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債務總額 (帳面值)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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債務和融資租賃的當前期限 | ||||||
債務和融資租賃,不包括當前到期的債券 | ||||||
債務和融資租賃合計(賬麵價值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
以下為針對提供資料的財務分析報告。
- 總體債務趨勢
- 從資料顯示,總債務和融資租賃(賬面價值)在2017年至2019年間呈現增長趨勢。2017年的數值為8834百萬美元,逐步增加至2019年的11160百萬美元。然而,2020年出現顯著的增長,達到29157百萬美元,隨後在2021年略有下降至26920百萬美元。
- 短期債務變化
- 債務和融資租賃的當期期限在2017年至2018年間大幅下降,從2242百萬美元降至1518百萬美元。此後,在2019年回升至2287百萬美元,2020年降至1732百萬美元,並在2021年小幅增加至1782百萬美元。整體而言,短期債務的波動性較大,但近兩年維持在相對穩定的水平。
- 長期債務變化
- 債務和融資租賃,不包括當期到期的債券,在2017年至2019年間持續增長,從6592百萬美元增長至8873百萬美元。2020年則出現了顯著的增長,達到27425百萬美元,2021年略有下降至25138百萬美元。長期債務的增長與總債務的增長趨勢一致。
- 債務結構分析
- 觀察資料顯示,長期債務佔總債務的比重較高。2020年總債務大幅增加主要來自長期債務的增加,這可能反映了公司在特定時期進行了大規模的長期融資。2021年總債務的下降,主要來自長期債務的微幅下降,而短期債務則維持相對穩定。
總結而言,資料顯示在2020年債務水平出現顯著變化,隨後在2021年略有回落。短期債務的波動性較大,而長期債務則佔據了總債務的大部分。
債務總額 (公允價值)
2021年12月31日 | |
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選定的財務數據 (百萬美元) | |
債務 | |
融資租賃 | |
債務和融資租賃合計(公允價值) | |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬面金額比率 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31).
債務加權平均利率
債務和融資租賃的加權平均利率:
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
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總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =