長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Delta Air Lines Inc.、長期活動比率
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
- 固定資產凈周轉率
- 從2017年到2019年的數據顯示，此比率相對穩定，介於1.50至1.57之間，呈現公司資產運用較為穩健的趨勢。然而，在2020年，該比率大幅下降至0.64，反映出固定資產的利用效率顯著降低，可能由於COVID-19疫情對航空業的影響導致資產利用率下降。至2021年，該比率回升至1.04，但仍未恢復至疫情前的水準。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 類似前述，該比率在2017年至2019年間較為穩定，但在2020年出現明顯跌幅至0.53，反映出疫情期間資產使用效率下降。2021年略有改善至0.83，但仍低於疫情前水平，顯示公司在資產利用方面仍面臨一定挑戰。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率由2017年的0.77逐漸下降至2019年的高點0.73，呈現公司資產運用較為高效的狀況。然而，2020年暴跌至0.24，代表公司總體資產運用效率大幅降低，疫情對公司經營帶來重大影響。2021年略為改善至0.41，但仍遠低於疫情前水準，顯示資產解放與經營恢復仍在進行中。
- 股東權益周轉率
- 此比率在2017年至2019年間逐步上升，分別為2.97、3.25和3.06，顯示股東權益的運用較為有效率。2020年期間，該比率激增至11.14，可能反映出股東權益較低或資產快速轉動，但隨後在2021年回降至7.69，可能提示公司在疫情後資本結構或資產運用策略的調整。整體而言，2021年的比率仍高於疫情前的趨勢，暗示資本運用在經營策略上經歷了重要調整與重整。
固定資產凈周轉率
Delta Air Lines Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業收入 | ||||||
| 不動產和設備，扣除累計折舊和攤銷 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資產凈周轉率 = 營業收入 ÷ 不動產和設備，扣除累計折舊和攤銷
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Delta Air Lines Inc.的營業收入在2017年至2019年間呈逐年上升的趨勢，分別為約41,244百萬美元、44,438百萬美元與47,007百萬美元，顯示公司在此期間營收持續擴張。然受到2020年新冠肺炎疫情的影響，營收大幅下滑至約17,095百萬美元，顯示疫情對運輸業的重大衝擊。至2021年，營收部分回升至約29,899百萬美元，顯示部分市場逐步恢復，但尚未恢復至疫情前的水平。
在資產結構方面，不動產及設備的帳面價值在2017年至2019年間持續增加，從26,563百萬美元到31,310百萬美元，反映公司在此期間資產的積累。然而，2020年資產價值下滑至26,529百萬美元，可能與疫情影響導致的資產調整或資產減值有關。到了2021年，資產稍微回升至約28,749百萬美元，顯示公司在資產管理上逐步修復。
就固定資產的周轉率來看，指標在2017至2019年間稍有波動，分別為1.55、1.57與1.50，顯示公司固定資產運用的效率較為穩定。2020年該比率劇烈下降至0.64，反映疫情期間資產效率明顯降低，可能因營運規模縮減或資產閒置所致。2021年比率回升至約1.04，表明公司逐步恢復資產運用效率，但尚未恢復至疫情前的較高水平，彰顯經營環境的逐步改善。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Delta Air Lines Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業收入 | ||||||
| 不動產和設備，扣除累計折舊和攤銷 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||
| 不動產和設備，扣除累計折舊和攤銷（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 營業收入 ÷ 不動產和設備，扣除累計折舊和攤銷（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營業收入
- 分析期間內，Delta Air Lines的營業收入呈現波動趨勢。從2017年到2019年，營收持續穩定成長，分別達到41,244百萬美元、44,438百萬美元與47,007百萬美元，顯示其在旅客運輸需求穩定提升。然而，2020年受到全球旅遊限制的影響，營收大幅下降至17,095百萬美元，反映出COVID-19疫情對航空業的重創。至2021年，營收回彈至29,899百萬美元，顯示部分恢復，但仍未回到疫情前的水平。
