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流動性比率（摘要）
Delta Air Lines Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
- 流動性趨勢分析
-
從資料中可以觀察到，Delta Air Lines的三種主要流動性比率在整體上呈現波動趨勢，反映出公司在不同時期的資金流動狀況。
在2017年第三季至2018年第三季，當前流動性比率（Current Ratio）逐步下降，從約0.43下降至約0.34，顯示公司短期償債能力在此期間略有弱化。相對而言，快速流動性比率（Quick Ratio）亦同步下降，從約0.26降至約0.21，表示短期內流動資產中的現金及短期投資比率相對較低，可能受制於流動資產結構的變化或短期負債增加所影響。
2020年疫情爆發期間，即2020年第一季至第三季，三者比率皆有明顯下滑，尤其是現金流動性比率（Cash Ratio）由約0.14跌至約0.14，反映出疫情期間的資金壓力加大，流動資產相對縮減。但在2020年第四季和2021年各季，這些比率明顯提升，例如現金流動性比率在2021年第一季達到0.89，並在此之後保持較高水平，顯示公司在疫情期間已經透過資金調度或其他措施改善短期資金狀況。
進入2021年與2022年，流動性比率出現較大幅度的提升，特別是2021年第一季的流動比率（約1.09）與快速比率（約0.97），遠高於前幾年的水平，反映出公司在疫情後逐步恢復資金儲備與資產結構的調整。從此可看出，公司在二度疫情衝擊下，已能較為有效地管理流動性，以支援營運需求。
然而，即使在2022年，這些比率仍較疫情前的水平高出不少，表明公司持續保持較高的流動性以應對未來的不確定性。整體來看，於2017年至2022年間，Delta Air Lines展現出較強的資金管理能力，儘管在疫情期間短暫收到負面影響，仍能迅速調整並回升。
當前流動性比率
Delta Air Lines Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產總體變化趨勢
- 在2017年至2022年間， Delta Air Lines Inc. 的流動資產呈現持續成長趨勢。特別是自2020年第一季度起，流動資產明顯增加，從較低水平的7,724百萬美元快速攀升至2022年的17,320百萬美元，顯示公司在疫情期間透過資產積累或資金調度來維持營運所需的流動性。2020年第二季之後，流動資產穩步上升，反映出公司採取的財務策略有效應對經營壓力。最終，於2022年，資產水平仍高於2017年，顯示資產規模擴大並可能有存貨或現金帳面增長。
- 流動負債變化情況
- 同期，流動負債的變動較為複雜，整體趨勢呈現波動性，但在疫情期間呈現一定程度的增加。從2017年至2022年間，流動負債逐步上升，尤其在2020年後期，流動負債由約20,204百萬美元升至26,324百萬美元，顯示公司可能為應對營運資金需求或資產重組而增加短期負債。雖然在2020年疫情高峰期，負債水平較高，但在2021年及2022年仍持續保持較高水平，反映公司在經營上的保障措施或財務策略。
- 當前流動性比率分析
- 公司在2017至2022年的當前流動性比率波動較大，但整體呈現提升趨勢。尤其是在2020年第一季度後，該比例從約0.43上升至2020年第三季度的0.94，顯示短期償債能力在疫情期間得到了改善。此一增長可能得益於公司資金籌措或資產調整措施，短期償付能力顯著提升。然而，之後比率逐漸回落，於2022年末略高於0.65-1.27區間，表明流動資產相對流動負債的比例較為穩定，但仍低於1，暗示公司流動性仍存挑戰。
- 整體結論
- 水到2022年，Delta Air Lines的流動資產持續增加，反映出資產規模的擴張與資金運用策略的調整。然而，流動負債亦同步上升，表現出短期資金壓力仍然存在。當前流動性比率在疫情高峰期間顯著升高後逐步下降，顯示公司在短期償債能力的改善過程中仍需持續監控。整體而言，雖然財務狀況在疫情後逐步復甦，但流動性仍需關注，建議密切追蹤未來數季的變化，以確保公司有足夠的短期償債能力支撐其經營持續性。
快速流動性比率
