償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Delta Air Lines Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
以下為對財務資料的分析摘要。
- 債務與股東權益比率
- 在分析期間，此比率呈現波動趨勢。2018年至2019年，該比率維持在相對穩定的水平，約在0.67至0.83之間。然而，2020年開始顯著上升，尤其是在2020年12月達到峰值19.01，隨後在2021年有所回落，但仍維持在較高水平。至2022年，該比率降至6.52和8.54，顯示債務相對於股東權益的比例有所降低。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，但數值更高，反映了經營租賃負債的影響。在2020年，該比率大幅上升，並在2021年達到最高點73.16。隨後，該比率在2022年有所下降，但仍高於2019年的水平。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2018年至2019年期間相對穩定，約在0.40至0.45之間。2020年開始上升，但增幅較小，在2022年回落至0.87和0.90。整體而言，此比率的變化幅度較小，顯示債務在總資本中所佔比例的變化相對有限。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與上述債務與總資本比率相似，但數值略高，反映了經營租賃負債的影響。在2020年和2021年，該比率有所上升，但在2022年有所回落。
- 債務資產比率
- 該比率在2018年至2019年期間維持在0.16至0.18之間。2020年開始上升，在2020年12月達到0.40，隨後在2021年和2022年有所下降，但仍高於疫情前水平。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，在2020年顯著上升，隨後在2021年和2022年有所回落。這表明負債相對於資產的比例在疫情期間有所增加。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2018年至2019年期間相對穩定，約在4.01至4.8之間。2020年開始大幅上升，在2021年達到峰值151.62，隨後在2022年大幅下降至19.63和24.66。此比率的劇烈波動表明財務槓桿的使用程度發生了顯著變化。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2018年至2019年期間維持在較高的水平，表明公司有足夠的盈利能力來支付利息費用。然而，2020年開始大幅下降，並在2020年6月出現負值。2021年和2022年，該比率逐步回升，但仍低於疫情前水平。負值和較低的覆蓋率表明公司在某些期間可能難以支付利息費用。
總體而言，資料顯示在2020年，公司的財務槓桿和負債水平顯著增加，而盈利能力則受到影響，導致利息覆蓋率下降。在2021年和2022年，公司採取措施降低負債，並逐步改善盈利能力，但財務狀況仍受到疫情的影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Delta Air Lines Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃的當前期限 | 1,936) | 1,116) | 1,782) | 2,296) | 2,372) | 2,983) | 1,732) | 5,045) | 5,230) | 4,337) | 2,287) | 2,196) | 2,281) | 3,055) | 1,518) | 1,176) | 1,342) | 2,289) | ||||||
| 債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | 22,903) | 24,441) | 25,138) | 25,523) | 26,679) | 26,061) | 27,425) | 29,825) | 19,412) | 12,662) | 8,873) | 7,923) | 7,710) | 7,710) | 8,253) | 8,115) | 8,562) | 6,360) | ||||||
| 總債務 | 24,839) | 25,557) | 26,920) | 27,819) | 29,051) | 29,044) | 29,157) | 34,870) | 24,642) | 16,999) | 11,160) | 10,119) | 9,991) | 10,765) | 9,771) | 9,291) | 9,904) | 8,649) | ||||||
| 股東權益 | 3,811) | 2,991) | 3,887) | 2,606) | 1,281) | 482) | 1,534) | 3,357) | 8,690) | 14,309) | 15,358) | 15,068) | 13,958) | 12,911) | 13,687) | 13,704) | 12,856) | 12,557) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 6.52 | 8.54 | 6.93 | 10.67 | 22.68 | 60.26 | 19.01 | 10.39 | 2.84 | 1.19 | 0.73 | 0.67 | 0.72 | 0.83 | 0.71 | 0.68 | 0.77 | 0.69 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 1.07 | 1.11 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 1.39 | 1.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 2.52 | 2.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 8.55 | 9.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 1.26 | 1.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 24,839 ÷ 3,811 = 6.52