- 不動產和設備（扣除累計折舊和攤銷）
- 該項資產在分析期間內經歷了增長，從2017年的26,563百萬美元上升至2019年的36,937百萬美元，顯示公司對固定資產的投資增加。然而，2020年資產略微縮減至32,262百萬美元，可能反映疫情期間資產重估或資產處分。到了2021年，資產回升至35,986百萬美元，展現公司持續調整資產配置以應對市場變動的策略。
- 固定資產淨周轉比率
- 該比率在2017年達到1.55，表示公司每一單位淨固定資產的營收較高，資產運用效率較佳。隨後比率逐年下降，分別降至2018年的1.29、2019年的1.27，反映出資產運用效率有所降低。2020年比率大幅下降至0.53，這與營收暴跌及資產缩減成正比，突顯疫情期間資產運用效率的顯著下降。2021年比率略增至0.83，代表資產運用效率有所改善，但仍低於疫情前的水平，顯示公司在資產管理和營運效率上仍面臨一定的挑戰。
總資產周轉率
Delta Air Lines Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
總資產周轉率 = 營業收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營業收入
- 2017年至2019年， Delta Air Lines 的營業收入呈現逐步上升的趨勢，從 41,244 百萬美元增加至 47,007 百萬美元，反映公司在這段期間內業務規模擴張或營運表現的改善。然而，2020年由於全球新冠疫情的影響，營收大幅下降至 17,095 百萬美元，約為2019年的三分之ㄧ，顯示疫情對航空業造成重創。雖然2021年營收回升至 29,899 百萬美元，仍未回到疫情前的水準，表明復甦尚在進行中。這一系列變化反映全球疫情對航空公司營運的衝擊，以及市場復蘇的逐步進展。
- 總資產
- Delta Air Lines 的總資產自2017年至2021年持續攀升，從 53,292 百萬美元逐年增長至 72,459 百萬美元，展現公司資產規模擴大的趨勢。儘管2020年在疫情期間，資產增長速度略有放緩，但整體上仍維持上升趨勢，反映公司資產結構在經營擴張與資本投入方面得以維持。此資產規模的擴充可能與公司在疫情期間的資金調度或資產重整策略相關，並顯示公司在經濟波動下仍持續進行投資與擴張。
- 總資產周轉率
- 該比率由2017年的0.77逐步下降至2020年的0.24，期間雖有波動，但整體呈現下降趨勢，反映資產運用效率的減弱。2020年疫情嚴重衝擊營運能力，使得公司資產雖然增加，但營收大幅下降，導致資產周轉率大幅下降。2021年略有回升至0.41，但仍顯著低於疫情前水準，顯示公司在營運資產的運用上改善有限，或是面對轉型期的資產重組與資源配置調整。整體來看，此趨勢突顯出疫情對航空公司營運效率的深遠影響，並提示公司在資產運用上可能須面對調整與優化的挑戰。
股東權益周轉率
Delta Air Lines Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
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| 股東權益周轉率1 | ||||||
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| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
股東權益周轉率 = 營業收入 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營業收入
- 資料顯示，Delta Air Lines Inc. 的營業收入在2017年到2019年間持續成長，從4,124萬美元增至4,700.7萬美元，展現公司在該段期間的營收穩健提升。然而，2020年由於疫情影響，營業收入大幅驟降至1,709.5萬美元，反映出航空業受到重大衝擊，其後於2021年逐步回升至2,989.9萬美元，但仍未恢復至疫情前的水平。
- 股東權益
- 股東權益方面，2017年和2018年持續維持在大約13,900萬美元至15,300萬美元之間，代表公司資本結構較為穩定。然而，在2020年，股東權益急劇下降至1,534萬美元，顯示公司在危機期間資本大幅縮減，可能反映累積的損失或資產重估所致。2021年股東權益部分回升至3,887萬美元，但仍顯著低於疫情前水平，顯示復甦進程仍在進行中。
- 股東權益周轉率
- 此比率於2017至2019年間較為穩定，分別為2.97、3.25與3.06，表示公司創造營收與每單位股東權益之間的效率較為一致。2020年該比率激增至11.14，顯示在疫情期間，雖營收大幅下降，但股東權益並未同步大幅縮減，進而提升了資產的周轉效率。2021年比率略降至7.69，但仍顯示出較高的資產運用效率，反映公司在資源有限下仍試圖最大化營收產出。