Delta Air Lines Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除無法收回帳戶的備抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Delta Air Lines Inc.的速動資產（Quick Assets）在2017年至2022年間呈現出一定的波動趨勢，整體而言有所增加。特別是在2020年第一季，速動資產顯著提升，達到約17,488百萬美元，較前期有明顯成長，這可能反映公司在疫情影響前增加的資產儲備或變現能力的強化。
然而，值得注意的是，2019年末的數據顯示速動資產已經出現較大的波動，特別是在2020年初疫情爆發後，資產規模短時間內大幅擴張。而自2020年第一季起，速動資產持續維持較高水平，尤其是在2020年第二季達到約23,028百萬美元，此期間可能反映公司因疫情所採取的資金調度策略或資產配置調整。
在流動負債部分，數據顯示公司在2017-2018年間，流動負債持續增加，尤其是在2018年達到約24,060百萬美元，展現出公司在短期負債方面的增加趨勢。2020年疫情期間，流動負債仍然維持於較高水準，但在2021年及2022年逐步趨緩，顯示公司開始對短期負債結構進行調整或收縮。
速動比率的變動則更能反映公司的短期償債能力，該比率從2017年的約0.26逐步下降至2020年約0.77，之後又逐年下降至2022年的0.53。雖然2020年後比率略為下降，但仍保持在較為健康的區間。特別是在疫情高峰時，速動比率曾超過1，表明公司在短期內具有一定的資產付債能力。
綜上所述，Delta Air Lines Inc.在近幾年的財務狀況經歷了較大波動，尤其是在2020年疫情的影響下，資產與負債結構有明顯變動。儘管如此，企業仍能維持相對穩健的短期償債能力，反映出公司在資金調度與資產配置方面具備一定彈性。未來若能持續優化流動資產與負債結構，將有助於進一步提升短期財務穩健度與實力。
現金流動性比率
Delta Air Lines Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在2017年至2022年間，Delta Air Lines Inc.的現金資產總額經歷了大幅波動。特別是在2020年第一季度，由於COVID-19疫情的全球大流行，現金資產顯著增加，達到年度最高的15,668百萬美元，標誌著公司在經歷嚴重營運壓力後，積累大量現金應對突發狀況。隨後至2021年，現金資產持續上升，直到2021年6月達到約15,230百萬美元的高點，此階段或反映公司為疫情期間的資金緩衝做出調整。 從2021年後期起，現金資產逐步下降，但依然保持在較高水平，2022年6月約為10,770百萬美元，相較於疫情前的數據（例如2017年約1,907百萬美元），顯示公司在疫情後逐步恢復正常營運，並維持較充裕的現金儲備以支持長期運營。 在流動負債方面，整體趨勢則呈現上升，尤其是在2020年及2021年，流動負債大幅增加，反映公司短期負債的擴張。2022年前六個月，流動負債持續超過26,000百萬美元，顯示公司在面對資金需求時，增加了短期負債來應付營運及資金調度挑戰。 另外，財務比率方面，顯示公司短期償債能力的流動性比率在2017年至2022年間經歷較大波動。2017年至2020年前期，該比率維持在0.09至0.13之間，反映公司流動資產能應付一定比例的短期負債。特別是在2020年中，隨著現金資產激增，流動性比率也顯著升高，最高達到1.09（2020年6月），顯示公司在疫情期間獲得較高的短期財務安全邊際。 然而，自2021年起，該比率開始逐步下降，至2022年6月降至0.41，反映公司的流動資產相較於短期負債的比例有所緊縮。這也暗示公司逐漸將更多資金投入長期戰略，同時仍維持一定的流動性。 總結而言，Delta Air Lines在2020年疫情期間展現了高度的現金儲備與資金調度能力，隨後則經由增加負債與資產調整來應對經營恢復的需求。整體趨勢表明公司在面對外部衝擊時具備一定的彈性，但也顯示其流動性比率逐步回歸到疫情前的較低水平，反映在未來的財務策略中，可能需持續平衡資產利用與負債控制，以維持長期的財務穩健。