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。總債務在2018年經歷了波動，先增加後減少，並在年底趨於穩定。2019年，總債務呈現持續增長趨勢，直至年末達到最高點。
- 總債務
- 在2020年，總債務大幅增加，尤其是在2020年6月30日和2020年9月30日期間，增長速度顯著加快。2020年末，總債務雖然有所回落，但仍處於較高水平。2021年，總債務持續下降，並在年末達到相對較低的水平。2022年，總債務繼續緩慢下降，顯示出債務規模的逐步縮減。
股東權益在2018年和2019年呈現增長趨勢，但在2020年大幅下降，尤其是在第一季度，降幅顯著。2021年，股東權益開始恢復，但恢復速度相對緩慢。2022年，股東權益持續增長，顯示出財務狀況的改善。
- 股東權益
- 股東權益的波動幅度較總債務小，但其變化對整體財務結構產生重要影響。
債務與股東權益比率反映了財務杠杆的水平。在2018年和2019年，該比率相對穩定，在0.67到0.83之間波動。
- 債務與股東權益比率
- 2020年，該比率急劇上升，表明財務杠杆顯著增加，尤其是在2020年9月30日和2020年12月31日期間，達到峰值。2021年，該比率大幅下降，但仍維持在較高水平。2022年，該比率繼續下降，趨近於較為穩健的水平，顯示出財務風險的降低。整體而言，該比率的變化與總債務和股東權益的變化趨勢一致，反映了財務結構的調整。
總體而言，數據顯示在一段時間內，財務結構經歷了顯著的變化，尤其是在2020年，債務水平大幅上升，股東權益大幅下降，導致財務杠杆顯著增加。隨後，在2021年和2022年，財務結構逐步改善，債務水平下降，股東權益增長，財務杠杆降低。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Delta Air Lines Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃的當前期限 | 1,936) | 1,116) | 1,782) | 2,296) | 2,372) | 2,983) | 1,732) | 5,045) | 5,230) | 4,337) | 2,287) | 2,196) | 2,281) | 3,055) | 1,518) | 1,176) | 1,342) | 2,289) | ||||||
| 債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | 22,903) | 24,441) | 25,138) | 25,523) | 26,679) | 26,061) | 27,425) | 29,825) | 19,412) | 12,662) | 8,873) | 7,923) | 7,710) | 7,710) | 8,253) | 8,115) | 8,562) | 6,360) | ||||||
| 總債務 | 24,839) | 25,557) | 26,920) | 27,819) | 29,051) | 29,044) | 29,157) | 34,870) | 24,642) | 16,999) | 11,160) | 10,119) | 9,991) | 10,765) | 9,771) | 9,291) | 9,904) | 8,649) | ||||||
| 經營租賃的當前到期日 | 726) | 744) | 703) | 636) | 638) | 653) | 678) | 714) | 732) | 768) | 801) | 844) | 841) | 941) | 955) | —) | —) | —) | ||||||
| 非流動經營租賃 | 7,006) | 7,199) | 7,056) | 5,742) | 5,633) | 5,568) | 5,713) | 5,856) | 5,371) | 5,204) | 5,294) | 5,441) | 5,539) | 5,805) | 5,801) | —) | —) | —) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 32,571) | 33,500) | 34,679) | 34,197) | 35,322) | 35,265) | 35,548) | 41,440) | 30,745) | 22,971) | 17,255) | 16,404) | 16,371) | 17,511) | 16,527) | 9,291) | 9,904) | 8,649) | ||||||
| 股東權益 | 3,811) | 2,991) | 3,887) | 2,606) | 1,281) | 482) | 1,534) | 3,357) | 8,690) | 14,309) | 15,358) | 15,068) | 13,958) | 12,911) | 13,687) | 13,704) | 12,856) | 12,557) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 8.55 | 11.20 | 8.92 | 13.12 | 27.57 | 73.16 | 23.17 | 12.34 | 3.54 | 1.61 | 1.12 | 1.09 | 1.17 | 1.36 | 1.21 | 0.68 | 0.77 | 0.69 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.75 | 1.83 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 1.68 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 2.62 | 2.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 9.94 | 11.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 1.48 | 1.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 32,571 ÷ 3,811 = 8.55
