現金流量表

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Delta Air Lines Inc.、合併現金流量表

百萬美元

截至12個月	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
淨利潤（虧損）	280)	(12,385)	4,767)	3,935)	3,577)
重組費用	5)	4,111)	—)	—)	—)
折舊和攤銷	1,998)	2,312)	2,581)	2,329)	2,235)
遞延所得稅	115)	(3,110)	1,473)	1,364)	2,071)
養老金、退休后和離職后付款（較大）低於費用	(2,038)	898)	(922)	(790)	(3,302)
減值和權益法損失	337)	2,432)	62)	60)	—)
應收帳款	(981)	1,168)	(775)	108)	(328)
燃料庫存	(318)	354)	(139)	324)	(397)
非流動資產	(76)	210)	111)	(221)	—)
空中交通責任	1,814)	(572)	454)	297)	262)
忠誠度計劃遞延收入	376)	455)	87)	319)	192)
利潤分享	108)	(1,650)	354)	233)	(51)
其他應付賬款、遞延收入和應計負債	1,986)	240)	144)	(418)	992)
非流動負債	(399)	1,185)	(16)	47)	—)
某些資產和負債的變化	2,510)	1,390)	220)	689)	670)
調整凈收益（虧損）與經營活動提供的（用於）提供的凈現金	2,927)	8,033)	3,414)	3,652)	1,674)
其他，凈值	57)	559)	244)	(573)	(103)
經營活動提供（用於）的現金凈額	3,264)	(3,793)	8,425)	7,014)	5,148)
飛行設備，包括預付款	(1,596)	(896)	(3,344)	(3,704)	(2,704)
地面財產和設備，包括技術	(1,651)	(1,003)	(1,592)	(1,464)	(1,187)
財產和設備添加	(3,247)	(1,899)	(4,936)	(5,168)	(3,891)
售後租回交易收益	—)	465)	—)	—)	—)
購買股權投資	—)	(2,099)	(170)	—)	(1,245)
出售股權投資	—)	—)	279)	28)	—)
購買短期投資	(12,655)	(13,400)	—)	(145)	(925)
贖回短期投資	15,036)	7,608)	206)	766)	584)
其他，凈值	(32)	87)	58)	126)	111)
用於投資活動的現金凈額	(898)	(9,238)	(4,563)	(4,393)	(5,366)
短期債務收益	—)	3,261)	1,750)	—)	—)
長期債務收益	1,902)	22,790)	2,057)	3,745)	2,454)
售後租回交易收益	—)	2,306)	—)	—)	—)
債務和融資租賃義務的支付	(5,834)	(8,559)	(3,320)	(3,052)	(1,258)
回購普通股	—)	(344)	(2,027)	(1,575)	(1,677)
現金股利	—)	(260)	(980)	(909)	(731)
加油卡義務	—)	364)	(339)	7)	636)
其他，凈值	80)	(202)	(21)	58)	(154)
融資活動提供的（用於）現金凈額	(3,852)	19,356)	(2,880)	(1,726)	(730)
現金、現金等價物和限制性現金凈增加（減少）	(1,486)	6,325)	982)	895)	(948)
期初現金、現金等價物和限制性現金	10,055)	3,730)	2,748)	1,853)	2,762)
期末現金、現金等價物和限制性現金	8,569)	10,055)	3,730)	2,748)	1,814)

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2019年至2020年， Delta Air Lines Inc. 經營活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後從2020年到2021年有所增加，未達到2019年的水準。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Delta Air Lines Inc.投資活動使用的現金凈額從2019年到2020年有所下降，但隨後從2020年到2021年有所增加，超過了2019年的水準。
融資活動提供的（用於）現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2019年至2020年， Delta Air Lines Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所增加，但隨後從2020年到2021年大幅下降。

Delta Air Lines Inc. (NYSE:DAL)

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