股收益或資本結構的調整。股息支付方面,持續負擔較高,顯示公司盈利能力穩定並致力於回饋股東。

在匯率變動和其他非經營性現金流方面,資料顯示有一定的波動,尤其在匯率變動中,多數季度呈現負值,代表匯率風險影響公司的現金流。而限制性現金和現金等價物的變動則伴隨整體現金流的波動,顯示公司在不同會計期間內資金管理的調整策略。

整體而言,該公司展現出營收及現金流持續成長的趨勢,並伴隨著資本支出、投資和融資活動的積極規劃。儘管在某些季度內存在波動與調整,但公司在資產運用、負債管理和股東回報方面展現較強的能力,整體財務狀況呈現穩健向上的跡象。