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。
- 債務總額
- 在2018年，債務總額呈現波動，但整體維持在相對穩定的水平。然而，在2018年末至2020年中，債務總額顯著增加，從約1.65萬美元上升至約3.07萬美元。2020年下半年至2022年中，債務總額雖然仍處於高位，但呈現下降趨勢，最終回落至約3.26萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在2018年和2019年呈現增長趨勢，但增長幅度相對有限。2020年，股東權益大幅下降，從2019年末的約1.54萬美元降至2020年末的約1.53萬美元，並在2021年持續下降，最低點落在2021年3月的482百萬美元。2021年下半年至2022年中，股東權益有所回升，但仍未恢復至2019年的水平。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2018年和2019年相對穩定，在0.68至1.36之間波動。2020年，該比率急劇上升，從2019年末的1.12上升至2020年末的23.17。2021年，該比率達到峰值73.16，隨後在2022年有所下降，但仍維持在較高的水平，約為8.55。這表明財務槓桿的顯著變化，以及債務相對於股東權益的比例增加。
總體而言，數據顯示在特定時期內，債務水平顯著增加，而股東權益則相對下降，導致負債股東權益比率大幅上升。雖然在較晚的時期，債務總額有所下降，股東權益也有所回升，但該比率仍然遠高於早期水平，反映出財務結構的重大變化。
債務與總資本比率
Delta Air Lines Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃的當前期限 | 1,936) | 1,116) | 1,782) | 2,296) | 2,372) | 2,983) | 1,732) | 5,045) | 5,230) | 4,337) | 2,287) | 2,196) | 2,281) | 3,055) | 1,518) | 1,176) | 1,342) | 2,289) | ||||||
| 債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | 22,903) | 24,441) | 25,138) | 25,523) | 26,679) | 26,061) | 27,425) | 29,825) | 19,412) | 12,662) | 8,873) | 7,923) | 7,710) | 7,710) | 8,253) | 8,115) | 8,562) | 6,360) | ||||||
| 總債務 | 24,839) | 25,557) | 26,920) | 27,819) | 29,051) | 29,044) | 29,157) | 34,870) | 24,642) | 16,999) | 11,160) | 10,119) | 9,991) | 10,765) | 9,771) | 9,291) | 9,904) | 8,649) | ||||||
| 股東權益 | 3,811) | 2,991) | 3,887) | 2,606) | 1,281) | 482) | 1,534) | 3,357) | 8,690) | 14,309) | 15,358) | 15,068) | 13,958) | 12,911) | 13,687) | 13,704) | 12,856) | 12,557) | ||||||
| 總資本 | 28,650) | 28,548) | 30,807) | 30,425) | 30,332) | 29,526) | 30,691) | 38,227) | 33,332) | 31,308) | 26,518) | 25,187) | 23,949) | 23,676) | 23,458) | 22,995) | 22,760) | 21,206) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.74 | 0.54 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.44 | 0.41 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.58 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.72 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.90 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.56 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 24,839 ÷ 28,650 = 0.87
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務比率的季度變化趨勢。該比率代表總債務與總資本的關係，以百分比表示。
- 整體趨勢
- 在2018年至2019年初期間，該比率呈現波動，大致維持在0.40至0.45之間。然而，從2019年末開始，該比率顯著上升，並在2020年達到高峰。
- 2019年末至2020年
- 2019年12月31日，該比率為0.42。隨後，在2020年3月31日，該比率上升至0.54。在2020年6月30日，該比率進一步上升至0.74，並在2020年9月30日達到0.91的高點。2020年12月31日，該比率略微下降至0.95。
- 2020年末至2022年
- 2021年，該比率維持在高位，在2021年3月31日至2021年12月31日期間，從0.98波動至0.87。2022年，該比率呈現下降趨勢，在2022年3月31日降至0.90，並在2022年6月30日降至0.87。
- 總債務與總資本的變化
- 總債務在2020年顯著增加，從2019年12月的11160百萬美元增加到2020年12月的29157百萬美元。總資本也隨之增加，但增長幅度小於總債務。這種不平衡導致了債務與總資本比率的顯著上升。在2021年和2022年，總債務有所下降，而總資本相對穩定，導致該比率略有下降。
- 結論
- 數據顯示，在特定時期內，該實體的財務槓桿有所增加，尤其是在2020年。隨後，該實體採取措施降低債務，或增加資本，以改善其財務結構。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Delta Air Lines Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃的當前期限 | 1,936) | 1,116) | 1,782) | 2,296) | 2,372) | 2,983) | 1,732) | 5,045) | 5,230) | 4,337) | 2,287) | 2,196) | 2,281) | 3,055) | 1,518) | 1,176) | 1,342) | 2,289) | ||||||
| 債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | 22,903) | 24,441) | 25,138) | 25,523) | 26,679) | 26,061) | 27,425) | 29,825) | 19,412) | 12,662) | 8,873) | 7,923) | 7,710) | 7,710) | 8,253) | 8,115) | 8,562) | 6,360) | ||||||
| 總債務 | 24,839) | 25,557) | 26,920) | 27,819) | 29,051) | 29,044) | 29,157) | 34,870) | 24,642) | 16,999) | 11,160) | 10,119) | 9,991) | 10,765) | 9,771) | 9,291) | 9,904) | 8,649) | ||||||
| 經營租賃的當前到期日 | 726) | 744) | 703) | 636) | 638) | 653) | 678) | 714) | 732) | 768) | 801) | 844) | 841) | 941) | 955) | —) | —) | —) | ||||||
| 非流動經營租賃 | 7,006) | 7,199) | 7,056) | 5,742) | 5,633) | 5,568) | 5,713) | 5,856) | 5,371) | 5,204) | 5,294) | 5,441) | 5,539) | 5,805) | 5,801) | —) | —) | —) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 32,571) | 33,500) | 34,679) | 34,197) | 35,322) | 35,265) | 35,548) | 41,440) | 30,745) | 22,971) | 17,255) | 16,404) | 16,371) | 17,511) | 16,527) | 9,291) | 9,904) | 8,649) | ||||||
| 股東權益 | 3,811) | 2,991) | 3,887) | 2,606) | 1,281) | 482) | 1,534) | 3,357) | 8,690) | 14,309) | 15,358) | 15,068) | 13,958) | 12,911) | 13,687) | 13,704) | 12,856) | 12,557) | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 36,382) | 36,491) | 38,566) | 36,803) | 36,603) | 35,747) | 37,082) | 44,797) | 39,435) | 37,280) | 32,613) | 31,472) | 30,329) | 30,422) | 30,214) | 22,995) | 22,760) | 21,206) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.78 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.40 | 0.44 | 0.41 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.63 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.72 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.91 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.60 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 32,571 ÷ 36,382 = 0.90
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，一個公司的債務與總資本比率在觀察期間呈現出明顯的變化趨勢。
- 2018年
- 在2018年，該比率相對較低，從第一季的0.41逐步上升至第四季的0.55。這表明公司在該年度內增加了債務，但總資本的增長速度更快，因此債務佔總資本的比例有所提高。
- 2019年
- 2019年，該比率維持在相對穩定的水平，在0.52至0.58之間波動。雖然比率略有波動，但整體而言，債務與總資本的關係保持相對平衡。
- 2020年
- 2020年，該比率呈現顯著上升趨勢。從第一季的0.62開始，迅速攀升至第四季的0.96。這表明公司在2020年大幅增加了債務，而總資本的增長速度相對較慢，導致債務佔總資本的比例大幅提高。
- 2021年
- 2021年，該比率雖然有所回落，但仍維持在較高水平。從第一季的0.99開始，逐步下降至第四季的0.90。儘管比率有所下降，但仍遠高於2019年的水平，表明公司債務水平仍然較高。
- 2022年
- 2022年，該比率繼續呈現下降趨勢，從第一季的0.92下降至第二季的0.90。雖然下降幅度不大，但表明公司正在努力降低債務水平。
總體而言，數據顯示該公司在2020年經歷了債務水平的顯著增加，隨後在2021年和2022年開始逐步降低債務。然而，即使在債務下降期間，該比率仍然維持在相對較高的水平，表明公司仍然面臨較高的財務槓桿。
債務資產比率
Delta Air Lines Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃的當前期限 | 1,936) | 1,116) | 1,782) | 2,296) | 2,372) | 2,983) | 1,732) | 5,045) | 5,230) | 4,337) | 2,287) | 2,196) | 2,281) | 3,055) | 1,518) | 1,176) | 1,342) | 2,289) | ||||||
| 債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | 22,903) | 24,441) | 25,138) | 25,523) | 26,679) | 26,061) | 27,425) | 29,825) | 19,412) | 12,662) | 8,873) | 7,923) | 7,710) | 7,710) | 8,253) | 8,115) | 8,562) | 6,360) | ||||||
| 總債務 | 24,839) | 25,557) | 26,920) | 27,819) | 29,051) | 29,044) | 29,157) | 34,870) | 24,642) | 16,999) | 11,160) | 10,119) | 9,991) | 10,765) | 9,771) | 9,291) | 9,904) | 8,649) | ||||||
| 總資產 | 74,805) | 73,748) | 72,459) | 72,783) | 75,309) | 73,083) | 71,996) | 79,076) | 72,261) | 68,738) | 64,532) | 63,219) | 62,518) | 61,841) | 60,266) | 55,003) | 55,796) | 54,078) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.30 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.50 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.48 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.29 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 24,839 ÷ 74,805 = 0.33
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現波動趨勢。在2018年，總債務從8649百萬美元開始，經歷了先增後減的變化，在2018年12月31日達到9771百萬美元。
2019年，總債務繼續增長，從10765百萬美元增加到2019年12月31日的11160百萬美元。然而，2020年，總債務顯著增加，尤其是在2020年6月30日和2020年9月30日，分別達到24642百萬美元和34870百萬美元，這可能反映了特定時期內外部環境的影響。
2021年，總債務呈現下降趨勢，從2021年3月31日的29157百萬美元逐步降低到2021年12月31日的27819百萬美元。 2022年，總債務繼續下降，在2022年6月30日達到24839百萬美元。
總資產方面，數據顯示總資產在整個觀察期內持續增長。從2018年3月31日的54078百萬美元，增長到2022年6月30日的74805百萬美元。雖然增長速度在不同時期有所不同，但總體趨勢是向上的。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2018年至2019年期間相對穩定，維持在0.16至0.18之間。然而，從2020年開始，該比率顯著上升，從0.25增加到0.44，表明債務相對於資產的比例增加。
- 2021年，該比率有所回落，但仍維持在0.37至0.40之間。2022年，債務資產比率繼續下降，降至0.33，顯示債務風險有所降低。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，而總債務則經歷了波動，尤其是在2020年顯著增加。債務資產比率的變化反映了債務風險的變化，在2020年達到峰值後，隨後有所改善。
負債比率（包括經營租賃負債）
Delta Air Lines Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃的當前期限 | 1,936) | 1,116) | 1,782) | 2,296) | 2,372) | 2,983) | 1,732) | 5,045) | 5,230) | 4,337) | 2,287) | 2,196) | 2,281) | 3,055) | 1,518) | 1,176) | 1,342) | 2,289) | ||||||
| 債務和融資租賃，不包括當前到期的債券 | 22,903) | 24,441) | 25,138) | 25,523) | 26,679) | 26,061) | 27,425) | 29,825) | 19,412) | 12,662) | 8,873) | 7,923) | 7,710) | 7,710) | 8,253) | 8,115) | 8,562) | 6,360) | ||||||
| 總債務 | 24,839) | 25,557) | 26,920) | 27,819) | 29,051) | 29,044) | 29,157) | 34,870) | 24,642) | 16,999) | 11,160) | 10,119) | 9,991) | 10,765) | 9,771) | 9,291) | 9,904) | 8,649) | ||||||
| 經營租賃的當前到期日 | 726) | 744) | 703) | 636) | 638) | 653) | 678) | 714) | 732) | 768) | 801) | 844) | 841) | 941) | 955) | —) | —) | —) | ||||||
| 非流動經營租賃 | 7,006) | 7,199) | 7,056) | 5,742) | 5,633) | 5,568) | 5,713) | 5,856) | 5,371) | 5,204) | 5,294) | 5,441) | 5,539) | 5,805) | 5,801) | —) | —) | —) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 32,571) | 33,500) | 34,679) | 34,197) | 35,322) | 35,265) | 35,548) | 41,440) | 30,745) | 22,971) | 17,255) | 16,404) | 16,371) | 17,511) | 16,527) | 9,291) | 9,904) | 8,649) | ||||||
| 總資產 | 74,805) | 73,748) | 72,459) | 72,783) | 75,309) | 73,083) | 71,996) | 79,076) | 72,261) | 68,738) | 64,532) | 63,219) | 62,518) | 61,841) | 60,266) | 55,003) | 55,796) | 54,078) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.43 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.36 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.52 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.56 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.34 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 32,571 ÷ 74,805 = 0.44
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 債務總額
- 在2018年，債務總額呈現波動，從第一季度到第三季度略有下降，但在第四季度大幅增加。2019年，債務總額維持在相對穩定的水平，並在各個季度之間略有波動。然而，2020年，債務總額顯著增加，尤其是在第二和第三季度，達到峰值，隨後在第四季度略有回落。2021年，債務總額呈現下降趨勢，但仍維持在較高的水平。2022年，債務總額繼續下降，並在第二季度達到最低點。
- 總資產
- 總資產在2018年和2019年呈現持續增長趨勢。2020年，總資產繼續增長，但增速有所放緩。2021年，總資產在各個季度之間波動，但總體上呈現增長趨勢。2022年，總資產繼續增長，並在第二季度達到最高點。
- 負債比率
- 負債比率在2018年和2019年相對穩定，但2020年顯著增加，尤其是在第二和第三季度，反映出債務總額的快速增長。2021年，負債比率略有下降，但仍維持在較高的水平。2022年，負債比率繼續下降，並在第二季度達到最低點，表明債務管理方面有所改善。
總體而言，數據顯示在2020年，債務總額和負債比率均出現顯著增加，而總資產則持續增長。這可能反映出在特定時期內，為了應對外部環境變化而採取了相應的融資策略。隨後，在2021年和2022年，債務總額和負債比率呈現下降趨勢，表明財務狀況有所改善。
財務槓桿比率
Delta Air Lines Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 74,805) | 73,748) | 72,459) | 72,783) | 75,309) | 73,083) | 71,996) | 79,076) | 72,261) | 68,738) | 64,532) | 63,219) | 62,518) | 61,841) | 60,266) | 55,003) | 55,796) | 54,078) | ||||||
| 股東權益 | 3,811) | 2,991) | 3,887) | 2,606) | 1,281) | 482) | 1,534) | 3,357) | 8,690) | 14,309) | 15,358) | 15,068) | 13,958) | 12,911) | 13,687) | 13,704) | 12,856) | 12,557) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 19.63 | 24.66 | 18.64 | 27.93 | 58.79 | 151.62 | 46.93 | 23.56 | 8.32 | 4.80 | 4.20 | 4.20 | 4.48 | 4.79 | 4.40 | 4.01 | 4.34 | 4.31 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 3.38 | 3.37 | 3.43 | 3.77 | 3.86 | 3.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 4.66 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 5.07 | 5.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 17.76 | 19.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 4.30 | 4.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 74,805 ÷ 3,811 = 19.63
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現增長趨勢。從2018年3月31日的54078百萬美元，逐步增加至2022年6月30日的74805百萬美元。儘管在某些季度出現小幅波動，但整體趨勢是向上的。
- 總資產
- 在2018年至2019年間，總資產的增長速度相對穩定。然而，在2020年，總資產的增長速度明顯加快，尤其是在2020年9月30日和2020年12月31日。2021年，總資產經歷了波動，但仍維持在較高的水平。2022年上半年，總資產繼續增長。
股東權益的變化模式相對複雜。在2018年和2019年，股東權益呈現波動，但整體上保持在12000至15000百萬美元之間。然而，在2020年，股東權益大幅下降，尤其是在2020年6月30日和2020年9月30日，降至3357百萬美元。2021年，股東權益開始恢復，但恢復速度相對緩慢。2022年，股東權益有所增長，但仍未恢復到2019年的水平。
- 股東權益
- 股東權益的下降可能與外部環境變化有關，需要進一步分析以確定具體原因。股東權益的恢復速度較慢，可能反映了盈利能力或資本運營方面的挑戰。
財務槓桿比率在整個期間內呈現顯著變化。在2018年和2019年，財務槓桿比率相對穩定，在4.01至4.8之間。然而，在2020年，財務槓桿比率大幅上升，尤其是在2020年6月30日和2020年9月30日，達到23.56和46.93。2021年，財務槓桿比率雖然有所下降，但仍維持在較高的水平。2022年，財務槓桿比率有所降低，但仍高於2019年的水平。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的上升表明公司依賴更多債務來融資，這可能增加了財務風險。2020年的大幅上升可能與應對外部環境變化所需的額外融資有關。雖然2021年和2022年有所改善，但仍需密切關注財務槓桿比率的變化，以評估公司的財務風險。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，但股東權益在經歷大幅下降後恢復緩慢，財務槓桿比率則呈現顯著上升趨勢。這些變化可能反映了公司在應對外部環境變化時所採取的策略，以及由此帶來的財務影響。
利息覆蓋率
Delta Air Lines Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 735) | (940) | (407) | 1,212) | 652) | (1,177) | (755) | (5,379) | (5,717) | (534) | 1,099) | 1,495) | 1,443) | 730) | 1,020) | 1,322) | 1,036) | 557) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 298) | (260) | 12) | 320) | 124) | (338) | (352) | (1,480) | (1,297) | (73) | 299) | 452) | 464) | 216) | 325) | 366) | 350) | 175) | ||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | 269) | 274) | 266) | 314) | 338) | 361) | 365) | 291) | 194) | 79) | 73) | 70) | 75) | 83) | 67) | 73) | 79) | 92) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 1,302) | (926) | (129) | 1,846) | 1,114) | (1,154) | (742) | (6,568) | (6,820) | (528) | 1,471) | 2,017) | 1,982) | 1,029) | 1,412) | 1,761) | 1,465) | 824) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 1.86 | 1.60 | 1.31 | 0.77 | -5.42 | -12.62 | -15.78 | -19.54 | -9.28 | 16.64 | 21.59 | 21.83 | 20.75 | 18.76 | 17.56 | 15.27 | 14.55 | 15.01 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | -19.05 | -13.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 8.34 | 8.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.06 | -0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 21.21 | 20.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021
+ 利息支出Q3 2021)
= (1,302 + -926 + -129 + 1,846)
÷ (269 + 274 + 266 + 314)
= 1.86
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現出波動的趨勢。在2018年，EBIT逐步增長，從第一季度的8.24億美元增長到第三季度的17.61億美元，第四季度略有回落至14.12億美元。2019年，EBIT繼續保持相對較高的水平，並在第二季度達到峰值，為19.82億美元，但年末有所下降。
2020年，EBIT出現顯著的負轉變，尤其是在第二季度和第三季度，分別錄得-68.2億美元和-65.68億美元的虧損。雖然第四季度有所改善，但仍處於虧損狀態。2021年，EBIT逐步回升，在第二季度達到18.46億美元，但第四季度再次出現虧損。2022年，EBIT呈現正向趨勢，在第一季度和第二季度均保持在13億美元以上。
- 利息支出，凈額
- 利息支出在2018年至2020年期間相對穩定，大致在70至100億美元之間。然而，2020年第二季度利息支出大幅增加至19.4億美元，第三季度和第四季度分別為29.1億美元和36.5億美元。2021年，利息支出繼續保持在高位，但隨後在2022年有所下降，回落至2.66億至2.74億美元。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的變化趨勢密切相關。在EBIT為正的期間，利息覆蓋率通常較高，在2018年至2019年期間維持在14.55至21.83之間。2020年，由於EBIT大幅下降，利息覆蓋率轉為負值，並在第二季度和第三季度分別達到-9.28和-19.54。2021年，隨著EBIT的逐步回升，利息覆蓋率也逐步改善，但仍處於較低水平。2022年，利息覆蓋率進一步提高，在第二季度達到1.86。
總體而言，數據顯示在特定時期內，盈利能力受到顯著影響，並對償債能力產生了直接影響。利息覆蓋率的波動反映了盈利能力與利息支出的關係，以及公司在不同時期償還債務的能力。